CERELIA SRL
CUI: 18389050
J2006000471352
SRL
Timiş, Sat Belinţ, Comuna Belinţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18389050
Cod înmatriculare
J2006000471352
EUID
ROONRC.J2006000471352
Data înmatriculării
2006-02-16
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Timiş, Sat Belinţ, Comuna Belinţ, 685
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 130.204 RON | 130.204 RON | 119.112 RON | 7.685 RON | 11.092 RON | 436.875 RON | 354.096 RON | 82.779 RON | −62.853 RON | 499.728 RON | 33.052 RON | 48.850 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 124.054 RON | 133.733 RON | 99.711 RON | 30.568 RON | 34.022 RON | 509.052 RON | 354.096 RON | 154.956 RON | −32.285 RON | 541.337 RON | 68.310 RON | 76.160 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 140.918 RON | 174.532 RON | 162.611 RON | 7.290 RON | 11.921 RON | 463.331 RON | 330.780 RON | 132.551 RON | −34.674 RON | 498.005 RON | 66.097 RON | 34.561 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 71.828 RON | 71.828 RON | 153.899 RON | −84.229 RON | −82.071 RON | 267.068 RON | 255.078 RON | 11.990 RON | −118.903 RON | 385.971 RON | 0 RON | 8.496 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 54.000 RON | 202.227 RON | 109.836 RON | 79.286 RON | 92.391 RON | 445.700 RON | 431.350 RON | 14.350 RON | 224.883 RON | 221.197 RON | 0 RON | 10.752 RON | 0 RON | 380 RON | 0 |
| 2024 | 54.249 RON | 62.653 RON | 35.298 RON | 23.503 RON | 27.355 RON | 487.897 RON | 463.756 RON | 24.141 RON | 289.206 RON | 199.165 RON | 0 RON | 11.891 RON | 0 RON | 474 RON | 0 |
| 2025 | 54.600 RON | 54.600 RON | 38.775 RON | 13.521 RON | 15.825 RON | 476.239 RON | 447.234 RON | 29.005 RON | 302.727 RON | 174.378 RON | 0 RON | 13.976 RON | 0 RON | 866 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VLAICONI AURELIA
administrator
Sat Dobreşti, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 0111 Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- 0113 Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- 0119 Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- 0121 Cultivarea strugurilor
- 0124 Cultivarea fructelor semințoase și sâmburoase
- 0125 Cultivarea altor pomi fructiferi, a arbuștilor fructiferi, căpșunilor și a nuciferelor
- 0128 Cultivarea condimentelor, plantelor aromatice, medicinale și a plantelor de uz farmaceutic
- 0129 Cultivarea altor plante permanente
- 0130 Cultivarea plantelor pentru înmulțire
- 0161 Activități auxiliare pentru producția vegetală
- 0163 Activități după recoltare și pregătirea semințelor
- 6811 Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- 6812 Dezvoltare (promovare) imobiliară
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.17) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
54,6 K RON
Rezultat Net 2025
13,5 K RON
Total Active 2025
476,2 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 124,1 K RON | 140,9 K RON | 71,8 K RON | 54,0 K RON | 54,2 K RON | 54,6 K RON |
| Venituri totale | 130,2 K RON | 133,7 K RON | 174,5 K RON | 71,8 K RON | 202,2 K RON | 62,7 K RON | 54,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 119,1 K RON | 99,7 K RON | 162,6 K RON | 153,9 K RON | 109,8 K RON | 35,3 K RON | 38,8 K RON |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 30,6 K RON | 7,3 K RON | −84,2 K RON | 79,3 K RON | 23,5 K RON | 13,5 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 25,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,17 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,17 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,09 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,73 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate447,2 K RON (93.9%)
Active circulante29,0 K RON (6.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe14,0 K RON
Numerar15,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,91 |
| Durata încasare (zile) | 93 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
29,0%
Marjă netă
24,8%
ROA
2,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 499,7 K RON | 436,9 K RON | 114,4% |
| 2020 | 541,3 K RON | 509,1 K RON | 106,3% |
| 2021 | 498,0 K RON | 463,3 K RON | 107,5% |
| 2022 | 386,0 K RON | 267,1 K RON | 144,5% |
| 2023 | 221,2 K RON | 445,7 K RON | 49,6% |
| 2024 | 199,2 K RON | 487,9 K RON | 40,8% |
| 2025 | 174,4 K RON | 476,2 K RON | 36,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 130,2 K RON | 124,1 K RON | 140,9 K RON | 71,8 K RON | 54,0 K RON | 54,2 K RON | 54,6 K RON | ▲ 0,6% |
| Rezultat net | 7,7 K RON | 30,6 K RON | 7,3 K RON | −84,2 K RON | 79,3 K RON | 23,5 K RON | 13,5 K RON | ▼ 42,5% |
| Total active | 436,9 K RON | 509,1 K RON | 463,3 K RON | 267,1 K RON | 445,7 K RON | 487,9 K RON | 476,2 K RON | ▼ 2,4% |
| Capitaluri proprii | −62,9 K RON | −32,3 K RON | −34,7 K RON | −118,9 K RON | 224,9 K RON | 289,2 K RON | 302,7 K RON | ▲ 4,7% |
| Datorii totale | 499,7 K RON | 541,3 K RON | 498,0 K RON | 386,0 K RON | 221,2 K RON | 199,2 K RON | 174,4 K RON | ▼ 12,4% |
| Lichiditate curentă | 0,17 | 0,29 | 0,27 | 0,03 | 0,06 | 0,12 | 0,17 | ▲ 37,2% |
| Marjă netă (%) | 5,90 | 24,64 | 5,17 | -117,26 | 146,83 | 43,32 | 24,76 | ▼ 42,8% |
| Scor bonitate | 37 | 50 | 37 | 12 | 73 | 65 | 65 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (13,5 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.