Publicitate

SURORILE CATI ŞI ANA S.R.L.

CUI: 18801559 J2006000683155 SRL Dâmboviţa, Sat Dâmbovicioara, Comuna Braniştea
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 18801559
Cod înmatriculare J2006000683155
EUID ROONRC.J2006000683155
Data înmatriculării 2006-06-27
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2024) 4 angajați

Adresă

România, Dâmboviţa, Sat Dâmbovicioara, Comuna Braniştea

Țară: România
Județ: Dâmboviţa
Localitate: Sat Dâmbovicioara, Comuna Braniştea
Sector: 0

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2023 1.650.611 RON 1.650.611 RON 1.679.418 RON −45.070 RON −28.807 RON 824.238 RON 14.769 RON 809.469 RON −204.158 RON 1.028.396 RON 682.553 RON 109.863 RON 0 RON 0 RON 2
2024 2.375.500 RON 2.375.500 RON 2.399.640 RON −24.140 RON −24.140 RON 721.645 RON 12.825 RON 708.820 RON −228.297 RON 949.942 RON 575.867 RON 102.966 RON 0 RON 0 RON 4
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (2)

CHIRIAC ECATERINA
administrator
Dâmboviţa, România
Pagina administratorului
RĂDUCANU IULIAN
administrator
Dâmboviţa, România
Pagina administratorului

Date de contact

Autentificare

Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (11)

Vezi toate (6 mai multe) ↓

Raport Economico-Financiar

2023–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−228.297 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−24.140 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 131.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
2,38 M RON
Rezultat Net 2024
−24,1 K RON
Total Active 2024
721,6 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 20232024
Cifra de afaceri 1,65 M RON 2,38 M RON
Venituri totale 1,65 M RON 2,38 M RON
Cheltuieli totale 1,68 M RON 2,40 M RON
Rezultat net −45,1 K RON −24,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 3,10 M RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−228.297 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,75 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,14 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,03 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,76 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate12,8 K RON (1.8%)
Active circulante708,8 K RON (98.2%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri575,9 K RON
Creanțe103,0 K RON
Numerar30,0 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 4,13
Durata stocaj (zile) 89
Rotație creanțe (ori/an) 23,07
Durata încasare (zile) 16

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-1,0%
Marjă netă
-1,0%
ROA
-3,4%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2023 1,03 M RON 824,2 K RON 124,8%
2024 949,9 K RON 721,6 K RON 131,6%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5) 8/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă 20/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 20232024 YoY
Cifra de afaceri 1,65 M RON 2,38 M RON ▲ 43,9%
Rezultat net −45,1 K RON −24,1 K RON ▲ 46,4%
Total active 824,2 K RON 721,6 K RON ▼ 12,4%
Capitaluri proprii −204,2 K RON −228,3 K RON ▼ 11,8%
Datorii totale 1,03 M RON 949,9 K RON ▼ 7,6%
Lichiditate curentă 0,79 0,75 ▼ 5,2%
Marjă netă (%) -2,73 -1,02 ▲ 62,6%
Scor bonitate 24 32 ▲ 33,3%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2023, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,10 M RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 131.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2023–2024.

Publicitate