OTRIEB SILVICA SRL
CUI: 18394439
J2006000333056
SRL
Bihor, Sat Tinca, Comuna Tinca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18394439
Cod înmatriculare
J2006000333056
EUID
ROONRC.J2006000333056
Data înmatriculării
2006-02-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Bihor, Sat Tinca, Comuna Tinca, Str. DOROBANŢILOR, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 352.652 RON | 356.196 RON | 183.700 RON | 168.935 RON | 172.496 RON | 3.072.394 RON | 835.702 RON | 2.236.692 RON | −113.197 RON | 3.185.591 RON | 6.424 RON | 2.030.879 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 56.632 RON | 60.158 RON | 26.565 RON | 31.894 RON | 33.593 RON | 3.023.722 RON | 835.967 RON | 2.187.755 RON | −81.303 RON | 3.105.025 RON | 6.425 RON | 1.969.857 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 187.606 RON | 244.749 RON | 52.570 RON | 184.837 RON | 192.179 RON | 3.007.874 RON | 836.233 RON | 2.171.641 RON | 103.534 RON | 2.904.340 RON | 6.425 RON | 1.917.341 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 20.450 RON | 33.267 RON | 54.961 RON | −22.692 RON | −21.694 RON | 2.867.712 RON | 877.690 RON | 1.990.022 RON | 80.843 RON | 2.786.869 RON | 0 RON | 1.793.762 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 0 RON | 29.059 RON | 77.047 RON | −47.988 RON | −47.988 RON | 2.534.082 RON | 917.283 RON | 1.616.799 RON | 32.854 RON | 2.501.228 RON | 38.310 RON | 1.381.871 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RIZZOLIO ROBERTO
administrator
Acqui Terme, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0126 Cultivarea fructelor oleaginoase
- 0127 Cultivarea plantelor pentru prepararea băuturilor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0210 Silvicultură și alte activități forestiere
- 4621 Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- 4622 Comerț cu ridicata al florilor și al plantelor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.65) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−47.988 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
0 RON
Rezultat Net 2023
−48,0 K RON
Total Active 2023
2,53 M RON
Scor Bonitate
26/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 26/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,7 K RON | 56,6 K RON | 187,6 K RON | 20,5 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 356,2 K RON | 60,2 K RON | 244,7 K RON | 33,3 K RON | 29,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 183,7 K RON | 26,6 K RON | 52,6 K RON | 55,0 K RON | 77,0 K RON |
| Rezultat net | 168,9 K RON | 31,9 K RON | 184,8 K RON | −22,7 K RON | −48,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): −99,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate917,3 K RON (36.2%)
Active circulante1,62 M RON (63.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri38,3 K RON
Creanțe1,38 M RON
Numerar196,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-1,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 3,19 M RON | 3,07 M RON | 103,7% |
| 2020 | 3,11 M RON | 3,02 M RON | 102,7% |
| 2021 | 2,90 M RON | 3,01 M RON | 96,6% |
| 2022 | 2,79 M RON | 2,87 M RON | 97,2% |
| 2023 | 2,50 M RON | 2,53 M RON | 98,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
26
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 352,7 K RON | 56,6 K RON | 187,6 K RON | 20,5 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | 168,9 K RON | 31,9 K RON | 184,8 K RON | −22,7 K RON | −48,0 K RON | ▼ 111,5% |
| Total active | 3,07 M RON | 3,02 M RON | 3,01 M RON | 2,87 M RON | 2,53 M RON | ▼ 11,6% |
| Capitaluri proprii | −113,2 K RON | −81,3 K RON | 103,5 K RON | 80,8 K RON | 32,9 K RON | ▼ 59,4% |
| Datorii totale | 3,19 M RON | 3,11 M RON | 2,90 M RON | 2,79 M RON | 2,50 M RON | ▼ 10,2% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,70 | 0,75 | 0,71 | 0,65 | ▼ 9,5% |
| Marjă netă (%) | 47,90 | 56,32 | 98,52 | -110,96 | – | – |
| Scor bonitate | 47 | 47 | 66 | 23 | 26 | ▲ 13,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (26/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.