1BROKER - DREAM & TOUR SRL
CUI: 18569751
J2006000657022
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18569751
Cod înmatriculare
J2006000657022
EUID
ROONRC.J2006000657022
Data înmatriculării
2006-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, I. I. C. Brătianu, 6-8, 4, 310182
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
I. I. C. Brătianu
Număr:
6-8
Apartament:
4
Cod poștal:
310182
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 368.487 RON | 368.506 RON | 304.484 RON | 60.337 RON | 64.022 RON | 150.647 RON | 15.901 RON | 134.746 RON | 65.286 RON | 85.361 RON | 1.633 RON | 48.286 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 417.408 RON | 417.408 RON | 369.055 RON | 44.395 RON | 48.353 RON | 190.343 RON | 14.803 RON | 175.540 RON | 109.681 RON | 84.072 RON | 1.633 RON | 36.950 RON | 0 RON | 3.410 RON | 1 |
| 2021 | 585.651 RON | 585.651 RON | 441.006 RON | 138.905 RON | 144.645 RON | 324.551 RON | 27.221 RON | 297.330 RON | 141.305 RON | 183.246 RON | 1.633 RON | 7.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 695.863 RON | 695.863 RON | 544.809 RON | 144.235 RON | 151.054 RON | 288.653 RON | 24.927 RON | 263.726 RON | 146.635 RON | 142.018 RON | 1.633 RON | 39.950 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 469.236 RON | 469.236 RON | 565.595 RON | −96.359 RON | −96.359 RON | 71.925 RON | 39.353 RON | 32.572 RON | −93.959 RON | 165.884 RON | 1.633 RON | 13.492 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 387.254 RON | 387.254 RON | 325.225 RON | 59.036 RON | 62.029 RON | 113.492 RON | 37.633 RON | 75.859 RON | −34.923 RON | 148.415 RON | 1.633 RON | 2.897 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2025 | 222.519 RON | 222.569 RON | 219.379 RON | 2.733 RON | 3.190 RON | 63.859 RON | 31.069 RON | 32.790 RON | −32.191 RON | 96.050 RON | 0 RON | 625 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERAN ALINA FLORENTINA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−32.191 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 150.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
222,5 K RON
Rezultat Net 2025
2,7 K RON
Total Active 2025
63,9 K RON
Scor Bonitate
25/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 25/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,5 K RON | 417,4 K RON | 585,7 K RON | 695,9 K RON | 469,2 K RON | 387,3 K RON | 222,5 K RON |
| Venituri totale | 368,5 K RON | 417,4 K RON | 585,7 K RON | 695,9 K RON | 469,2 K RON | 387,3 K RON | 222,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 304,5 K RON | 369,1 K RON | 441,0 K RON | 544,8 K RON | 565,6 K RON | 325,2 K RON | 219,4 K RON |
| Rezultat net | 60,3 K RON | 44,4 K RON | 138,9 K RON | 144,2 K RON | −96,4 K RON | 59,0 K RON | 2,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 361,7 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−32.191 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,34 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,33 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,1 K RON (48.7%)
Active circulante32,8 K RON (51.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe625 RON
Numerar32,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 356,03 |
| Durata încasare (zile) | 1 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,4%
Marjă netă
1,2%
ROA
4,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 85,4 K RON | 150,6 K RON | 56,7% |
| 2020 | 84,1 K RON | 190,3 K RON | 44,2% |
| 2021 | 183,2 K RON | 324,6 K RON | 56,5% |
| 2022 | 142,0 K RON | 288,7 K RON | 49,2% |
| 2023 | 165,9 K RON | 71,9 K RON | 230,6% |
| 2024 | 148,4 K RON | 113,5 K RON | 130,8% |
| 2025 | 96,1 K RON | 63,9 K RON | 150,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
25
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 368,5 K RON | 417,4 K RON | 585,7 K RON | 695,9 K RON | 469,2 K RON | 387,3 K RON | 222,5 K RON | ▼ 42,5% |
| Rezultat net | 60,3 K RON | 44,4 K RON | 138,9 K RON | 144,2 K RON | −96,4 K RON | 59,0 K RON | 2,7 K RON | ▼ 95,4% |
| Total active | 150,6 K RON | 190,3 K RON | 324,6 K RON | 288,7 K RON | 71,9 K RON | 113,5 K RON | 63,9 K RON | ▼ 43,7% |
| Capitaluri proprii | 65,3 K RON | 109,7 K RON | 141,3 K RON | 146,6 K RON | −94,0 K RON | −34,9 K RON | −32,2 K RON | ▲ 7,8% |
| Datorii totale | 85,4 K RON | 84,1 K RON | 183,2 K RON | 142,0 K RON | 165,9 K RON | 148,4 K RON | 96,1 K RON | ▼ 35,3% |
| Lichiditate curentă | 1,58 | 2,09 | 1,62 | 1,86 | 0,20 | 0,51 | 0,34 | ▼ 33,2% |
| Marjă netă (%) | 16,37 | 10,64 | 23,72 | 20,73 | -20,54 | 15,24 | 1,23 | ▼ 91,9% |
| Scor bonitate | 77 | 95 | 85 | 95 | 12 | 55 | 25 | ▼ 54,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,7 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 361,7 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 150.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (25/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.