ADY ŞTEF TOUR SRL
CUI: 18362755
J2006000191339
SRL
Suceava, Sat Rusca, Comuna Dorna-Arini
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18362755
Cod înmatriculare
J2006000191339
EUID
ROONRC.J2006000191339
Data înmatriculării
2006-02-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Rusca, Comuna Dorna-Arini, Rusca I, 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 708.073 RON | 884.042 RON | 882.182 RON | −6.666 RON | 1.860 RON | 298.824 RON | 204.315 RON | 94.509 RON | −209.250 RON | 508.074 RON | 64.167 RON | 27.395 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 504.758 RON | 625.689 RON | 618.508 RON | 1.185 RON | 7.181 RON | 292.840 RON | 181.404 RON | 111.436 RON | −241.538 RON | 534.378 RON | 73.423 RON | 30.151 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 447.531 RON | 654.943 RON | 641.526 RON | 6.934 RON | 13.417 RON | 301.884 RON | 174.913 RON | 126.971 RON | −234.604 RON | 536.488 RON | 88.241 RON | 35.991 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 528.021 RON | 740.204 RON | 710.929 RON | 21.980 RON | 29.275 RON | 326.413 RON | 178.019 RON | 148.394 RON | −212.624 RON | 539.037 RON | 95.210 RON | 42.523 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 555.967 RON | 693.964 RON | 666.516 RON | 20.664 RON | 27.448 RON | 265.588 RON | 187.048 RON | 78.540 RON | −191.960 RON | 457.548 RON | 34.986 RON | 13.708 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 461.607 RON | 502.731 RON | 488.149 RON | 11.690 RON | 14.582 RON | 249.415 RON | 202.900 RON | 46.515 RON | −180.270 RON | 429.685 RON | 22.891 RON | 9.856 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
MAZĂRE GEORGETA CRISTINA
administrator
Loc. Vatra Dornei, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−180.270 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.11) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 172.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
461,6 K RON
Rezultat Net 2024
11,7 K RON
Total Active 2024
249,4 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 708,1 K RON | 504,8 K RON | 447,5 K RON | 528,0 K RON | 556,0 K RON | 461,6 K RON |
| Venituri totale | 884,0 K RON | 625,7 K RON | 654,9 K RON | 740,2 K RON | 694,0 K RON | 502,7 K RON |
| Cheltuieli totale | 882,2 K RON | 618,5 K RON | 641,5 K RON | 710,9 K RON | 666,5 K RON | 488,1 K RON |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 1,2 K RON | 6,9 K RON | 22,0 K RON | 20,7 K RON | 11,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 434,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−180.270 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,11 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate202,9 K RON (81.4%)
Active circulante46,5 K RON (18.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri22,9 K RON
Creanțe9,9 K RON
Numerar13,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 20,17 |
| Durata stocaj (zile) | 18 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 46,84 |
| Durata încasare (zile) | 8 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,2%
Marjă netă
2,5%
ROA
4,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 508,1 K RON | 298,8 K RON | 170,0% |
| 2020 | 534,4 K RON | 292,8 K RON | 182,5% |
| 2021 | 536,5 K RON | 301,9 K RON | 177,7% |
| 2022 | 539,0 K RON | 326,4 K RON | 165,1% |
| 2023 | 457,5 K RON | 265,6 K RON | 172,3% |
| 2024 | 429,7 K RON | 249,4 K RON | 172,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 708,1 K RON | 504,8 K RON | 447,5 K RON | 528,0 K RON | 556,0 K RON | 461,6 K RON | ▼ 17,0% |
| Rezultat net | −6,7 K RON | 1,2 K RON | 6,9 K RON | 22,0 K RON | 20,7 K RON | 11,7 K RON | ▼ 43,4% |
| Total active | 298,8 K RON | 292,8 K RON | 301,9 K RON | 326,4 K RON | 265,6 K RON | 249,4 K RON | ▼ 6,1% |
| Capitaluri proprii | −209,3 K RON | −241,5 K RON | −234,6 K RON | −212,6 K RON | −192,0 K RON | −180,3 K RON | ▲ 6,1% |
| Datorii totale | 508,1 K RON | 534,4 K RON | 536,5 K RON | 539,0 K RON | 457,5 K RON | 429,7 K RON | ▼ 6,1% |
| Lichiditate curentă | 0,19 | 0,21 | 0,24 | 0,28 | 0,17 | 0,11 | ▼ 36,9% |
| Marjă netă (%) | -0,94 | 0,23 | 1,55 | 4,16 | 3,72 | 2,53 | ▼ 32,0% |
| Scor bonitate | 19 | 40 | 40 | 45 | 32 | 25 | ▼ 21,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (11,7 K RON).
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 172.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.