MONA ŞI ANDRA SRL
CUI: 18852676
J2006000574389
SRL
Vâlcea, Municipiul Drăgăşani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18852676
Cod înmatriculare
J2006000574389
EUID
ROONRC.J2006000574389
Data înmatriculării
2006-07-13
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Vâlcea, Municipiul Drăgăşani, ŞCOLII, 1, 245700, loc. Zlătărei
Țară:
România
Județ:
Vâlcea
Localitate:
Municipiul Drăgăşani
Stradă:
ŞCOLII
Număr:
1
Cod poștal:
245700
Completare adresă:
loc. Zlătărei
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 140.408 RON | 140.408 RON | 125.106 RON | 11.090 RON | 15.302 RON | 309.640 RON | 189.581 RON | 120.059 RON | 60.492 RON | 249.148 RON | 104.987 RON | 11.315 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 125.074 RON | 126.065 RON | 140.923 RON | −17.111 RON | −14.858 RON | 309.379 RON | 179.576 RON | 129.803 RON | 43.381 RON | 265.998 RON | 110.911 RON | 18.455 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 95.068 RON | 95.068 RON | 114.635 RON | −22.419 RON | −19.567 RON | 287.319 RON | 155.248 RON | 132.071 RON | 20.963 RON | 266.356 RON | 113.047 RON | 18.455 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 148.541 RON | 148.655 RON | 129.672 RON | 15.749 RON | 18.983 RON | 304.403 RON | 146.622 RON | 157.781 RON | 36.710 RON | 267.693 RON | 136.487 RON | 20.466 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 186.101 RON | 186.101 RON | 170.703 RON | 12.651 RON | 15.398 RON | 306.426 RON | 144.907 RON | 161.519 RON | 49.361 RON | 257.065 RON | 154.275 RON | 5.940 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 305.358 RON | 309.176 RON | 247.742 RON | 51.942 RON | 61.434 RON | 373.778 RON | 139.721 RON | 234.057 RON | 101.304 RON | 272.474 RON | 194.632 RON | 23.923 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
PANAIT DOINA
administrator
Loc. Drăgăşani, Vâlcea, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Producția de energie electrică din resurse neregenerabile
- Producția de energie electrică din resurse regenerabile
- Transportul energiei electrice
- Comercializarea energiei electrice
- Intermedieri în comerțul cu produse alimentare, băuturi și tutun
- Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de jocuri de noroc și pariuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.86) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
305,4 K RON
Rezultat Net 2024
51,9 K RON
Total Active 2024
373,8 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,4 K RON | 125,1 K RON | 95,1 K RON | 148,5 K RON | 186,1 K RON | 305,4 K RON |
| Venituri totale | 140,4 K RON | 126,1 K RON | 95,1 K RON | 148,7 K RON | 186,1 K RON | 309,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 125,1 K RON | 140,9 K RON | 114,6 K RON | 129,7 K RON | 170,7 K RON | 247,7 K RON |
| Rezultat net | 11,1 K RON | −17,1 K RON | −22,4 K RON | 15,7 K RON | 12,7 K RON | 51,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 272,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,86 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,14 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,37 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate139,7 K RON (37.4%)
Active circulante234,1 K RON (62.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri194,6 K RON
Creanțe23,9 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,57 |
| Durata stocaj (zile) | 233 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,76 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
20,1%
Marjă netă
17,0%
ROA
13,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 249,1 K RON | 309,6 K RON | 80,5% |
| 2020 | 266,0 K RON | 309,4 K RON | 86,0% |
| 2021 | 266,4 K RON | 287,3 K RON | 92,7% |
| 2022 | 267,7 K RON | 304,4 K RON | 87,9% |
| 2023 | 257,1 K RON | 306,4 K RON | 83,9% |
| 2024 | 272,5 K RON | 373,8 K RON | 72,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 140,4 K RON | 125,1 K RON | 95,1 K RON | 148,5 K RON | 186,1 K RON | 305,4 K RON | ▲ 64,1% |
| Rezultat net | 11,1 K RON | −17,1 K RON | −22,4 K RON | 15,7 K RON | 12,7 K RON | 51,9 K RON | ▲ 310,6% |
| Total active | 309,6 K RON | 309,4 K RON | 287,3 K RON | 304,4 K RON | 306,4 K RON | 373,8 K RON | ▲ 22,0% |
| Capitaluri proprii | 60,5 K RON | 43,4 K RON | 21,0 K RON | 36,7 K RON | 49,4 K RON | 101,3 K RON | ▲ 105,2% |
| Datorii totale | 249,1 K RON | 266,0 K RON | 266,4 K RON | 267,7 K RON | 257,1 K RON | 272,5 K RON | ▲ 6,0% |
| Lichiditate curentă | 0,48 | 0,49 | 0,50 | 0,59 | 0,63 | 0,86 | ▲ 36,7% |
| Marjă netă (%) | 7,90 | -13,68 | -23,58 | 10,60 | 6,80 | 17,01 | ▲ 150,1% |
| Scor bonitate | 50 | 32 | 25 | 73 | 63 | 73 | ▲ 15,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (51,9 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.