TERMODAN SRL
CUI: 18871570
J2006000431516
SRL
Călăraşi, Municipiul Olteniţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18871570
Cod înmatriculare
J2006000431516
EUID
ROONRC.J2006000431516
Data înmatriculării
2006-07-20
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
4 angajați
Adresă
România, Călăraşi, Municipiul Olteniţa, Str. Cuza Vodă, AII-1, A, 1, 5
Țară:
România
Județ:
Călăraşi
Localitate:
Municipiul Olteniţa
Sector:
0
Stradă:
Str. Cuza Vodă
Bloc:
AII-1
Scară:
A
Etaj:
1
Apartament:
5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 671.215 RON | 671.956 RON | 649.914 RON | 15.224 RON | 22.042 RON | 1.480.005 RON | 81.246 RON | 1.398.759 RON | 67.785 RON | 1.421.143 RON | 799.780 RON | 594.880 RON | 0 RON | 8.923 RON | 5 |
| 2020 | 930.513 RON | 936.117 RON | 1.043.281 RON | −115.893 RON | −107.164 RON | 1.419.150 RON | 75.353 RON | 1.343.797 RON | −48.107 RON | 1.489.923 RON | 685.605 RON | 608.147 RON | 0 RON | 22.666 RON | 5 |
| 2021 | 888.470 RON | 889.106 RON | 815.707 RON | 64.387 RON | 73.399 RON | 1.902.857 RON | 177.862 RON | 1.724.995 RON | 16.280 RON | 1.909.243 RON | 938.258 RON | 565.164 RON | 0 RON | 22.666 RON | 4 |
| 2022 | 780.872 RON | 781.072 RON | 832.287 RON | −57.800 RON | −51.215 RON | 1.772.550 RON | 104.182 RON | 1.668.368 RON | 1.562.477 RON | 232.739 RON | 1.178.038 RON | 477.386 RON | 0 RON | 22.666 RON | 4 |
| 2023 | 853.873 RON | 1.002.730 RON | 938.814 RON | 54.390 RON | 63.916 RON | 2.205.837 RON | 284.193 RON | 1.921.644 RON | 1.616.867 RON | 621.353 RON | 1.403.752 RON | 465.161 RON | 0 RON | 32.383 RON | 4 |
| 2024 | 973.441 RON | 978.825 RON | 1.169.788 RON | −190.963 RON | −190.963 RON | 1.948.348 RON | 229.835 RON | 1.718.513 RON | 1.425.904 RON | 543.363 RON | 1.266.710 RON | 434.797 RON | 0 RON | 20.919 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MATEI NICULAE DAN
administrator
Comuna Curcani, Călăraşi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4673 Comerț cu ridicata al motocicletelor; comerț cu ridicata al pieselor și accesoriilor pentru motociclete
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−190.963 RON)
Cifra de Afaceri 2024
973,4 K RON
Rezultat Net 2024
−191,0 K RON
Total Active 2024
1,95 M RON
Scor Bonitate
72/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 72/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 671,2 K RON | 930,5 K RON | 888,5 K RON | 780,9 K RON | 853,9 K RON | 973,4 K RON |
| Venituri totale | 672,0 K RON | 936,1 K RON | 889,1 K RON | 781,1 K RON | 1,00 M RON | 978,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 649,9 K RON | 1,04 M RON | 815,7 K RON | 832,3 K RON | 938,8 K RON | 1,17 M RON |
| Rezultat net | 15,2 K RON | −115,9 K RON | 64,4 K RON | −57,8 K RON | 54,4 K RON | −191,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 967,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 3,16 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,59 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate229,8 K RON (11.8%)
Active circulante1,72 M RON (88.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,27 M RON
Creanțe434,8 K RON
Numerar17,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,77 |
| Durata stocaj (zile) | 475 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,24 |
| Durata încasare (zile) | 163 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-19,6%
Marjă netă
-19,6%
ROA
-9,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,42 M RON | 1,48 M RON | 96,0% |
| 2020 | 1,49 M RON | 1,42 M RON | 105,0% |
| 2021 | 1,91 M RON | 1,90 M RON | 100,3% |
| 2022 | 232,7 K RON | 1,77 M RON | 13,1% |
| 2023 | 621,4 K RON | 2,21 M RON | 28,2% |
| 2024 | 543,4 K RON | 1,95 M RON | 27,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
72
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 671,2 K RON | 930,5 K RON | 888,5 K RON | 780,9 K RON | 853,9 K RON | 973,4 K RON | ▲ 14,0% |
| Rezultat net | 15,2 K RON | −115,9 K RON | 64,4 K RON | −57,8 K RON | 54,4 K RON | −191,0 K RON | ▼ 451,1% |
| Total active | 1,48 M RON | 1,42 M RON | 1,90 M RON | 1,77 M RON | 2,21 M RON | 1,95 M RON | ▼ 11,7% |
| Capitaluri proprii | 67,8 K RON | −48,1 K RON | 16,3 K RON | 1,56 M RON | 1,62 M RON | 1,43 M RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 1,42 M RON | 1,49 M RON | 1,91 M RON | 232,7 K RON | 621,4 K RON | 543,4 K RON | ▼ 12,6% |
| Lichiditate curentă | 0,98 | 0,90 | 0,90 | 7,17 | 3,09 | 3,16 | ▲ 2,3% |
| Marjă netă (%) | 2,27 | -12,45 | 7,25 | -7,40 | 6,37 | -19,62 | ▼ 408,0% |
| Scor bonitate | 43 | 24 | 56 | 64 | 90 | 72 | ▼ 20,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Lichiditate curentă bună (3.16), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 72/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.