TI & SE TRANS COMPANY SRL
CUI: 18335084
J2006000155238
SRL
Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18335084
Cod înmatriculare
J2006000155238
EUID
ROONRC.J2006000155238
Data înmatriculării
2006-02-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Căţelu, Comuna Glina, Str. VIILOR, 32A
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Căţelu, Comuna Glina
Sector:
0
Stradă:
Str. VIILOR
Număr:
32A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.308.736 RON | 1.333.403 RON | 1.560.951 RON | −240.635 RON | −227.548 RON | 242.361 RON | 63.163 RON | 179.198 RON | −944.615 RON | 1.186.976 RON | 0 RON | 188.173 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 1.127.580 RON | 1.172.295 RON | 1.230.690 RON | −69.383 RON | −58.395 RON | 175.448 RON | 27.395 RON | 148.053 RON | −1.013.988 RON | 1.189.436 RON | 0 RON | 171.037 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.114.732 RON | 1.144.289 RON | 1.079.675 RON | 53.171 RON | 64.614 RON | 163.589 RON | 5.857 RON | 157.732 RON | −960.817 RON | 1.124.406 RON | 0 RON | 180.384 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.162.588 RON | 1.162.588 RON | 1.113.186 RON | 37.776 RON | 49.402 RON | 198.923 RON | 3.107 RON | 195.816 RON | −923.041 RON | 1.121.964 RON | 0 RON | 209.175 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.326.087 RON | 1.327.802 RON | 1.174.701 RON | 139.823 RON | 153.101 RON | 313.351 RON | 60.409 RON | 252.942 RON | −783.218 RON | 1.096.569 RON | 0 RON | 272.871 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 1.210.774 RON | 1.220.870 RON | 1.060.066 RON | 129.238 RON | 160.804 RON | 251.615 RON | 61.886 RON | 189.729 RON | −653.980 RON | 905.595 RON | 27 RON | 197.681 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 1.127.334 RON | 1.142.126 RON | 1.093.554 RON | 18.506 RON | 48.572 RON | 237.232 RON | 60.907 RON | 176.325 RON | −635.474 RON | 872.706 RON | 0 RON | 202.478 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
COMNEA CONSTANTIN-TEODOR
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
GHIŢĂ ŞTEFAN
administrator
Bucureşti Sectorul 4, Bucureşti, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−635.474 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.2) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 367.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
18,5 K RON
Total Active 2025
237,2 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 1,13 M RON | 1,11 M RON | 1,16 M RON | 1,33 M RON | 1,21 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 1,33 M RON | 1,17 M RON | 1,14 M RON | 1,16 M RON | 1,33 M RON | 1,22 M RON | 1,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,56 M RON | 1,23 M RON | 1,08 M RON | 1,11 M RON | 1,17 M RON | 1,06 M RON | 1,09 M RON |
| Rezultat net | −240,6 K RON | −69,4 K RON | 53,2 K RON | 37,8 K RON | 139,8 K RON | 129,2 K RON | 18,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−635.474 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,20 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,20 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | -0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,27 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate60,9 K RON (25.7%)
Active circulante176,3 K RON (74.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe202,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 5,57 |
| Durata încasare (zile) | 66 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,3%
Marjă netă
1,6%
ROA
7,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,19 M RON | 242,4 K RON | 489,8% |
| 2020 | 1,19 M RON | 175,4 K RON | 677,9% |
| 2021 | 1,12 M RON | 163,6 K RON | 687,3% |
| 2022 | 1,12 M RON | 198,9 K RON | 564,0% |
| 2023 | 1,10 M RON | 313,4 K RON | 350,0% |
| 2024 | 905,6 K RON | 251,6 K RON | 359,9% |
| 2025 | 872,7 K RON | 237,2 K RON | 367,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,31 M RON | 1,13 M RON | 1,11 M RON | 1,16 M RON | 1,33 M RON | 1,21 M RON | 1,13 M RON | ▼ 6,9% |
| Rezultat net | −240,6 K RON | −69,4 K RON | 53,2 K RON | 37,8 K RON | 139,8 K RON | 129,2 K RON | 18,5 K RON | ▼ 85,7% |
| Total active | 242,4 K RON | 175,4 K RON | 163,6 K RON | 198,9 K RON | 313,4 K RON | 251,6 K RON | 237,2 K RON | ▼ 5,7% |
| Capitaluri proprii | −944,6 K RON | −1,01 M RON | −960,8 K RON | −923,0 K RON | −783,2 K RON | −654,0 K RON | −635,5 K RON | ▲ 2,8% |
| Datorii totale | 1,19 M RON | 1,19 M RON | 1,12 M RON | 1,12 M RON | 1,10 M RON | 905,6 K RON | 872,7 K RON | ▼ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,15 | 0,12 | 0,14 | 0,17 | 0,23 | 0,21 | 0,20 | ▼ 3,6% |
| Marjă netă (%) | -18,39 | -6,15 | 4,77 | 3,25 | 10,54 | 10,67 | 1,64 | ▼ 84,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 40 | 40 | 55 | 35 | 25 | ▼ 28,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (18,5 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 367.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.