MINISAT TELECOM SRL
CUI: 18428345
J2006000199157
SRL
Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18428345
Cod înmatriculare
J2006000199157
EUID
ROONRC.J2006000199157
Data înmatriculării
2006-02-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
7 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Municipiul Târgovişte, Str. AVIATOR NEGEL, 2
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Municipiul Târgovişte
Sector:
0
Stradă:
Str. AVIATOR NEGEL
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 462.151 RON | 462.151 RON | 828.789 RON | −371.260 RON | −366.638 RON | 8.991.993 RON | 8.079.854 RON | 912.139 RON | −1.852.311 RON | 10.844.304 RON | 554.461 RON | 352.913 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 359.761 RON | 377.666 RON | 517.806 RON | −143.546 RON | −140.140 RON | 9.074.608 RON | 8.148.584 RON | 926.024 RON | −1.995.857 RON | 11.070.465 RON | 555.193 RON | 355.203 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 343.181 RON | 343.193 RON | 584.939 RON | −245.177 RON | −241.746 RON | 9.048.729 RON | 8.148.585 RON | 900.144 RON | −2.241.034 RON | 11.289.763 RON | 537.557 RON | 360.519 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2022 | 408.649 RON | 408.651 RON | 603.393 RON | −198.830 RON | −194.742 RON | 10.223.248 RON | 9.260.638 RON | 962.610 RON | −1.327.810 RON | 11.551.058 RON | 561.240 RON | 382.470 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 363.520 RON | 363.529 RON | 559.941 RON | −200.061 RON | −196.412 RON | 10.212.603 RON | 9.260.638 RON | 951.965 RON | −1.527.872 RON | 11.740.475 RON | 575.429 RON | 368.574 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 310.606 RON | 310.610 RON | 587.081 RON | −279.577 RON | −276.471 RON | 10.193.180 RON | 9.260.638 RON | 932.542 RON | −1.807.449 RON | 12.000.629 RON | 561.238 RON | 367.892 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMITRESCU MARIA CAMELIA
administrator
Loc. Pucioasa, Dâmboviţa, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (6)
- Restaurante
- Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Activități radiodifuziune, activități de distribuție de programe audio
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−1.807.449 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−279.577 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 117.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
310,6 K RON
Rezultat Net 2024
−279,6 K RON
Total Active 2024
10,19 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 462,2 K RON | 359,8 K RON | 343,2 K RON | 408,6 K RON | 363,5 K RON | 310,6 K RON |
| Venituri totale | 462,2 K RON | 377,7 K RON | 343,2 K RON | 408,7 K RON | 363,5 K RON | 310,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 828,8 K RON | 517,8 K RON | 584,9 K RON | 603,4 K RON | 559,9 K RON | 587,1 K RON |
| Rezultat net | −371,3 K RON | −143,5 K RON | −245,2 K RON | −198,8 K RON | −200,1 K RON | −279,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 306,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−1.807.449 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,03 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,85 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,26 M RON (90.9%)
Active circulante932,5 K RON (9.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri561,2 K RON
Creanțe367,9 K RON
Numerar3,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,55 |
| Durata stocaj (zile) | 660 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,84 |
| Durata încasare (zile) | 432 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-89,0%
Marjă netă
-90,0%
ROA
-2,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 10,84 M RON | 8,99 M RON | 120,6% |
| 2020 | 11,07 M RON | 9,07 M RON | 122,0% |
| 2021 | 11,29 M RON | 9,05 M RON | 124,8% |
| 2022 | 11,55 M RON | 10,22 M RON | 113,0% |
| 2023 | 11,74 M RON | 10,21 M RON | 115,0% |
| 2024 | 12,00 M RON | 10,19 M RON | 117,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 462,2 K RON | 359,8 K RON | 343,2 K RON | 408,6 K RON | 363,5 K RON | 310,6 K RON | ▼ 14,6% |
| Rezultat net | −371,3 K RON | −143,5 K RON | −245,2 K RON | −198,8 K RON | −200,1 K RON | −279,6 K RON | ▼ 39,7% |
| Total active | 8,99 M RON | 9,07 M RON | 9,05 M RON | 10,22 M RON | 10,21 M RON | 10,19 M RON | ▼ 0,2% |
| Capitaluri proprii | −1,85 M RON | −2,00 M RON | −2,24 M RON | −1,33 M RON | −1,53 M RON | −1,81 M RON | ▼ 18,3% |
| Datorii totale | 10,84 M RON | 11,07 M RON | 11,29 M RON | 11,55 M RON | 11,74 M RON | 12,00 M RON | ▲ 2,2% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | ▼ 4,2% |
| Marjă netă (%) | -80,33 | -39,90 | -71,44 | -48,66 | -55,03 | -90,01 | ▼ 63,6% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 12 | 32 | 12 | 12 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 117.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.