M TOP PROIECT SRL
CUI: 18514993
J2006000252191
SRL
Harghita, Municipiul Topliţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18514993
Cod înmatriculare
J2006000252191
EUID
ROONRC.J2006000252191
Data înmatriculării
2006-03-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Harghita, Municipiul Topliţa, Str. NICOLAE BĂLCESCU, D, 2, 4
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Municipiul Topliţa
Stradă:
Str. NICOLAE BĂLCESCU
Bloc:
D
Scară:
2
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 18.119 RON | −18.119 RON | −18.119 RON | 595.491 RON | 288.470 RON | 307.021 RON | 1.134 RON | 594.777 RON | 40.400 RON | 261.303 RON | 0 RON | 420 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 9.883 RON | −9.883 RON | −9.883 RON | 585.608 RON | 278.587 RON | 307.021 RON | −8.749 RON | 594.777 RON | 40.400 RON | 261.303 RON | 0 RON | 420 RON | 0 |
| 2021 | 10.000 RON | 10.000 RON | 10.048 RON | −348 RON | −48 RON | 585.724 RON | 268.704 RON | 317.020 RON | −9.097 RON | 595.241 RON | 40.400 RON | 261.303 RON | 0 RON | 420 RON | 0 |
| 2022 | 36.000 RON | 36.196 RON | 10.206 RON | 24.926 RON | 25.990 RON | 610.650 RON | 258.820 RON | 351.830 RON | 15.829 RON | 595.241 RON | 40.965 RON | 261.319 RON | 0 RON | 420 RON | 0 |
| 2023 | 40.000 RON | 40.000 RON | 9.883 RON | 29.703 RON | 30.117 RON | 601.668 RON | 248.937 RON | 352.731 RON | 45.532 RON | 556.556 RON | 41.866 RON | 276.319 RON | 0 RON | 420 RON | 0 |
| 2024 | 8.000 RON | 8.000 RON | 9.883 RON | −2.768 RON | −1.883 RON | 599.785 RON | 239.054 RON | 360.731 RON | 39.082 RON | 561.123 RON | 40.404 RON | 284.319 RON | 0 RON | 420 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
MIHĂILĂ FLORIN GABRIEL
administrator
Comuna Stănileşti, Vaslui, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.64) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.768 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 93.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
8,0 K RON
Rezultat Net 2024
−2,8 K RON
Total Active 2024
599,8 K RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 36,0 K RON | 40,0 K RON | 8,0 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 36,2 K RON | 40,0 K RON | 8,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 18,1 K RON | 9,9 K RON | 10,0 K RON | 10,2 K RON | 9,9 K RON | 9,9 K RON |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −9,9 K RON | −348 RON | 24,9 K RON | 29,7 K RON | −2,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 34,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,64 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,57 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,07 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate239,1 K RON (39.9%)
Active circulante360,7 K RON (60.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,4 K RON
Creanțe284,3 K RON
Numerar36,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,20 |
| Durata stocaj (zile) | 1.843 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,03 |
| Durata încasare (zile) | 12.972 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-23,5%
Marjă netă
-34,6%
ROA
-0,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 594,8 K RON | 595,5 K RON | 99,9% |
| 2020 | 594,8 K RON | 585,6 K RON | 101,6% |
| 2021 | 595,2 K RON | 585,7 K RON | 101,6% |
| 2022 | 595,2 K RON | 610,7 K RON | 97,5% |
| 2023 | 556,6 K RON | 601,7 K RON | 92,5% |
| 2024 | 561,1 K RON | 599,8 K RON | 93,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 10,0 K RON | 36,0 K RON | 40,0 K RON | 8,0 K RON | ▼ 80,0% |
| Rezultat net | −18,1 K RON | −9,9 K RON | −348 RON | 24,9 K RON | 29,7 K RON | −2,8 K RON | ▼ 109,3% |
| Total active | 595,5 K RON | 585,6 K RON | 585,7 K RON | 610,7 K RON | 601,7 K RON | 599,8 K RON | ▼ 0,3% |
| Capitaluri proprii | 1,1 K RON | −8,7 K RON | −9,1 K RON | 15,8 K RON | 45,5 K RON | 39,1 K RON | ▼ 14,2% |
| Datorii totale | 594,8 K RON | 594,8 K RON | 595,2 K RON | 595,2 K RON | 556,6 K RON | 561,1 K RON | ▲ 0,8% |
| Lichiditate curentă | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,59 | 0,63 | 0,64 | ▲ 1,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | -3,48 | 69,24 | 74,26 | -34,60 | ▼ 146,6% |
| Scor bonitate | 33 | 35 | 32 | 66 | 66 | 30 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 34,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 93.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.