DAMAG PRODIMPEX SRL
CUI: 14271794
J2006000595214
SRL
Giurgiu, Sat Herăşti, Comuna Herăşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
14271794
Cod înmatriculare
J2006000595214
EUID
ROONRC.J2006000595214
Data înmatriculării
2006-11-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
3 angajați
Adresă
România, Giurgiu, Sat Herăşti, Comuna Herăşti, Cantonierului, 10
Țară:
România
Județ:
Giurgiu
Localitate:
Sat Herăşti, Comuna Herăşti
Stradă:
Cantonierului
Număr:
10
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 712.326 RON | 1.023.849 RON | 965.120 RON | 51.122 RON | 58.729 RON | 2.565.274 RON | 1.018.909 RON | 1.546.365 RON | 60.671 RON | 2.504.603 RON | 105.133 RON | 1.430.372 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2020 | 136.238 RON | 556.734 RON | 712.410 RON | −157.350 RON | −155.676 RON | 2.550.112 RON | 855.926 RON | 1.694.186 RON | −96.680 RON | 2.646.792 RON | 244.996 RON | 1.418.851 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 868.191 RON | 1.061.949 RON | 1.006.234 RON | 47.112 RON | 55.715 RON | 2.384.898 RON | 701.200 RON | 1.683.698 RON | −49.568 RON | 2.434.466 RON | 125.501 RON | 1.336.081 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 676.706 RON | 1.005.648 RON | 982.005 RON | 16.876 RON | 23.643 RON | 2.247.466 RON | 551.167 RON | 1.696.299 RON | −32.692 RON | 2.280.158 RON | 274.201 RON | 1.379.416 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 716.260 RON | 1.231.706 RON | 1.164.527 RON | 55.253 RON | 67.179 RON | 1.758.800 RON | 113.996 RON | 1.644.804 RON | 5.685 RON | 1.753.115 RON | 147.000 RON | 1.463.979 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 101.041 RON | 450.777 RON | 445.909 RON | 3.008 RON | 4.868 RON | 1.736.136 RON | 65.595 RON | 1.670.541 RON | 8.692 RON | 1.727.444 RON | 210.850 RON | 1.430.616 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŢANE VASILE
administrator
Comuna Hotarele, Giurgiu, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- Cultivarea cerealelor (excluzând orezul), plantelor leguminoase și a plantelor oleaginoase
- Cultivarea legumelor și a pepenilor, a rădăcinoaselor și tuberculiferelor
- Cultivarea altor plante din culturi nepermanente
- Creșterea altor bovine
- Creșterea ovinelor și caprinelor
- Creșterea porcinelor
- Creșterea păsărilor
- Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)
- Activități auxiliare pentru producția vegetală
- Comerț cu ridicata al cerealelor, semințelor, furajelor și tutunului neprelucrat
- Comerț cu ridicata al animalelor vii
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente agricole
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.97) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 99.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
101,0 K RON
Rezultat Net 2024
3,0 K RON
Total Active 2024
1,74 M RON
Scor Bonitate
43/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 43/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 712,3 K RON | 136,2 K RON | 868,2 K RON | 676,7 K RON | 716,3 K RON | 101,0 K RON |
| Venituri totale | 1,02 M RON | 556,7 K RON | 1,06 M RON | 1,01 M RON | 1,23 M RON | 450,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 965,1 K RON | 712,4 K RON | 1,01 M RON | 982,0 K RON | 1,16 M RON | 445,9 K RON |
| Rezultat net | 51,1 K RON | −157,4 K RON | 47,1 K RON | 16,9 K RON | 55,3 K RON | 3,0 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 384,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,97 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,85 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,01 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate65,6 K RON (3.8%)
Active circulante1,67 M RON (96.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri210,9 K RON
Creanțe1,43 M RON
Numerar29,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,48 |
| Durata stocaj (zile) | 762 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 0,07 |
| Durata încasare (zile) | 5.168 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,8%
Marjă netă
3,0%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,50 M RON | 2,57 M RON | 97,6% |
| 2020 | 2,65 M RON | 2,55 M RON | 103,8% |
| 2021 | 2,43 M RON | 2,38 M RON | 102,1% |
| 2022 | 2,28 M RON | 2,25 M RON | 101,5% |
| 2023 | 1,75 M RON | 1,76 M RON | 99,7% |
| 2024 | 1,73 M RON | 1,74 M RON | 99,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
43
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 712,3 K RON | 136,2 K RON | 868,2 K RON | 676,7 K RON | 716,3 K RON | 101,0 K RON | ▼ 85,9% |
| Rezultat net | 51,1 K RON | −157,4 K RON | 47,1 K RON | 16,9 K RON | 55,3 K RON | 3,0 K RON | ▼ 94,6% |
| Total active | 2,57 M RON | 2,55 M RON | 2,38 M RON | 2,25 M RON | 1,76 M RON | 1,74 M RON | ▼ 1,3% |
| Capitaluri proprii | 60,7 K RON | −96,7 K RON | −49,6 K RON | −32,7 K RON | 5,7 K RON | 8,7 K RON | ▲ 52,9% |
| Datorii totale | 2,50 M RON | 2,65 M RON | 2,43 M RON | 2,28 M RON | 1,75 M RON | 1,73 M RON | ▼ 1,5% |
| Lichiditate curentă | 0,62 | 0,64 | 0,69 | 0,74 | 0,94 | 0,97 | ▲ 3,1% |
| Marjă netă (%) | 7,18 | -115,50 | 5,43 | 2,49 | 7,71 | 2,98 | ▼ 61,3% |
| Scor bonitate | 48 | 24 | 55 | 37 | 61 | 43 | ▼ 29,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,0 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 384,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 99.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (43/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.