AMD INVEST SRL
CUI: 18586884
J2006000323381
SRL
Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18586884
Cod înmatriculare
J2006000323381
EUID
ROONRC.J2006000323381
Data înmatriculării
2006-04-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Râmnicu Vâlcea, B-dul Nicolae Balcescu, 10, /Biroul 3
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Râmnicu Vâlcea
Sector:
0
Stradă:
B-dul Nicolae Balcescu
Număr:
10
Apartament:
/Biroul 3
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 206.128 RON | 206.370 RON | 180.235 RON | 24.071 RON | 26.135 RON | 44.790 RON | 1.124 RON | 43.666 RON | 24.511 RON | 20.279 RON | 20.511 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 168.473 RON | 177.087 RON | 159.070 RON | 16.641 RON | 18.017 RON | 33.315 RON | 374 RON | 32.941 RON | 17.081 RON | 16.234 RON | 13.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 204.356 RON | 204.356 RON | 179.150 RON | 23.559 RON | 25.206 RON | 34.465 RON | 0 RON | 34.465 RON | 23.999 RON | 10.466 RON | 25.390 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 261.028 RON | 261.128 RON | 225.475 RON | 33.093 RON | 35.653 RON | 52.166 RON | 14.364 RON | 37.802 RON | 33.542 RON | 18.624 RON | 30.827 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 187.915 RON | 187.915 RON | 161.648 RON | 24.426 RON | 26.267 RON | 62.449 RON | 11.546 RON | 50.903 RON | 24.868 RON | 37.581 RON | 40.478 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 177.998 RON | 177.998 RON | 169.274 RON | 6.981 RON | 8.724 RON | 67.046 RON | 8.781 RON | 58.265 RON | 7.421 RON | 59.625 RON | 34.637 RON | 500 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
ŢEPUŞ MAGDALENA
administrator
Loc. Cluj-Napoca, Cluj, România
ŢEPUŞ VLAD
administrator
Loc. Râmnicu Vâlcea, Vâlcea, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Comerț cu amănuntul al băuturilor
- Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- Activităţi de întreţinere corporală
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
178,0 K RON
Rezultat Net 2024
7,0 K RON
Total Active 2024
67,0 K RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,1 K RON | 168,5 K RON | 204,4 K RON | 261,0 K RON | 187,9 K RON | 178,0 K RON |
| Venituri totale | 206,4 K RON | 177,1 K RON | 204,4 K RON | 261,1 K RON | 187,9 K RON | 178,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 180,2 K RON | 159,1 K RON | 179,2 K RON | 225,5 K RON | 161,6 K RON | 169,3 K RON |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 16,6 K RON | 23,6 K RON | 33,1 K RON | 24,4 K RON | 7,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 198,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,40 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,12 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate8,8 K RON (13.1%)
Active circulante58,3 K RON (86.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,6 K RON
Creanțe500 RON
Numerar23,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,14 |
| Durata stocaj (zile) | 71 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 356,00 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
3,9%
ROA
10,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 20,3 K RON | 44,8 K RON | 45,3% |
| 2020 | 16,2 K RON | 33,3 K RON | 48,7% |
| 2021 | 10,5 K RON | 34,5 K RON | 30,4% |
| 2022 | 18,6 K RON | 52,2 K RON | 35,7% |
| 2023 | 37,6 K RON | 62,4 K RON | 60,2% |
| 2024 | 59,6 K RON | 67,0 K RON | 88,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 206,1 K RON | 168,5 K RON | 204,4 K RON | 261,0 K RON | 187,9 K RON | 178,0 K RON | ▼ 5,3% |
| Rezultat net | 24,1 K RON | 16,6 K RON | 23,6 K RON | 33,1 K RON | 24,4 K RON | 7,0 K RON | ▼ 71,4% |
| Total active | 44,8 K RON | 33,3 K RON | 34,5 K RON | 52,2 K RON | 62,4 K RON | 67,0 K RON | ▲ 7,4% |
| Capitaluri proprii | 24,5 K RON | 17,1 K RON | 24,0 K RON | 33,5 K RON | 24,9 K RON | 7,4 K RON | ▼ 70,2% |
| Datorii totale | 20,3 K RON | 16,2 K RON | 10,5 K RON | 18,6 K RON | 37,6 K RON | 59,6 K RON | ▲ 58,7% |
| Lichiditate curentă | 2,15 | 2,03 | 3,29 | 2,03 | 1,35 | 0,98 | ▼ 27,9% |
| Marjă netă (%) | 11,68 | 9,88 | 11,53 | 12,68 | 13,00 | 3,92 | ▼ 69,8% |
| Scor bonitate | 87 | 75 | 100 | 95 | 65 | 43 | ▼ 33,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (7,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 198,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.