THEOSMAR SRL
CUI: 18367760
J2006000108281
SRL
Olt, Municipiul Caracal
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18367760
Cod înmatriculare
J2006000108281
EUID
ROONRC.J2006000108281
Data înmatriculării
2006-02-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Olt, Municipiul Caracal, Str. GENERAL MAGHERU, 78, 235200
Țară:
România
Județ:
Olt
Localitate:
Municipiul Caracal
Sector:
0
Stradă:
Str. GENERAL MAGHERU
Număr:
78
Cod poștal:
235200
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 83.300 RON | 83.300 RON | 69.612 RON | 11.189 RON | 13.688 RON | 31.992 RON | 7.228 RON | 24.764 RON | 5.691 RON | 26.301 RON | 0 RON | 3.016 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 22.561 RON | 22.561 RON | 12.336 RON | 9.596 RON | 10.225 RON | 15.198 RON | 7.168 RON | 8.030 RON | 9.896 RON | 5.302 RON | 0 RON | 2.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 35.282 RON | 35.283 RON | 33.540 RON | 685 RON | 1.743 RON | 26.021 RON | 7.168 RON | 18.853 RON | 985 RON | 25.036 RON | 0 RON | 2.969 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 79.372 RON | 79.373 RON | 82.399 RON | −5.407 RON | −3.026 RON | 46.369 RON | 7.168 RON | 39.201 RON | −5.107 RON | 51.476 RON | 382 RON | 12.970 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 93.619 RON | 93.626 RON | 80.313 RON | 12.048 RON | 13.313 RON | 46.461 RON | 7.168 RON | 39.293 RON | 6.941 RON | 39.520 RON | −687 RON | 26.703 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 104.354 RON | 104.359 RON | 89.926 RON | 12.170 RON | 14.433 RON | 70.158 RON | 7.168 RON | 62.990 RON | 7.063 RON | 63.095 RON | 8.636 RON | 50.956 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 96.100 RON | 96.146 RON | 85.042 RON | 9.363 RON | 11.104 RON | 66.863 RON | 7.168 RON | 59.695 RON | 4.256 RON | 62.607 RON | 5.396 RON | 30.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU COSTINEL
administrator
Loc. Drăgăneşti-Olt, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.95) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
96,1 K RON
Rezultat Net 2025
9,4 K RON
Total Active 2025
66,9 K RON
Scor Bonitate
41/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 41/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,3 K RON | 22,6 K RON | 35,3 K RON | 79,4 K RON | 93,6 K RON | 104,4 K RON | 96,1 K RON |
| Venituri totale | 83,3 K RON | 22,6 K RON | 35,3 K RON | 79,4 K RON | 93,6 K RON | 104,4 K RON | 96,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 69,6 K RON | 12,3 K RON | 33,5 K RON | 82,4 K RON | 80,3 K RON | 89,9 K RON | 85,0 K RON |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 9,6 K RON | 685 RON | −5,4 K RON | 12,0 K RON | 12,2 K RON | 9,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 110,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,95 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,87 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,38 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,2 K RON (10.7%)
Active circulante59,7 K RON (89.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri5,4 K RON
Creanțe30,5 K RON
Numerar23,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,81 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
11,6%
Marjă netă
9,7%
ROA
14,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 26,3 K RON | 32,0 K RON | 82,2% |
| 2020 | 5,3 K RON | 15,2 K RON | 34,9% |
| 2021 | 25,0 K RON | 26,0 K RON | 96,2% |
| 2022 | 51,5 K RON | 46,4 K RON | 111,0% |
| 2023 | 39,5 K RON | 46,5 K RON | 85,1% |
| 2024 | 63,1 K RON | 70,2 K RON | 89,9% |
| 2025 | 62,6 K RON | 66,9 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
41
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 83,3 K RON | 22,6 K RON | 35,3 K RON | 79,4 K RON | 93,6 K RON | 104,4 K RON | 96,1 K RON | ▼ 7,9% |
| Rezultat net | 11,2 K RON | 9,6 K RON | 685 RON | −5,4 K RON | 12,0 K RON | 12,2 K RON | 9,4 K RON | ▼ 23,1% |
| Total active | 32,0 K RON | 15,2 K RON | 26,0 K RON | 46,4 K RON | 46,5 K RON | 70,2 K RON | 66,9 K RON | ▼ 4,7% |
| Capitaluri proprii | 5,7 K RON | 9,9 K RON | 985 RON | −5,1 K RON | 6,9 K RON | 7,1 K RON | 4,3 K RON | ▼ 39,7% |
| Datorii totale | 26,3 K RON | 5,3 K RON | 25,0 K RON | 51,5 K RON | 39,5 K RON | 63,1 K RON | 62,6 K RON | ▼ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,94 | 1,51 | 0,75 | 0,76 | 0,99 | 1,00 | 0,95 | ▼ 4,5% |
| Marjă netă (%) | 13,43 | 42,53 | 1,94 | -6,81 | 12,87 | 11,66 | 9,74 | ▼ 16,5% |
| Scor bonitate | 60 | 82 | 43 | 32 | 73 | 73 | 41 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (9,4 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 110,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (41/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.