T.V. DANI SRL
CUI: 18639563
J2006000281519
SRL
Călăraşi, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18639563
Cod înmatriculare
J2006000281519
EUID
ROONRC.J2006000281519
Data înmatriculării
2006-05-04
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Sat Ciocăneşti, Comuna Ciocăneşti
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 535.756 RON | 537.007 RON | 505.691 RON | 27.390 RON | 31.316 RON | 53.937 RON | 1.953 RON | 51.984 RON | 30.579 RON | 23.358 RON | 35.838 RON | 8.090 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 551.806 RON | 552.697 RON | 558.345 RON | −10.767 RON | −5.648 RON | 53.540 RON | 681 RON | 52.859 RON | 19.812 RON | 33.728 RON | 40.506 RON | 3.469 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 541.457 RON | 541.534 RON | 598.701 RON | −61.584 RON | −57.167 RON | 75.084 RON | 41 RON | 75.043 RON | −41.771 RON | 116.855 RON | 87.155 RON | −13.863 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2022 | 644.501 RON | 790.729 RON | 730.155 RON | 53.490 RON | 60.574 RON | 46.238 RON | 41 RON | 46.197 RON | 14.437 RON | 31.801 RON | 40.547 RON | 5.548 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 817.791 RON | 818.793 RON | 748.374 RON | 62.561 RON | 70.419 RON | 130.549 RON | 3.538 RON | 127.011 RON | 77.995 RON | 52.554 RON | 110.668 RON | 5.127 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 818.983 RON | 821.871 RON | 923.213 RON | −121.755 RON | −101.342 RON | 75.070 RON | 2.645 RON | 72.425 RON | −40.764 RON | 115.834 RON | 53.305 RON | 13.892 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 910.306 RON | 914.944 RON | 830.462 RON | 60.179 RON | 84.482 RON | 197.724 RON | 1.752 RON | 195.972 RON | 3.319 RON | 194.405 RON | 169.773 RON | 21.629 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
TUDOR ECATERINA
administrator
Sat Ciocăneşti, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.3% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
910,3 K RON
Rezultat Net 2025
60,2 K RON
Total Active 2025
197,7 K RON
Scor Bonitate
68/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 68/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,8 K RON | 551,8 K RON | 541,5 K RON | 644,5 K RON | 817,8 K RON | 819,0 K RON | 910,3 K RON |
| Venituri totale | 537,0 K RON | 552,7 K RON | 541,5 K RON | 790,7 K RON | 818,8 K RON | 821,9 K RON | 914,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 505,7 K RON | 558,3 K RON | 598,7 K RON | 730,2 K RON | 748,4 K RON | 923,2 K RON | 830,5 K RON |
| Rezultat net | 27,4 K RON | −10,8 K RON | −61,6 K RON | 53,5 K RON | 62,6 K RON | −121,8 K RON | 60,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 965,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 0,13 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,8 K RON (0.9%)
Active circulante196,0 K RON (99.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri169,8 K RON
Creanțe21,6 K RON
Numerar4,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,36 |
| Durata stocaj (zile) | 68 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 42,09 |
| Durata încasare (zile) | 9 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,3%
Marjă netă
6,6%
ROA
30,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 23,4 K RON | 53,9 K RON | 43,3% |
| 2020 | 33,7 K RON | 53,5 K RON | 63,0% |
| 2021 | 116,9 K RON | 75,1 K RON | 155,6% |
| 2022 | 31,8 K RON | 46,2 K RON | 68,8% |
| 2023 | 52,6 K RON | 130,5 K RON | 40,3% |
| 2024 | 115,8 K RON | 75,1 K RON | 154,3% |
| 2025 | 194,4 K RON | 197,7 K RON | 98,3% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
68
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 535,8 K RON | 551,8 K RON | 541,5 K RON | 644,5 K RON | 817,8 K RON | 819,0 K RON | 910,3 K RON | ▲ 11,2% |
| Rezultat net | 27,4 K RON | −10,8 K RON | −61,6 K RON | 53,5 K RON | 62,6 K RON | −121,8 K RON | 60,2 K RON | ▲ 149,4% |
| Total active | 53,9 K RON | 53,5 K RON | 75,1 K RON | 46,2 K RON | 130,5 K RON | 75,1 K RON | 197,7 K RON | ▲ 163,4% |
| Capitaluri proprii | 30,6 K RON | 19,8 K RON | −41,8 K RON | 14,4 K RON | 78,0 K RON | −40,8 K RON | 3,3 K RON | ▲ 108,1% |
| Datorii totale | 23,4 K RON | 33,7 K RON | 116,9 K RON | 31,8 K RON | 52,6 K RON | 115,8 K RON | 194,4 K RON | ▲ 67,8% |
| Lichiditate curentă | 2,23 | 1,57 | 0,64 | 1,45 | 2,42 | 0,63 | 1,01 | ▲ 61,2% |
| Marjă netă (%) | 5,11 | -1,95 | -11,37 | 8,30 | 7,65 | -14,87 | 6,61 | ▲ 144,5% |
| Scor bonitate | 82 | 47 | 17 | 80 | 95 | 17 | 68 | ▲ 300,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (60,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 68/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 965,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Grad de îndatorare de 98.3% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.