DMC SILVA-RO SRL
CUI: 18414684
J2006000573355
SRL
Timiş, Loc. Făget, Oraş Făget
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18414684
Cod înmatriculare
J2006000573355
EUID
ROONRC.J2006000573355
Data înmatriculării
2006-02-23
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Loc. Făget, Oraş Făget, Str. GH. DOJA, 51
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Loc. Făget, Oraş Făget
Sector:
0
Stradă:
Str. GH. DOJA
Număr:
51
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 180.508 RON | 190.772 RON | 304.881 RON | −115.990 RON | −114.109 RON | 359.253 RON | 242.835 RON | 116.418 RON | −127.736 RON | 489.832 RON | 40.107 RON | 59.310 RON | 0 RON | 2.843 RON | 2 |
| 2020 | 205.953 RON | 215.565 RON | 284.045 RON | −70.404 RON | −68.480 RON | 249.577 RON | 138.246 RON | 111.331 RON | −198.140 RON | 447.912 RON | 40.077 RON | 59.895 RON | 0 RON | 195 RON | 2 |
| 2021 | 367.284 RON | 373.730 RON | 400.114 RON | −30.058 RON | −26.384 RON | 210.043 RON | 74.585 RON | 135.458 RON | −228.197 RON | 438.240 RON | 40.150 RON | 39.957 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 239.894 RON | 267.894 RON | 308.241 RON | −42.958 RON | −40.347 RON | 135.174 RON | 64.607 RON | 70.567 RON | −271.156 RON | 406.330 RON | 40.077 RON | 22.012 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 81.318 RON | 83.465 RON | 131.492 RON | −48.808 RON | −48.027 RON | 116.043 RON | 58.075 RON | 57.968 RON | −319.963 RON | 436.006 RON | 39.318 RON | 9.460 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 30.703 RON | 37.504 RON | 54.811 RON | −18.017 RON | −17.307 RON | 113.610 RON | 50.402 RON | 63.208 RON | −337.981 RON | 451.591 RON | 39.319 RON | 11.559 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DANILONI CĂLIN RĂZVAN CONSTANTIN
administrator
Loc. Făget, Timiş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−337.981 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−18.017 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 397.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
30,7 K RON
Rezultat Net 2024
−18,0 K RON
Total Active 2024
113,6 K RON
Scor Bonitate
27/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 27/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,5 K RON | 206,0 K RON | 367,3 K RON | 239,9 K RON | 81,3 K RON | 30,7 K RON |
| Venituri totale | 190,8 K RON | 215,6 K RON | 373,7 K RON | 267,9 K RON | 83,5 K RON | 37,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,9 K RON | 284,0 K RON | 400,1 K RON | 308,2 K RON | 131,5 K RON | 54,8 K RON |
| Rezultat net | −116,0 K RON | −70,4 K RON | −30,1 K RON | −43,0 K RON | −48,8 K RON | −18,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 59,2 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−337.981 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,25 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate50,4 K RON (44.4%)
Active circulante63,2 K RON (55.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri39,3 K RON
Creanțe11,6 K RON
Numerar12,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,78 |
| Durata stocaj (zile) | 467 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 2,66 |
| Durata încasare (zile) | 137 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-56,4%
Marjă netă
-58,7%
ROA
-15,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 489,8 K RON | 359,3 K RON | 136,4% |
| 2020 | 447,9 K RON | 249,6 K RON | 179,5% |
| 2021 | 438,2 K RON | 210,0 K RON | 208,6% |
| 2022 | 406,3 K RON | 135,2 K RON | 300,6% |
| 2023 | 436,0 K RON | 116,0 K RON | 375,7% |
| 2024 | 451,6 K RON | 113,6 K RON | 397,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
27
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 180,5 K RON | 206,0 K RON | 367,3 K RON | 239,9 K RON | 81,3 K RON | 30,7 K RON | ▼ 62,2% |
| Rezultat net | −116,0 K RON | −70,4 K RON | −30,1 K RON | −43,0 K RON | −48,8 K RON | −18,0 K RON | ▲ 63,1% |
| Total active | 359,3 K RON | 249,6 K RON | 210,0 K RON | 135,2 K RON | 116,0 K RON | 113,6 K RON | ▼ 2,1% |
| Capitaluri proprii | −127,7 K RON | −198,1 K RON | −228,2 K RON | −271,2 K RON | −320,0 K RON | −338,0 K RON | ▼ 5,6% |
| Datorii totale | 489,8 K RON | 447,9 K RON | 438,2 K RON | 406,3 K RON | 436,0 K RON | 451,6 K RON | ▲ 3,6% |
| Lichiditate curentă | 0,24 | 0,25 | 0,31 | 0,17 | 0,13 | 0,14 | ▲ 5,3% |
| Marjă netă (%) | -64,26 | -34,18 | -8,18 | -17,91 | -60,02 | -58,68 | ▲ 2,2% |
| Scor bonitate | 19 | 32 | 32 | 12 | 12 | 27 | ▲ 125,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 59,2 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 397.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (27/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.