OPTIM INVESTMENT MANAGEMENT SRL
CUI: 18268244
J2006000125404
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18268244
Cod înmatriculare
J2006000125404
EUID
ROONRC.J2006000125404
Data înmatriculării
2006-01-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 2, COLENTINA, 320A, 21192, 2
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 2
Sector:
2
Stradă:
COLENTINA
Număr:
320A
Cod poștal:
21192
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 36.772 RON | 36.772 RON | 63.500 RON | −27.832 RON | −26.728 RON | 41.330 RON | 40.731 RON | 599 RON | 23.553 RON | 27.275 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 9.498 RON | 0 |
| 2020 | 40.276 RON | 40.276 RON | 35.705 RON | 3.813 RON | 4.571 RON | 38.399 RON | 34.066 RON | 4.333 RON | 27.367 RON | 17.225 RON | 0 RON | 22 RON | 0 RON | 6.193 RON | 0 |
| 2021 | 37.070 RON | 42.772 RON | 60.537 RON | −18.484 RON | −17.765 RON | 63.366 RON | 59.634 RON | 3.732 RON | 8.883 RON | 57.579 RON | 335 RON | 0 RON | 0 RON | 3.096 RON | 0 |
| 2022 | 31.115 RON | 31.115 RON | 53.763 RON | −23.582 RON | −22.648 RON | 49.807 RON | 48.344 RON | 1.463 RON | −14.699 RON | 66.054 RON | 880 RON | 0 RON | 0 RON | 1.548 RON | 0 |
| 2023 | 82.298 RON | 82.298 RON | 49.078 RON | 28.027 RON | 33.220 RON | 74.802 RON | 37.052 RON | 37.750 RON | 13.328 RON | 61.474 RON | 0 RON | 2.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 59.810 RON | 59.810 RON | 57.306 RON | 2.151 RON | 2.504 RON | 28.106 RON | 25.761 RON | 2.345 RON | 15.479 RON | 12.627 RON | 0 RON | 2.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 72.621 RON | 72.621 RON | 88.968 RON | −16.347 RON | −16.347 RON | 34.863 RON | 17.903 RON | 16.960 RON | −868 RON | 35.731 RON | 0 RON | 2.154 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
OLTEAN DALILA-TEODORA
administrator
Bucureşti Sectorul 3, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 3312 Repararea și întreținerea mașinilor
- 3313 Repararea și întreținerea echipamentelor electronice și optice
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor, civile
- 3319 Repararea și întreținerea altor echipamente
- 3320 Instalarea mașinilor și echipamentelor industriale
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7491 Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
- 7499 Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
- 8009 Alte activități de protecție n.c.a.
- 9130 Activități de conservare, restaurare și alte activități suport pentru patrimoniul cultural
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
- 9540 Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−868 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−16.347 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 102.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
72,6 K RON
Rezultat Net 2025
−16,3 K RON
Total Active 2025
34,9 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 40,3 K RON | 37,1 K RON | 31,1 K RON | 82,3 K RON | 59,8 K RON | 72,6 K RON |
| Venituri totale | 36,8 K RON | 40,3 K RON | 42,8 K RON | 31,1 K RON | 82,3 K RON | 59,8 K RON | 72,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 63,5 K RON | 35,7 K RON | 60,5 K RON | 53,8 K RON | 49,1 K RON | 57,3 K RON | 89,0 K RON |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 3,8 K RON | −18,5 K RON | −23,6 K RON | 28,0 K RON | 2,2 K RON | −16,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 78,8 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−868 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,47 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,41 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate17,9 K RON (51.4%)
Active circulante17,0 K RON (48.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,2 K RON
Numerar14,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 33,71 |
| Durata încasare (zile) | 11 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-22,5%
Marjă netă
-22,5%
ROA
-46,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 27,3 K RON | 41,3 K RON | 66,0% |
| 2020 | 17,2 K RON | 38,4 K RON | 44,9% |
| 2021 | 57,6 K RON | 63,4 K RON | 90,9% |
| 2022 | 66,1 K RON | 49,8 K RON | 132,6% |
| 2023 | 61,5 K RON | 74,8 K RON | 82,2% |
| 2024 | 12,6 K RON | 28,1 K RON | 44,9% |
| 2025 | 35,7 K RON | 34,9 K RON | 102,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 36,8 K RON | 40,3 K RON | 37,1 K RON | 31,1 K RON | 82,3 K RON | 59,8 K RON | 72,6 K RON | ▲ 21,4% |
| Rezultat net | −27,8 K RON | 3,8 K RON | −18,5 K RON | −23,6 K RON | 28,0 K RON | 2,2 K RON | −16,3 K RON | ▼ 860,0% |
| Total active | 41,3 K RON | 38,4 K RON | 63,4 K RON | 49,8 K RON | 74,8 K RON | 28,1 K RON | 34,9 K RON | ▲ 24,0% |
| Capitaluri proprii | 23,6 K RON | 27,4 K RON | 8,9 K RON | −14,7 K RON | 13,3 K RON | 15,5 K RON | −868 RON | ▼ 105,6% |
| Datorii totale | 27,3 K RON | 17,2 K RON | 57,6 K RON | 66,1 K RON | 61,5 K RON | 12,6 K RON | 35,7 K RON | ▲ 183,0% |
| Lichiditate curentă | 0,02 | 0,25 | 0,06 | 0,02 | 0,61 | 0,19 | 0,47 | ▲ 155,6% |
| Marjă netă (%) | -75,69 | 9,47 | -49,86 | -75,79 | 34,06 | 3,60 | -22,51 | ▼ 725,3% |
| Scor bonitate | 42 | 73 | 25 | 12 | 73 | 48 | 27 | ▼ 43,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 78,8 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 102.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.