APOSTROF OPERATIV SRL
CUI: 18296074
J2006000642408
SRL
Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18296074
Cod înmatriculare
J2006000642408
EUID
ROONRC.J2006000642408
Data înmatriculării
2006-01-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
21 angajați
Adresă
România, Bucureşti, Bucureşti Sectorul 6, OLANESTI, 4, 43A, 1, 8, 49, CAMERA 1
Țară:
România
Județ:
Bucureşti
Localitate:
Bucureşti Sectorul 6
Stradă:
OLANESTI
Număr:
4
Bloc:
43A
Scară:
1
Etaj:
8
Apartament:
49
Completare adresă:
CAMERA 1
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.174.003 RON | 1.185.417 RON | 1.166.411 RON | 7.187 RON | 19.006 RON | 471.967 RON | 201.512 RON | 270.455 RON | 7.427 RON | 465.608 RON | 0 RON | 157.618 RON | 0 RON | 1.068 RON | 23 |
| 2020 | 1.061.220 RON | 1.175.109 RON | 1.039.528 RON | 124.536 RON | 135.581 RON | 403.517 RON | 130.918 RON | 272.599 RON | 124.776 RON | 280.318 RON | 0 RON | 148.988 RON | 0 RON | 1.577 RON | 20 |
| 2021 | 1.193.809 RON | 1.197.854 RON | 1.175.102 RON | 11.035 RON | 22.752 RON | 361.704 RON | 73.620 RON | 288.084 RON | 11.275 RON | 352.161 RON | 0 RON | 165.209 RON | 0 RON | 1.732 RON | 20 |
| 2022 | 1.328.121 RON | 1.333.612 RON | 1.286.862 RON | 35.449 RON | 46.750 RON | 355.430 RON | 53.632 RON | 301.798 RON | 46.724 RON | 312.346 RON | 0 RON | 183.209 RON | 0 RON | 3.640 RON | 19 |
| 2023 | 1.616.453 RON | 1.619.155 RON | 1.475.868 RON | 129.544 RON | 143.287 RON | 415.546 RON | 65.347 RON | 350.199 RON | 176.268 RON | 233.044 RON | 115 RON | 236.566 RON | 0 RON | 4.310 RON | 20 |
| 2024 | 1.948.616 RON | 1.963.090 RON | 1.831.784 RON | 110.387 RON | 131.306 RON | 664.984 RON | 273.995 RON | 390.989 RON | 286.655 RON | 374.173 RON | 124 RON | 275.020 RON | 0 RON | 6.388 RON | 21 |
| 2025 | 2.206.340 RON | 2.214.156 RON | 2.146.419 RON | 47.094 RON | 67.737 RON | 599.988 RON | 206.084 RON | 393.904 RON | 183.749 RON | 417.178 RON | 124 RON | 231.062 RON | 0 RON | 4.072 RON | 21 |
Reprezentanți și administratori (1)
SAVA VALENTIN
administrator
Mun. Constanţa,Constanţa
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 8299 Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.94) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,21 M RON
Rezultat Net 2025
47,1 K RON
Total Active 2025
600,0 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 1,06 M RON | 1,19 M RON | 1,33 M RON | 1,62 M RON | 1,95 M RON | 2,21 M RON |
| Venituri totale | 1,19 M RON | 1,18 M RON | 1,20 M RON | 1,33 M RON | 1,62 M RON | 1,96 M RON | 2,21 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,17 M RON | 1,04 M RON | 1,18 M RON | 1,29 M RON | 1,48 M RON | 1,83 M RON | 2,15 M RON |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 124,5 K RON | 11,0 K RON | 35,4 K RON | 129,5 K RON | 110,4 K RON | 47,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,26 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,94 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,94 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,39 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,44 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate206,1 K RON (34.3%)
Active circulante393,9 K RON (65.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri124 RON
Creanțe231,1 K RON
Numerar162,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17.793,06 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,55 |
| Durata încasare (zile) | 38 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,1%
Marjă netă
2,1%
ROA
7,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 465,6 K RON | 472,0 K RON | 98,7% |
| 2020 | 280,3 K RON | 403,5 K RON | 69,5% |
| 2021 | 352,2 K RON | 361,7 K RON | 97,4% |
| 2022 | 312,3 K RON | 355,4 K RON | 87,9% |
| 2023 | 233,0 K RON | 415,5 K RON | 56,1% |
| 2024 | 374,2 K RON | 665,0 K RON | 56,3% |
| 2025 | 417,2 K RON | 600,0 K RON | 69,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,17 M RON | 1,06 M RON | 1,19 M RON | 1,33 M RON | 1,62 M RON | 1,95 M RON | 2,21 M RON | ▲ 13,2% |
| Rezultat net | 7,2 K RON | 124,5 K RON | 11,0 K RON | 35,4 K RON | 129,5 K RON | 110,4 K RON | 47,1 K RON | ▼ 57,3% |
| Total active | 472,0 K RON | 403,5 K RON | 361,7 K RON | 355,4 K RON | 415,5 K RON | 665,0 K RON | 600,0 K RON | ▼ 9,8% |
| Capitaluri proprii | 7,4 K RON | 124,8 K RON | 11,3 K RON | 46,7 K RON | 176,3 K RON | 286,7 K RON | 183,7 K RON | ▼ 35,9% |
| Datorii totale | 465,6 K RON | 280,3 K RON | 352,2 K RON | 312,3 K RON | 233,0 K RON | 374,2 K RON | 417,2 K RON | ▲ 11,5% |
| Lichiditate curentă | 0,58 | 0,97 | 0,82 | 0,97 | 1,50 | 1,04 | 0,94 | ▼ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 0,61 | 11,74 | 0,92 | 2,67 | 8,01 | 5,66 | 2,13 | ▼ 62,4% |
| Scor bonitate | 43 | 73 | 43 | 63 | 85 | 67 | 55 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (47,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 2,26 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.