CARGO AGROTERRA SRL
CUI: 18532965
J2006000157218
SRL
Ialomiţa, Sat Andrăşeşti, Comuna Andrăşeşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18532965
Cod înmatriculare
J2006000157218
EUID
ROONRC.J2006000157218
Data înmatriculării
2006-03-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
8 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Sat Andrăşeşti, Comuna Andrăşeşti, IAS, 1, 927025
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Sat Andrăşeşti, Comuna Andrăşeşti
Stradă:
IAS
Număr:
1
Cod poștal:
927025
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.687.859 RON | 2.350.092 RON | 2.222.324 RON | 114.521 RON | 127.768 RON | 5.038.812 RON | 3.067.775 RON | 1.971.037 RON | 3.040.408 RON | 1.998.404 RON | 1.694.222 RON | 270.138 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2020 | 1.241.291 RON | 1.531.576 RON | 2.414.211 RON | −891.123 RON | −882.635 RON | 4.193.416 RON | 2.834.297 RON | 1.359.119 RON | 2.149.284 RON | 2.044.132 RON | 1.279.035 RON | 71.248 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2021 | 2.906.863 RON | 3.061.970 RON | 2.473.292 RON | 564.327 RON | 588.678 RON | 4.037.119 RON | 2.736.070 RON | 1.301.049 RON | 2.742.920 RON | 1.294.199 RON | 1.189.370 RON | 100.252 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.151.079 RON | 3.457.580 RON | 3.175.232 RON | 275.637 RON | 282.348 RON | 5.989.400 RON | 2.530.693 RON | 3.458.707 RON | 2.913.292 RON | 3.076.108 RON | 3.410.847 RON | 44.406 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.204.327 RON | 1.358.653 RON | 3.135.739 RON | −1.789.187 RON | −1.777.086 RON | 4.048.915 RON | 2.448.463 RON | 1.600.452 RON | 1.124.105 RON | 2.924.810 RON | 1.332.163 RON | 267.357 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 1.775.657 RON | 2.201.618 RON | 2.912.274 RON | −710.656 RON | −710.656 RON | 4.039.242 RON | 2.339.437 RON | 1.699.805 RON | 413.448 RON | 3.625.794 RON | 1.639.833 RON | 56.308 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
Reprezentanți și administratori (1)
ILIE ŞTEFAN
administrator
Loc. Amara, Ialomiţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (8)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.47) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−710.656 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 89.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
1,78 M RON
Rezultat Net 2024
−710,7 K RON
Total Active 2024
4,04 M RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,24 M RON | 2,91 M RON | 1,15 M RON | 3,20 M RON | 1,78 M RON |
| Venituri totale | 2,35 M RON | 1,53 M RON | 3,06 M RON | 3,46 M RON | 1,36 M RON | 2,20 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,22 M RON | 2,41 M RON | 2,47 M RON | 3,18 M RON | 3,14 M RON | 2,91 M RON |
| Rezultat net | 114,5 K RON | −891,1 K RON | 564,3 K RON | 275,6 K RON | −1,79 M RON | −710,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 2,45 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,47 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,02 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,11 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,34 M RON (57.9%)
Active circulante1,70 M RON (42.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,64 M RON
Creanțe56,3 K RON
Numerar3,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,08 |
| Durata stocaj (zile) | 337 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 31,53 |
| Durata încasare (zile) | 12 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-40,0%
Marjă netă
-40,0%
ROA
-17,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,00 M RON | 5,04 M RON | 39,7% |
| 2020 | 2,04 M RON | 4,19 M RON | 48,8% |
| 2021 | 1,29 M RON | 4,04 M RON | 32,1% |
| 2022 | 3,08 M RON | 5,99 M RON | 51,4% |
| 2023 | 2,92 M RON | 4,05 M RON | 72,2% |
| 2024 | 3,63 M RON | 4,04 M RON | 89,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,69 M RON | 1,24 M RON | 2,91 M RON | 1,15 M RON | 3,20 M RON | 1,78 M RON | ▼ 44,6% |
| Rezultat net | 114,5 K RON | −891,1 K RON | 564,3 K RON | 275,6 K RON | −1,79 M RON | −710,7 K RON | ▲ 60,3% |
| Total active | 5,04 M RON | 4,19 M RON | 4,04 M RON | 5,99 M RON | 4,05 M RON | 4,04 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | 3,04 M RON | 2,15 M RON | 2,74 M RON | 2,91 M RON | 1,12 M RON | 413,4 K RON | ▼ 63,2% |
| Datorii totale | 2,00 M RON | 2,04 M RON | 1,29 M RON | 3,08 M RON | 2,92 M RON | 3,63 M RON | ▲ 24,0% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,66 | 1,01 | 1,12 | 0,55 | 0,47 | ▼ 14,3% |
| Marjă netă (%) | 6,78 | -71,79 | 19,41 | 23,95 | -55,84 | -40,02 | ▲ 28,3% |
| Scor bonitate | 65 | 40 | 90 | 72 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,45 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 89.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.