WATERSIDE RETREAT SRL
CUI: 18447916
J2006000396033
SRL
Argeş, Sat Linteşti, Comuna Cotmeana
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18447916
Cod înmatriculare
J2006000396033
EUID
ROONRC.J2006000396033
Data înmatriculării
2006-03-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
9 angajați
Adresă
România, Argeş, Sat Linteşti, Comuna Cotmeana, Principală, 11, 117311
Țară:
România
Județ:
Argeş
Localitate:
Sat Linteşti, Comuna Cotmeana
Stradă:
Principală
Număr:
11
Cod poștal:
117311
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.493.146 RON | 2.506.915 RON | 2.378.876 RON | 102.955 RON | 128.039 RON | 909.826 RON | 718.826 RON | 191.000 RON | −1.042.976 RON | 1.984.697 RON | 44.371 RON | 118.028 RON | 0 RON | 31.895 RON | 10 |
| 2020 | 1.085.109 RON | 1.115.078 RON | 1.075.309 RON | 29.366 RON | 39.769 RON | 839.187 RON | 637.718 RON | 201.469 RON | 86.189 RON | 788.481 RON | 40.382 RON | 135.225 RON | 0 RON | 35.483 RON | 9 |
| 2021 | 1.365.185 RON | 1.375.493 RON | 1.289.690 RON | 72.303 RON | 85.803 RON | 881.359 RON | 622.615 RON | 258.744 RON | 158.492 RON | 756.625 RON | 71.201 RON | 148.162 RON | 0 RON | 33.758 RON | 8 |
| 2022 | 1.299.503 RON | 1.317.599 RON | 1.197.577 RON | 107.109 RON | 120.022 RON | 1.502.494 RON | 1.105.117 RON | 397.377 RON | 265.601 RON | 1.242.166 RON | 82.332 RON | 281.137 RON | 0 RON | 5.273 RON | 8 |
| 2023 | 1.367.103 RON | 1.373.315 RON | 1.240.061 RON | 119.792 RON | 133.254 RON | 1.270.181 RON | 1.073.397 RON | 196.784 RON | 385.393 RON | 885.696 RON | 67.764 RON | 102.310 RON | 0 RON | 908 RON | 8 |
| 2024 | 1.442.807 RON | 1.443.873 RON | 1.120.669 RON | 270.710 RON | 323.204 RON | 1.417.297 RON | 1.162.809 RON | 254.488 RON | 656.103 RON | 761.194 RON | 87.724 RON | 62.747 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2025 | 1.132.860 RON | 1.132.860 RON | 1.175.201 RON | −42.341 RON | −42.341 RON | 1.304.038 RON | 1.098.463 RON | 205.575 RON | 613.762 RON | 690.276 RON | 79.693 RON | 80.977 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
CORNALL RICHARD STUART
administrator
CHORLEY, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
CORNALL ANGELA
administrator
Loc. Caracal, Olt, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (31)
- 1032 Fabricarea sucurilor de fructe și legume
- 1039 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor n.c.a.
- 1052 Fabricarea înghețatei
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 1072 Fabricarea biscuiților și pișcoturilor; fabricarea prăjiturilor și a produselor conservate de patiserie
- 1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase
- 1089 Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.
- 4639 Comerț cu ridicata nespecializat de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 5221 Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5520 Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- 5530 Parcuri pentru rulote, campinguri și tabere
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5610 Restaurante
- 5621 Activități de alimentație (catering) pentru evenimente
- 5629 Alte servicii de alimentaţie n.c.a.
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- 6832 Alte activități pentru tranzacții imobiliare pe bază de comision sau contract
- 7721 Activități de închiriere și leasing cu bunuri recreaționale și echipament sportiv
- 7729 Activităţi de închiriere şi leasing cu alte bunuri personale şi gospodăreşti n.c.a.
- 8230 Activități de organizare a expozițiilor, târgurilor și congreselor
- 9002 Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)
- 9319 Alte activități sportive n.c.a
- 9329 Alte activități recreative și distractive n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.3) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−42.341 RON)
Cifra de Afaceri 2025
1,13 M RON
Rezultat Net 2025
−42,3 K RON
Total Active 2025
1,30 M RON
Scor Bonitate
30/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 30/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,49 M RON | 1,09 M RON | 1,37 M RON | 1,30 M RON | 1,37 M RON | 1,44 M RON | 1,13 M RON |
| Venituri totale | 2,51 M RON | 1,12 M RON | 1,38 M RON | 1,32 M RON | 1,37 M RON | 1,44 M RON | 1,13 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,38 M RON | 1,08 M RON | 1,29 M RON | 1,20 M RON | 1,24 M RON | 1,12 M RON | 1,18 M RON |
| Rezultat net | 103,0 K RON | 29,4 K RON | 72,3 K RON | 107,1 K RON | 119,8 K RON | 270,7 K RON | −42,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 974,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,30 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,18 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,10 M RON (84.2%)
Active circulante205,6 K RON (15.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri79,7 K RON
Creanțe81,0 K RON
Numerar44,4 K RON
Alte active circulante543 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 14,22 |
| Durata stocaj (zile) | 26 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 13,99 |
| Durata încasare (zile) | 26 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-3,7%
Marjă netă
-3,7%
ROA
-3,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,98 M RON | 909,8 K RON | 218,1% |
| 2020 | 788,5 K RON | 839,2 K RON | 94,0% |
| 2021 | 756,6 K RON | 881,4 K RON | 85,9% |
| 2022 | 1,24 M RON | 1,50 M RON | 82,7% |
| 2023 | 885,7 K RON | 1,27 M RON | 69,7% |
| 2024 | 761,2 K RON | 1,42 M RON | 53,7% |
| 2025 | 690,3 K RON | 1,30 M RON | 52,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
30
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,49 M RON | 1,09 M RON | 1,37 M RON | 1,30 M RON | 1,37 M RON | 1,44 M RON | 1,13 M RON | ▼ 21,5% |
| Rezultat net | 103,0 K RON | 29,4 K RON | 72,3 K RON | 107,1 K RON | 119,8 K RON | 270,7 K RON | −42,3 K RON | ▼ 115,6% |
| Total active | 909,8 K RON | 839,2 K RON | 881,4 K RON | 1,50 M RON | 1,27 M RON | 1,42 M RON | 1,30 M RON | ▼ 8,0% |
| Capitaluri proprii | −1,04 M RON | 86,2 K RON | 158,5 K RON | 265,6 K RON | 385,4 K RON | 656,1 K RON | 613,8 K RON | ▼ 6,5% |
| Datorii totale | 1,98 M RON | 788,5 K RON | 756,6 K RON | 1,24 M RON | 885,7 K RON | 761,2 K RON | 690,3 K RON | ▼ 9,3% |
| Lichiditate curentă | 0,10 | 0,26 | 0,34 | 0,32 | 0,22 | 0,33 | 0,30 | ▼ 10,9% |
| Marjă netă (%) | 4,13 | 2,71 | 5,30 | 8,24 | 8,76 | 18,76 | -3,74 | ▼ 119,9% |
| Scor bonitate | 32 | 45 | 63 | 50 | 63 | 73 | 30 | ▼ 58,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Scor de bonitate scăzut (30/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.