KATY TRANS SRL
CUI: 18568551
J2006000721237
SRL
Ilfov, Oraş Pantelimon
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18568551
Cod înmatriculare
J2006000721237
EUID
ROONRC.J2006000721237
Data înmatriculării
2006-04-10
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Pantelimon, MARGINEI, 10B, 77145
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Pantelimon
Stradă:
MARGINEI
Număr:
10B
Cod poștal:
77145
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 63.342 RON | 63.342 RON | 91.027 RON | −28.319 RON | −27.685 RON | 8.313 RON | 0 RON | 8.313 RON | −220.461 RON | 228.774 RON | 0 RON | 2.439 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 58.047 RON | 58.047 RON | 79.067 RON | −21.601 RON | −21.020 RON | 11.114 RON | 0 RON | 11.114 RON | −137.062 RON | 148.176 RON | 0 RON | 4.590 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 52.038 RON | 52.038 RON | 76.057 RON | −24.539 RON | −24.019 RON | 9.838 RON | 0 RON | 9.838 RON | −161.601 RON | 171.439 RON | 0 RON | 4.129 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 74.235 RON | 74.235 RON | 89.053 RON | −15.561 RON | −14.818 RON | 15.542 RON | 0 RON | 15.542 RON | −151.486 RON | 167.028 RON | 0 RON | 6.831 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 90.250 RON | 90.250 RON | 100.021 RON | −10.673 RON | −9.771 RON | 22.099 RON | 0 RON | 22.099 RON | −162.159 RON | 184.258 RON | 0 RON | 8.398 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 86.596 RON | 86.596 RON | 126.413 RON | −40.683 RON | −39.817 RON | 12.527 RON | 0 RON | 12.527 RON | −202.842 RON | 215.369 RON | 13 RON | 4.807 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IONESCU IULIAN
administrator
Bucureşti Sectorul 1, Bucureşti, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−202.842 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.06) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−40.683 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1719.2% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
86,6 K RON
Rezultat Net 2024
−40,7 K RON
Total Active 2024
12,5 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 58,0 K RON | 52,0 K RON | 74,2 K RON | 90,3 K RON | 86,6 K RON |
| Venituri totale | 63,3 K RON | 58,0 K RON | 52,0 K RON | 74,2 K RON | 90,3 K RON | 86,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 91,0 K RON | 79,1 K RON | 76,1 K RON | 89,1 K RON | 100,0 K RON | 126,4 K RON |
| Rezultat net | −28,3 K RON | −21,6 K RON | −24,5 K RON | −15,6 K RON | −10,7 K RON | −40,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 94,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−202.842 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,06 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante12,5 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri13 RON
Creanțe4,8 K RON
Numerar7,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 6.661,23 |
| Durata stocaj (zile) | 0 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 18,01 |
| Durata încasare (zile) | 20 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-46,0%
Marjă netă
-47,0%
ROA
-324,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 228,8 K RON | 8,3 K RON | 2.752,0% |
| 2020 | 148,2 K RON | 11,1 K RON | 1.333,2% |
| 2021 | 171,4 K RON | 9,8 K RON | 1.742,6% |
| 2022 | 167,0 K RON | 15,5 K RON | 1.074,7% |
| 2023 | 184,3 K RON | 22,1 K RON | 833,8% |
| 2024 | 215,4 K RON | 12,5 K RON | 1.719,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 63,3 K RON | 58,0 K RON | 52,0 K RON | 74,2 K RON | 90,3 K RON | 86,6 K RON | ▼ 4,0% |
| Rezultat net | −28,3 K RON | −21,6 K RON | −24,5 K RON | −15,6 K RON | −10,7 K RON | −40,7 K RON | ▼ 281,2% |
| Total active | 8,3 K RON | 11,1 K RON | 9,8 K RON | 15,5 K RON | 22,1 K RON | 12,5 K RON | ▼ 43,3% |
| Capitaluri proprii | −220,5 K RON | −137,1 K RON | −161,6 K RON | −151,5 K RON | −162,2 K RON | −202,8 K RON | ▼ 25,1% |
| Datorii totale | 228,8 K RON | 148,2 K RON | 171,4 K RON | 167,0 K RON | 184,3 K RON | 215,4 K RON | ▲ 16,9% |
| Lichiditate curentă | 0,04 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,12 | 0,06 | ▼ 51,5% |
| Marjă netă (%) | -44,71 | -37,21 | -47,16 | -20,96 | -11,83 | -46,98 | ▼ 297,1% |
| Scor bonitate | 19 | 27 | 12 | 32 | 32 | 12 | ▼ 62,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 94,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1719.2% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.