BALOGER SRL
CUI: 18943812
J2006000363149
SRL
Covasna, Sat Băţanii Mici, Comuna Băţani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18943812
Cod înmatriculare
J2006000363149
EUID
ROONRC.J2006000363149
Data înmatriculării
2006-08-17
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2023)
1 angajați
Adresă
România, Covasna, Sat Băţanii Mici, Comuna Băţani, 174, 527017
Țară:
România
Județ:
Covasna
Localitate:
Sat Băţanii Mici, Comuna Băţani
Sector:
0
Număr:
174
Cod poștal:
527017
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 210.052 RON | 210.052 RON | 223.738 RON | −15.786 RON | −13.686 RON | 23.049 RON | 0 RON | 23.049 RON | −118.642 RON | 141.691 RON | 15.078 RON | 412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 230.448 RON | 230.448 RON | 248.468 RON | −19.591 RON | −18.020 RON | 5.364 RON | 0 RON | 5.364 RON | −138.233 RON | 143.597 RON | 3.427 RON | 412 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 227.723 RON | 227.723 RON | 248.908 RON | −22.781 RON | −21.185 RON | 12.678 RON | 0 RON | 12.678 RON | −161.015 RON | 173.693 RON | 8.064 RON | 305 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 267.130 RON | 267.130 RON | 289.250 RON | −24.791 RON | −22.120 RON | 16.585 RON | 0 RON | 16.585 RON | −185.806 RON | 202.391 RON | 13.539 RON | 1.388 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 296.636 RON | 296.636 RON | 315.420 RON | −21.750 RON | −18.784 RON | 17.138 RON | 0 RON | 17.138 RON | −207.556 RON | 224.694 RON | 15.095 RON | 205 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
GERGELY IRMA
administrator
Sat Herculian, Covasna, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Capitaluri proprii negative (−207.556 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−21.750 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1311.1% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
296,6 K RON
Rezultat Net 2023
−21,8 K RON
Total Active 2023
17,1 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,1 K RON | 230,4 K RON | 227,7 K RON | 267,1 K RON | 296,6 K RON |
| Venituri totale | 210,1 K RON | 230,4 K RON | 227,7 K RON | 267,1 K RON | 296,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 223,7 K RON | 248,5 K RON | 248,9 K RON | 289,3 K RON | 315,4 K RON |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −19,6 K RON | −22,8 K RON | −24,8 K RON | −21,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 309,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2023 (−207.556 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante17,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,1 K RON
Creanțe205 RON
Numerar1,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 19,65 |
| Durata stocaj (zile) | 19 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1.447,00 |
| Durata încasare (zile) | 0 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,3%
Marjă netă
-7,3%
ROA
-126,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 141,7 K RON | 23,0 K RON | 614,7% |
| 2020 | 143,6 K RON | 5,4 K RON | 2.677,1% |
| 2021 | 173,7 K RON | 12,7 K RON | 1.370,0% |
| 2022 | 202,4 K RON | 16,6 K RON | 1.220,3% |
| 2023 | 224,7 K RON | 17,1 K RON | 1.311,1% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 210,1 K RON | 230,4 K RON | 227,7 K RON | 267,1 K RON | 296,6 K RON | ▲ 11,0% |
| Rezultat net | −15,8 K RON | −19,6 K RON | −22,8 K RON | −24,8 K RON | −21,8 K RON | ▲ 12,3% |
| Total active | 23,0 K RON | 5,4 K RON | 12,7 K RON | 16,6 K RON | 17,1 K RON | ▲ 3,3% |
| Capitaluri proprii | −118,6 K RON | −138,2 K RON | −161,0 K RON | −185,8 K RON | −207,6 K RON | ▼ 11,7% |
| Datorii totale | 141,7 K RON | 143,6 K RON | 173,7 K RON | 202,4 K RON | 224,7 K RON | ▲ 11,0% |
| Lichiditate curentă | 0,16 | 0,04 | 0,07 | 0,08 | 0,08 | ▼ 6,8% |
| Marjă netă (%) | -7,52 | -8,50 | -10,00 | -9,28 | -7,33 | ▲ 21,0% |
| Scor bonitate | 19 | 19 | 19 | 27 | 27 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 309,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1311.1% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.