TIMCSIKE SRL
CUI: 18706204
J2006000454195
SRL
Harghita, Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18706204
Cod înmatriculare
J2006000454195
EUID
ROONRC.J2006000454195
Data înmatriculării
2006-05-25
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Harghita, Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc, Str. GEORGE COŞBUC, 2
Țară:
România
Județ:
Harghita
Localitate:
Loc. Cristuru Secuiesc, Oraş Cristuru Secuiesc
Stradă:
Str. GEORGE COŞBUC
Număr:
2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 95.702 RON | 99.773 RON | 100.311 RON | −1.495 RON | −538 RON | 327.662 RON | 70.060 RON | 257.602 RON | −123.404 RON | 451.066 RON | 254.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 83.885 RON | 87.231 RON | 98.195 RON | −11.803 RON | −10.964 RON | 353.093 RON | 66.172 RON | 286.921 RON | −135.207 RON | 488.300 RON | 285.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 97.932 RON | 97.932 RON | 102.427 RON | −5.474 RON | −4.495 RON | 392.070 RON | 62.734 RON | 329.336 RON | −140.681 RON | 532.751 RON | 325.473 RON | 2.367 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 89.911 RON | 89.911 RON | 75.013 RON | 12.201 RON | 14.898 RON | 452.895 RON | 59.296 RON | 393.599 RON | −128.480 RON | 581.375 RON | 385.484 RON | 6.440 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 123.262 RON | 124.362 RON | 125.588 RON | −1.226 RON | −1.226 RON | 590.165 RON | 55.859 RON | 534.306 RON | −129.706 RON | 719.871 RON | 511.307 RON | 6.417 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 126.054 RON | 126.054 RON | 101.314 RON | 20.869 RON | 24.740 RON | 500.447 RON | 52.422 RON | 448.025 RON | −108.837 RON | 609.284 RON | 393.730 RON | 916 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 112.534 RON | 112.534 RON | 178.865 RON | −72.585 RON | −66.331 RON | 214.567 RON | 48.984 RON | 165.583 RON | −181.423 RON | 395.990 RON | 134.426 RON | 1.135 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (3)
FAZAKAS KÁLMÁN
administrator
Loc. Cristuru Secuiesc, Harghita, România
NAGY KATALIN
administrator
Loc. Cristuru Secuiesc, Harghita, România
PLEŞA ENDRE
administrator
Sat Crit, Braşov, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−181.423 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.42) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−72.585 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 184.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
112,5 K RON
Rezultat Net 2025
−72,6 K RON
Total Active 2025
214,6 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,7 K RON | 83,9 K RON | 97,9 K RON | 89,9 K RON | 123,3 K RON | 126,1 K RON | 112,5 K RON |
| Venituri totale | 99,8 K RON | 87,2 K RON | 97,9 K RON | 89,9 K RON | 124,4 K RON | 126,1 K RON | 112,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 100,3 K RON | 98,2 K RON | 102,4 K RON | 75,0 K RON | 125,6 K RON | 101,3 K RON | 178,9 K RON |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −11,8 K RON | −5,5 K RON | 12,2 K RON | −1,2 K RON | 20,9 K RON | −72,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 127,1 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−181.423 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,42 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,08 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,54 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate49,0 K RON (22.8%)
Active circulante165,6 K RON (77.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri134,4 K RON
Creanțe1,1 K RON
Numerar30,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,84 |
| Durata stocaj (zile) | 436 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 99,15 |
| Durata încasare (zile) | 4 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-58,9%
Marjă netă
-64,5%
ROA
-33,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 451,1 K RON | 327,7 K RON | 137,7% |
| 2020 | 488,3 K RON | 353,1 K RON | 138,3% |
| 2021 | 532,8 K RON | 392,1 K RON | 135,9% |
| 2022 | 581,4 K RON | 452,9 K RON | 128,4% |
| 2023 | 719,9 K RON | 590,2 K RON | 122,0% |
| 2024 | 609,3 K RON | 500,4 K RON | 121,8% |
| 2025 | 396,0 K RON | 214,6 K RON | 184,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 95,7 K RON | 83,9 K RON | 97,9 K RON | 89,9 K RON | 123,3 K RON | 126,1 K RON | 112,5 K RON | ▼ 10,7% |
| Rezultat net | −1,5 K RON | −11,8 K RON | −5,5 K RON | 12,2 K RON | −1,2 K RON | 20,9 K RON | −72,6 K RON | ▼ 447,8% |
| Total active | 327,7 K RON | 353,1 K RON | 392,1 K RON | 452,9 K RON | 590,2 K RON | 500,4 K RON | 214,6 K RON | ▼ 57,1% |
| Capitaluri proprii | −123,4 K RON | −135,2 K RON | −140,7 K RON | −128,5 K RON | −129,7 K RON | −108,8 K RON | −181,4 K RON | ▼ 66,7% |
| Datorii totale | 451,1 K RON | 488,3 K RON | 532,8 K RON | 581,4 K RON | 719,9 K RON | 609,3 K RON | 396,0 K RON | ▼ 35,0% |
| Lichiditate curentă | 0,57 | 0,59 | 0,62 | 0,68 | 0,74 | 0,74 | 0,42 | ▼ 43,1% |
| Marjă netă (%) | -1,56 | -14,07 | -5,59 | 13,57 | -0,99 | 16,56 | -64,50 | ▼ 489,5% |
| Scor bonitate | 24 | 24 | 37 | 55 | 32 | 47 | 12 | ▼ 74,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 127,1 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 184.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.