DIRECT MANAGEMENT SRL

CUI: 18270732 J2006000169402 SRL Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1

Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18270732

Cod înmatriculare J2006000169402

EUID ROONRC.J2006000169402

Data înmatriculării 2006-01-10

Formă juridică SRL

Stare Funcțiune

Ani de activitate 20 ani

Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 1, Str. Emanoil Porumbaru, 33, B, 3, 5, 1

Țară: România

Județ: Bucureşti

Localitate: Bucureşti Sectorul 1

Sector: 1

Stradă: Str. Emanoil Porumbaru

Număr: 33

Bloc: B

Etaj: 3

Apartament: 5

Date de bilanț 2019–2024

An	Cifra de afaceri	Venituri totale	Cheltuieli totale	Profit / Pierdere net	Profit / Pierdere brut	Active totale	Active imobilizate	Active circulante	Capitaluri	Datorii	Stocuri	Creanțe	Cheltuieli în avans	Nr. salariați
2019	137.076 RON	138.379 RON	194.227 RON	−57.225 RON	−55.848 RON	1.009.291 RON	961.415 RON	47.876 RON	−47.787 RON	1.059.198 RON	0 RON	41.751 RON	2.120 RON	1
2020	131.350 RON	235.255 RON	176.305 RON	56.764 RON	58.950 RON	1.053.738 RON	906.991 RON	146.747 RON	8.978 RON	1.045.348 RON	0 RON	33.006 RON	588 RON	1
2021	125.616 RON	231.078 RON	224.511 RON	4.533 RON	6.567 RON	1.041.761 RON	972.822 RON	68.939 RON	13.510 RON	1.032.107 RON	0 RON	38.817 RON	3.856 RON	1
2022	731.737 RON	942.278 RON	578.483 RON	355.785 RON	363.795 RON	1.704.588 RON	804.095 RON	900.493 RON	369.295 RON	1.335.293 RON	204.800 RON	686.097 RON	0 RON	1
2023	25.576 RON	28.007 RON	187.004 RON	−160.633 RON	−158.997 RON	1.224.544 RON	942.772 RON	281.772 RON	208.662 RON	1.015.882 RON	36.000 RON	242.941 RON	0 RON	1
2024	1.391.800 RON	1.398.696 RON	1.269.776 RON	89.112 RON	128.920 RON	1.949.625 RON	910.304 RON	1.039.321 RON	297.774 RON	1.651.851 RON	451.947 RON	512.583 RON	0 RON	1

Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

DĂNICEL MIHAI - OVIDIU

administrator

Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România

Pagina administratorului

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (119)

Activități de servicii anexe silviculturii
Fabricarea produselor de morărit
Fabricarea amidonului și a produselor din amidon
Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie

Fabricarea macaroanelor, tăițeilor, cuș-cuș-ului și a altor produse făinoase similar
Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate și alimentelor dietetice
Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croșetare
Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte
Fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie și a articolelor de harnașament
Fabricarea încălțămintei
Fabricarea de combustibili solizi din biomasă vegetală
Finisarea articolelor din lemn
Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite
Alte activități de tipărire n.c.a.
Fabricarea altor produse din cauciuc
Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
Fabricarea altor produse din material plastic
Fabricarea de dispozitive, aparate și instrumente medicale stomatologice
Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.
Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
Intermedieri în comerțul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile și cu semifabricate
Intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie
Intermedieri în comerțul cu material lemnos și materiale de construcții
Intermedieri în comerțul cu mașini, echipamente industriale, nave și avioane
Intermedieri în comerțul cu mobilă, articole de menaj și de fierărie
Intermedieri în comerțul cu textile, confecții din blană, încălțăminte și articole din piele
Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.
Intermedieri în comerțul cu produse diverse
Comerț cu ridicata al fructelor și legumelor
Comerț cu ridicata al cărnii și produselor din carne, pește și produse din pește, crustacee și moluște
Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile
Comerț cu ridicata al băuturilor
Comerț cu ridicata al zahărului, ciocolatei și produselor zaharoase
Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
Comerț cu ridicata specializat al altor alimente
Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu ridicata al îmbrăcămintei și încălțămintei
Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice și medicale
Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
Comerț cu ridicata al mașinilor-unelte
Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente
Comerț cu ridicata al autovehiculelor
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
Comerț cu amănuntul al cărnii și al produselor din carne
Comerț cu amănuntul al peștelui, crustaceelor și moluștelor
Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
Comerț cu amănuntul al băuturilor
Comerț cu amănuntul al produselor din tutun
Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
Comerț cu amănuntul al echipamentului informatic și de telecomunicații
Comerț cu amănuntul al textilelor
Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
Comerț cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat și al altor articole de uz casnic n.c.a.
Comerț cu amănuntul al cărților
Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
Comerț cu amănuntul al echipamentelor sportive
Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
Comerț cu amănuntul de bunuri culturale și recreative n.c.a.
Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
Comerț cu amănuntul al încălțămintei și articolelor din piele
Comerț cu amănuntul al produselor farmaceutice
Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Comerț cu amănuntul al bunurilor de ocazie
Comerț cu amănuntul al autovehiculelor
Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
Comerț cu amănuntul al motocicletelor; comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
Intermedieri în comerțul cu amănuntul specializat
Activități de intermediere pentru transportul de marfă
Activități de intermediere pentru transportul de pasageri
Servicii de intermediere pentru activități poștale și de curier
Intermedieri pentru servicii de cazare
Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
Activități de realizare a înregistrărilor audio și activități de editare muzicală
Activități de revânzare a serviciilor de telecomunicații și servicii de intermediere pentru telecomunicații
Alte activități de servicii informaționale n.c. a
Activități de consultanță în afaceri și management
Activități în domeniul relațiilor publice și al comunicării
Activități de design industrial și vestimentar
Design grafic și activități de comunicare vizuală
Activități de design de interior
Alte activități de design specializat
Activități de traducere scrisă și orală (interpreți)
Activități de brokeraj în materie de brevete și servicii de marketing
Alte activități profesionale, stiințifice și tehnice n.c.a.
Leasing cu bunuri intangibile (cu excepția lucrărilor care fac obiectul drepturilor de autor)
Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul autoturismelor, autorulotelor și remorcilor
Servicii de intermediere pentru închirierea și leasingul altor bunuri corporale și bunuri intangibile (exceptând financiare)
Activități ale agențiilor de plasare a forței de muncă
Activități ale agențiilor de plasare temporară a forței de muncă și furnizarea altor resurse umane
Alte activități de protecție n.c.a.
Activități de secretariat și servicii suport
Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
Activități de intermediere pentru servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Activități ale agențiilor de colectare și ale birourilor (oficiilor) de raportare a creditului
Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Învățământ secundar, tehnic sau profesional
Învățământ în domeniul sportiv și recreațional
Învățământ în domeniul cultural (muzică, teatru, dans, arte plastice, etc.)
Alte forme de învățământ n.c.a.
Activități de intermediere pentru cursuri și tutori (îndrumători, profesori)
Activități de servicii suport pentru învățământ
Servicii de intermediere pentru servicii medicale, stomatologice și pentru alte servicii referitoare la sănătatea umană
Activități de intermediere pentru servicii de îngrijire la domiciliu
Activități ale centrelor de fitness
Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Servicii de intermediere pentru repararea și întreținerea calculatoarelor, a articolelor personale și de uz gospodăresc, a autovehiculelor și motocicletelor
Activități de intermediere pentru servicii personale

Vezi toate (114 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2019–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024

•Lichiditate curentă sub 1.0 (0.63) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
•Grad ridicat de îndatorare: 84.7% din active finanțate din datorii

Cifra de Afaceri 2024

1,39 M RON

Rezultat Net 2024

89,1 K RON

Total Active 2024

1,95 M RON

Scor Bonitate

68/100

Risc Mediu — Clasa B

Scor bonitate: 68/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Cifra de afaceri	137,1 K RON	131,4 K RON	125,6 K RON	731,7 K RON	25,6 K RON	1,39 M RON
Venituri totale	138,4 K RON	235,3 K RON	231,1 K RON	942,3 K RON	28,0 K RON	1,40 M RON
Cheltuieli totale	194,2 K RON	176,3 K RON	224,5 K RON	578,5 K RON	187,0 K RON	1,27 M RON
Rezultat net	−57,2 K RON	56,8 K RON	4,5 K RON	355,8 K RON	−160,6 K RON	89,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,08 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

Indicator	Valoare	Prag	Status
Lichiditate curentă	0,63	≥ 1	Slab
Lichiditate rapidă	0,36	≥ 0.8	Slab
Lichiditate imediată	0,05	≥ 0.2	Slab
Solvabilitate	1,18	≥ 1	Acceptabil

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate910,3 K RON (46.7%)

Active circulante1,04 M RON (53.3%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri451,9 K RON

Creanțe512,6 K RON

Numerar74,8 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

Indicator	Valoare
Rotație stocuri (ori/an)	3,08
Durata stocaj (zile)	119
Rotație creanțe (ori/an)	2,72
Durata încasare (zile)	134

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută

9,3%

Marjă netă

6,4%

ROA

4,6%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

An	Datorii	Total active	Rată îndatorare
2019	1,06 M RON	1,01 M RON	104,9%
2020	1,05 M RON	1,05 M RON	99,2%
2021	1,03 M RON	1,04 M RON	99,1%
2022	1,34 M RON	1,70 M RON	78,3%
2023	1,02 M RON	1,22 M RON	83,0%
2024	1,65 M RON	1,95 M RON	84,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

din 100 puncte

Clasa B — Risc Mediu

Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25

Capital — Acceptabilă (> 10% din active) 15/25

Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%) 20/25

Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile 25/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator	2019	2020	2021	2022	2023	2024	YoY
Cifra de afaceri	137,1 K RON	131,4 K RON	125,6 K RON	731,7 K RON	25,6 K RON	1,39 M RON	▲ 5.341,8%
Rezultat net	−57,2 K RON	56,8 K RON	4,5 K RON	355,8 K RON	−160,6 K RON	89,1 K RON	▲ 155,5%
Total active	1,01 M RON	1,05 M RON	1,04 M RON	1,70 M RON	1,22 M RON	1,95 M RON	▲ 59,2%
Capitaluri proprii	−47,8 K RON	9,0 K RON	13,5 K RON	369,3 K RON	208,7 K RON	297,8 K RON	▲ 42,7%
Datorii totale	1,06 M RON	1,05 M RON	1,03 M RON	1,34 M RON	1,02 M RON	1,65 M RON	▲ 62,6%
Lichiditate curentă	0,05	0,14	0,07	0,67	0,28	0,63	▲ 126,8%
Marjă netă (%)	-41,75	43,22	3,61	48,62	-628,06	6,40	▲ 101,0%
Scor bonitate	19	56	31	73	25	68	▲ 172,0%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

•Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
•Compania a înregistrat profit net în 2024 (89,1 K RON).
•Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.

Riscuri identificate

•Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
•Grad de îndatorare de 84.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.

Recomandări

•Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
•Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.