CRAMA TOHY LC SRL
CUI: 18356818
J2006000316136
SRL
Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18356818
Cod înmatriculare
J2006000316136
EUID
ROONRC.J2006000316136
Data înmatriculării
2006-02-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Sat Lumina, Comuna Lumina, Str. CAMPULUI, 45
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Sat Lumina, Comuna Lumina
Sector:
0
Stradă:
Str. CAMPULUI
Număr:
45
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 397.261 RON | 472.261 RON | 463.324 RON | 4.206 RON | 8.937 RON | 222.233 RON | 17.928 RON | 204.305 RON | 63.974 RON | 158.259 RON | 10.315 RON | 182.217 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 400.090 RON | 400.090 RON | 394.756 RON | 2.398 RON | 5.334 RON | 174.365 RON | 12.757 RON | 161.608 RON | 66.372 RON | 133.658 RON | 37.778 RON | 120.481 RON | 0 RON | 25.665 RON | 1 |
| 2021 | 398.693 RON | 442.123 RON | 493.892 RON | −55.881 RON | −51.769 RON | 173.406 RON | 20.252 RON | 153.154 RON | 10.491 RON | 162.915 RON | 27.190 RON | 114.098 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 572.950 RON | 608.222 RON | 546.424 RON | 56.072 RON | 61.798 RON | 325.565 RON | 54.628 RON | 270.937 RON | 66.563 RON | 259.002 RON | 121.864 RON | 132.220 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 852.711 RON | 852.711 RON | 820.172 RON | 25.002 RON | 32.539 RON | 420.225 RON | 58.026 RON | 362.199 RON | 91.565 RON | 328.660 RON | 187.046 RON | 149.978 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 973.427 RON | 973.427 RON | 978.467 RON | −25.887 RON | −5.040 RON | 576.884 RON | 209.159 RON | 367.725 RON | 65.678 RON | 511.206 RON | 83.616 RON | 272.103 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU MIHAI-ALEXANDRU
administrator
Municipiul Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4634 Comerț cu ridicata al băuturilor
- 4637 Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 5210 Depozitări
- 5612 Activități ale unităților mobile de alimentație
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 5640 Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- 7411 Activități de design industrial și vestimentar
- 7412 Design grafic și activități de comunicare vizuală
- 7414 Alte activități de design specializat
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.72) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−25.887 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
973,4 K RON
Rezultat Net 2024
−25,9 K RON
Total Active 2024
576,9 K RON
Scor Bonitate
37/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 37/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397,3 K RON | 400,1 K RON | 398,7 K RON | 573,0 K RON | 852,7 K RON | 973,4 K RON |
| Venituri totale | 472,3 K RON | 400,1 K RON | 442,1 K RON | 608,2 K RON | 852,7 K RON | 973,4 K RON |
| Cheltuieli totale | 463,3 K RON | 394,8 K RON | 493,9 K RON | 546,4 K RON | 820,2 K RON | 978,5 K RON |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 2,4 K RON | −55,9 K RON | 56,1 K RON | 25,0 K RON | −25,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 1,04 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,72 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,56 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate209,2 K RON (36.3%)
Active circulante367,7 K RON (63.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri83,6 K RON
Creanțe272,1 K RON
Numerar12,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 11,64 |
| Durata stocaj (zile) | 31 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,58 |
| Durata încasare (zile) | 102 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-0,5%
Marjă netă
-2,7%
ROA
-4,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 158,3 K RON | 222,2 K RON | 71,2% |
| 2020 | 133,7 K RON | 174,4 K RON | 76,7% |
| 2021 | 162,9 K RON | 173,4 K RON | 94,0% |
| 2022 | 259,0 K RON | 325,6 K RON | 79,6% |
| 2023 | 328,7 K RON | 420,2 K RON | 78,2% |
| 2024 | 511,2 K RON | 576,9 K RON | 88,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
37
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 397,3 K RON | 400,1 K RON | 398,7 K RON | 573,0 K RON | 852,7 K RON | 973,4 K RON | ▲ 14,2% |
| Rezultat net | 4,2 K RON | 2,4 K RON | −55,9 K RON | 56,1 K RON | 25,0 K RON | −25,9 K RON | ▼ 203,5% |
| Total active | 222,2 K RON | 174,4 K RON | 173,4 K RON | 325,6 K RON | 420,2 K RON | 576,9 K RON | ▲ 37,3% |
| Capitaluri proprii | 64,0 K RON | 66,4 K RON | 10,5 K RON | 66,6 K RON | 91,6 K RON | 65,7 K RON | ▼ 28,3% |
| Datorii totale | 158,3 K RON | 133,7 K RON | 162,9 K RON | 259,0 K RON | 328,7 K RON | 511,2 K RON | ▲ 55,5% |
| Lichiditate curentă | 1,29 | 1,21 | 0,94 | 1,05 | 1,10 | 0,72 | ▼ 34,7% |
| Marjă netă (%) | 1,06 | 0,60 | -14,02 | 9,79 | 2,93 | -2,66 | ▼ 190,8% |
| Scor bonitate | 57 | 55 | 23 | 75 | 65 | 37 | ▼ 43,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,04 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (37/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.