PINUL NEGRU SRL
CUI: 18790930
J2006000530112
SRL
Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18790930
Cod înmatriculare
J2006000530112
EUID
ROONRC.J2006000530112
Data înmatriculării
2006-06-22
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Caraş-Severin, Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane, Castanilor, 10A
Țară:
România
Județ:
Caraş-Severin
Localitate:
Loc. Băile Herculane, Oraş Băile Herculane
Stradă:
Castanilor
Număr:
10A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 129.933 RON | 129.933 RON | 126.015 RON | 2.618 RON | 3.918 RON | 314.495 RON | 278.710 RON | 35.785 RON | −337.338 RON | 651.833 RON | 445 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 93.220 RON | 93.220 RON | 116.626 RON | −24.338 RON | −23.406 RON | 290.082 RON | 266.554 RON | 23.528 RON | −361.676 RON | 651.758 RON | 445 RON | 3.480 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 119.095 RON | 119.095 RON | 101.919 RON | 15.985 RON | 17.176 RON | 306.060 RON | 254.398 RON | 51.662 RON | −345.692 RON | 651.752 RON | 3.783 RON | 90 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 118.506 RON | 118.506 RON | 109.621 RON | 7.700 RON | 8.885 RON | 345.657 RON | 290.158 RON | 55.499 RON | −337.991 RON | 683.648 RON | 1.784 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 113.120 RON | 113.120 RON | 105.443 RON | 6.546 RON | 7.677 RON | 320.319 RON | 282.163 RON | 38.156 RON | −331.445 RON | 651.764 RON | 4.579 RON | 750 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 122.460 RON | 139.446 RON | 137.706 RON | −2.443 RON | 1.740 RON | 314.250 RON | 261.714 RON | 52.536 RON | −333.888 RON | 652.447 RON | 3.878 RON | 0 RON | 0 RON | 4.309 RON | 1 |
| 2025 | 140.055 RON | 143.999 RON | 139.436 RON | 243 RON | 4.563 RON | 288.823 RON | 241.267 RON | 47.556 RON | −334.427 RON | 623.250 RON | 8.388 RON | 1.713 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (2)
OPRESCU IONUŢ CEZAR
administrator
Municipiul Orşova, Mehedinţi, România
ADAMESCU COSMIN PETRU
administrator
Municipiul Orşova, Mehedinţi, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−334.427 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 215.8% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
140,1 K RON
Rezultat Net 2025
243 RON
Total Active 2025
288,8 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,9 K RON | 93,2 K RON | 119,1 K RON | 118,5 K RON | 113,1 K RON | 122,5 K RON | 140,1 K RON |
| Venituri totale | 129,9 K RON | 93,2 K RON | 119,1 K RON | 118,5 K RON | 113,1 K RON | 139,4 K RON | 144,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 126,0 K RON | 116,6 K RON | 101,9 K RON | 109,6 K RON | 105,4 K RON | 137,7 K RON | 139,4 K RON |
| Rezultat net | 2,6 K RON | −24,3 K RON | 16,0 K RON | 7,7 K RON | 6,5 K RON | −2,4 K RON | 243 RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 131,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−334.427 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,46 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate241,3 K RON (83.5%)
Active circulante47,6 K RON (16.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,4 K RON
Creanțe1,7 K RON
Numerar37,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 16,70 |
| Durata stocaj (zile) | 22 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 81,76 |
| Durata încasare (zile) | 5 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,3%
Marjă netă
0,2%
ROA
0,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 651,8 K RON | 314,5 K RON | 207,3% |
| 2020 | 651,8 K RON | 290,1 K RON | 224,7% |
| 2021 | 651,8 K RON | 306,1 K RON | 213,0% |
| 2022 | 683,6 K RON | 345,7 K RON | 197,8% |
| 2023 | 651,8 K RON | 320,3 K RON | 203,5% |
| 2024 | 652,4 K RON | 314,3 K RON | 207,6% |
| 2025 | 623,3 K RON | 288,8 K RON | 215,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 129,9 K RON | 93,2 K RON | 119,1 K RON | 118,5 K RON | 113,1 K RON | 122,5 K RON | 140,1 K RON | ▲ 14,4% |
| Rezultat net | 2,6 K RON | −24,3 K RON | 16,0 K RON | 7,7 K RON | 6,5 K RON | −2,4 K RON | 243 RON | ▲ 109,9% |
| Total active | 314,5 K RON | 290,1 K RON | 306,1 K RON | 345,7 K RON | 320,3 K RON | 314,3 K RON | 288,8 K RON | ▼ 8,1% |
| Capitaluri proprii | −337,3 K RON | −361,7 K RON | −345,7 K RON | −338,0 K RON | −331,4 K RON | −333,9 K RON | −334,4 K RON | ▼ 0,2% |
| Datorii totale | 651,8 K RON | 651,8 K RON | 651,8 K RON | 683,6 K RON | 651,8 K RON | 652,4 K RON | 623,3 K RON | ▼ 4,5% |
| Lichiditate curentă | 0,05 | 0,04 | 0,08 | 0,08 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | ▼ 5,2% |
| Marjă netă (%) | 2,01 | -26,11 | 13,42 | 6,50 | 5,79 | -1,99 | 0,17 | ▲ 108,5% |
| Scor bonitate | 32 | 12 | 55 | 37 | 30 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (243 RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 215.8% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.