MARY S & S SRL
CUI: 18508657
J2006000515025
SRL
Arad, Sat Lazuri, Comuna Vârfurile
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18508657
Cod înmatriculare
J2006000515025
EUID
ROONRC.J2006000515025
Data înmatriculării
2006-03-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Lazuri, Comuna Vârfurile, 141 A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 248.840 RON | 248.840 RON | 243.918 RON | 2.433 RON | 4.922 RON | 196.619 RON | 144.286 RON | 52.333 RON | 94.504 RON | 114.471 RON | 33.895 RON | 18.277 RON | 0 RON | 12.356 RON | 1 |
| 2020 | 311.004 RON | 313.779 RON | 357.965 RON | −45.977 RON | −44.186 RON | 197.073 RON | 135.989 RON | 61.084 RON | 48.527 RON | 160.902 RON | 30.487 RON | 27.875 RON | 0 RON | 12.356 RON | 2 |
| 2021 | 436.615 RON | 437.686 RON | 461.158 RON | −27.838 RON | −23.472 RON | 213.512 RON | 132.435 RON | 81.077 RON | 20.689 RON | 205.179 RON | 37.804 RON | 33.251 RON | 0 RON | 12.356 RON | 2 |
| 2022 | 460.121 RON | 486.050 RON | 476.994 RON | 4.455 RON | 9.056 RON | 225.875 RON | 128.881 RON | 96.994 RON | 25.144 RON | 200.731 RON | 64.612 RON | 29.974 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 533.664 RON | 533.664 RON | 522.240 RON | 6.674 RON | 11.424 RON | 361.649 RON | 125.327 RON | 236.322 RON | 31.818 RON | 329.831 RON | 61.398 RON | 27.975 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 558.119 RON | 558.119 RON | 639.880 RON | −93.272 RON | −81.761 RON | 228.227 RON | 124.593 RON | 103.634 RON | −61.454 RON | 289.681 RON | 63.153 RON | 31.067 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2025 | 562.383 RON | 563.075 RON | 600.758 RON | −48.802 RON | −37.683 RON | 208.708 RON | 117.848 RON | 90.860 RON | −110.256 RON | 362.964 RON | 60.369 RON | 22.018 RON | 0 RON | 44.000 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
DUBĂȚ MARIA LILIANA
administrator
Comuna Gurahonţ, Arad, România
SERINO GIOVANNI ROBERTO
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−110.256 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.25) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−48.802 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 173.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
562,4 K RON
Rezultat Net 2025
−48,8 K RON
Total Active 2025
208,7 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,8 K RON | 311,0 K RON | 436,6 K RON | 460,1 K RON | 533,7 K RON | 558,1 K RON | 562,4 K RON |
| Venituri totale | 248,8 K RON | 313,8 K RON | 437,7 K RON | 486,1 K RON | 533,7 K RON | 558,1 K RON | 563,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 243,9 K RON | 358,0 K RON | 461,2 K RON | 477,0 K RON | 522,2 K RON | 639,9 K RON | 600,8 K RON |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −46,0 K RON | −27,8 K RON | 4,5 K RON | 6,7 K RON | −93,3 K RON | −48,8 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 663,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−110.256 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,58 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate117,8 K RON (56.5%)
Active circulante90,9 K RON (43.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri60,4 K RON
Creanțe22,0 K RON
Numerar8,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 9,32 |
| Durata stocaj (zile) | 39 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 25,54 |
| Durata încasare (zile) | 14 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-8,7%
ROA
-23,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 114,5 K RON | 196,6 K RON | 58,2% |
| 2020 | 160,9 K RON | 197,1 K RON | 81,7% |
| 2021 | 205,2 K RON | 213,5 K RON | 96,1% |
| 2022 | 200,7 K RON | 225,9 K RON | 88,9% |
| 2023 | 329,8 K RON | 361,6 K RON | 91,2% |
| 2024 | 289,7 K RON | 228,2 K RON | 126,9% |
| 2025 | 363,0 K RON | 208,7 K RON | 173,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 248,8 K RON | 311,0 K RON | 436,6 K RON | 460,1 K RON | 533,7 K RON | 558,1 K RON | 562,4 K RON | ▲ 0,8% |
| Rezultat net | 2,4 K RON | −46,0 K RON | −27,8 K RON | 4,5 K RON | 6,7 K RON | −93,3 K RON | −48,8 K RON | ▲ 47,7% |
| Total active | 196,6 K RON | 197,1 K RON | 213,5 K RON | 225,9 K RON | 361,6 K RON | 228,2 K RON | 208,7 K RON | ▼ 8,6% |
| Capitaluri proprii | 94,5 K RON | 48,5 K RON | 20,7 K RON | 25,1 K RON | 31,8 K RON | −61,5 K RON | −110,3 K RON | ▼ 79,4% |
| Datorii totale | 114,5 K RON | 160,9 K RON | 205,2 K RON | 200,7 K RON | 329,8 K RON | 289,7 K RON | 363,0 K RON | ▲ 25,3% |
| Lichiditate curentă | 0,46 | 0,38 | 0,40 | 0,48 | 0,72 | 0,36 | 0,25 | ▼ 30,0% |
| Marjă netă (%) | 0,98 | -14,78 | -6,38 | 0,97 | 1,25 | -16,71 | -8,68 | ▲ 48,1% |
| Scor bonitate | 50 | 32 | 38 | 58 | 56 | 19 | 19 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 663,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 173.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.