O LUME DE LAPTE SRL
CUI: 20201920
J2006000657213
SRL
Ialomiţa, Municipiul Slobozia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
20201920
Cod înmatriculare
J2006000657213
EUID
ROONRC.J2006000657213
Data înmatriculării
2006-12-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
9 angajați
Adresă
România, Ialomiţa, Municipiul Slobozia, Str. Matei Basarab, F2, A, 6, 21
Țară:
România
Județ:
Ialomiţa
Localitate:
Municipiul Slobozia
Sector:
0
Stradă:
Str. Matei Basarab
Bloc:
F2
Scară:
A
Etaj:
6
Apartament:
21
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.330.255 RON | 9.226.135 RON | 8.989.448 RON | 203.383 RON | 236.687 RON | 26.558.703 RON | 12.464.134 RON | 14.094.569 RON | 7.970.667 RON | 15.744.723 RON | 13.084.489 RON | 502.639 RON | 2.843.313 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 3.288.422 RON | 7.132.576 RON | 12.718.947 RON | −5.619.256 RON | −5.586.371 RON | 19.295.335 RON | 11.207.516 RON | 8.087.819 RON | −207.219 RON | 17.202.689 RON | 7.775.661 RON | 171.654 RON | 2.299.865 RON | 0 RON | 13 |
| 2021 | 3.240.246 RON | 9.311.643 RON | 10.704.956 RON | −1.425.716 RON | −1.393.313 RON | 18.832.894 RON | 9.925.684 RON | 8.907.210 RON | −1.619.511 RON | 18.743.685 RON | 7.591.402 RON | 1.089.600 RON | 1.708.720 RON | 0 RON | 11 |
| 2022 | 4.610.372 RON | 9.297.316 RON | 14.175.147 RON | −4.923.950 RON | −4.877.831 RON | 13.483.829 RON | 8.849.136 RON | 4.634.693 RON | −6.641.328 RON | 18.939.725 RON | 3.902.965 RON | 588.399 RON | 1.185.432 RON | 0 RON | 9 |
| 2023 | 4.749.266 RON | 8.633.918 RON | 10.794.712 RON | −2.236.813 RON | −2.160.794 RON | 12.195.010 RON | 7.958.769 RON | 4.236.241 RON | −9.044.388 RON | 20.474.210 RON | 3.909.552 RON | 262.414 RON | 765.188 RON | 0 RON | 8 |
| 2024 | 3.637.858 RON | 6.138.454 RON | 8.712.836 RON | −2.574.382 RON | −2.574.382 RON | 10.701.215 RON | 7.483.583 RON | 3.217.632 RON | −10.760.757 RON | 21.051.061 RON | 2.907.137 RON | 285.367 RON | 410.911 RON | 0 RON | 9 |
Reprezentanți și administratori (2)
BOLL JAN HUIBERT JOSEPHUS
administrator
EETHEN, Olanda
VAN DUUREN ROY ANTONIUS MARLIDIE
administrator
VENRAY, Regatul Țărilor de Jos
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−10.760.757 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.15) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−2.574.382 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 196.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
3,64 M RON
Rezultat Net 2024
−2,57 M RON
Total Active 2024
10,70 M RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,33 M RON | 3,29 M RON | 3,24 M RON | 4,61 M RON | 4,75 M RON | 3,64 M RON |
| Venituri totale | 9,23 M RON | 7,13 M RON | 9,31 M RON | 9,30 M RON | 8,63 M RON | 6,14 M RON |
| Cheltuieli totale | 8,99 M RON | 12,72 M RON | 10,70 M RON | 14,18 M RON | 10,79 M RON | 8,71 M RON |
| Rezultat net | 203,4 K RON | −5,62 M RON | −1,43 M RON | −4,92 M RON | −2,24 M RON | −2,57 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 4,54 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−10.760.757 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,15 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,51 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate7,48 M RON (69.9%)
Active circulante3,22 M RON (30.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,91 M RON
Creanțe285,4 K RON
Numerar25,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,25 |
| Durata stocaj (zile) | 292 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 12,75 |
| Durata încasare (zile) | 29 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-70,8%
Marjă netă
-70,8%
ROA
-24,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,74 M RON | 26,56 M RON | 59,3% |
| 2020 | 17,20 M RON | 19,30 M RON | 89,2% |
| 2021 | 18,74 M RON | 18,83 M RON | 99,5% |
| 2022 | 18,94 M RON | 13,48 M RON | 140,5% |
| 2023 | 20,47 M RON | 12,20 M RON | 167,9% |
| 2024 | 21,05 M RON | 10,70 M RON | 196,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,33 M RON | 3,29 M RON | 3,24 M RON | 4,61 M RON | 4,75 M RON | 3,64 M RON | ▼ 23,4% |
| Rezultat net | 203,4 K RON | −5,62 M RON | −1,43 M RON | −4,92 M RON | −2,24 M RON | −2,57 M RON | ▼ 15,1% |
| Total active | 26,56 M RON | 19,30 M RON | 18,83 M RON | 13,48 M RON | 12,20 M RON | 10,70 M RON | ▼ 12,2% |
| Capitaluri proprii | 7,97 M RON | −207,2 K RON | −1,62 M RON | −6,64 M RON | −9,04 M RON | −10,76 M RON | ▼ 19,0% |
| Datorii totale | 15,74 M RON | 17,20 M RON | 18,74 M RON | 18,94 M RON | 20,47 M RON | 21,05 M RON | ▲ 2,8% |
| Lichiditate curentă | 0,90 | 0,47 | 0,48 | 0,24 | 0,21 | 0,15 | ▼ 26,1% |
| Marjă netă (%) | 6,11 | -170,88 | -44,00 | -106,80 | -47,10 | -70,77 | ▼ 50,3% |
| Scor bonitate | 60 | 12 | 27 | 19 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 4,54 M RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 196.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.