FOREST AQUA SRL
CUI: 19112153
J2006000734062
SRL
Bistriţa-Năsăud, Sat Sant, Comuna Sant
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19112153
Cod înmatriculare
J2006000734062
EUID
ROONRC.J2006000734062
Data înmatriculării
2006-10-18
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
1 angajați
Adresă
România, Bistriţa-Năsăud, Sat Sant, Comuna Sant, 46
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.069.059 RON | 1.081.905 RON | 842.471 RON | 228.633 RON | 239.434 RON | 773.521 RON | 360.348 RON | 413.173 RON | 285.925 RON | 487.596 RON | 874 RON | 93.113 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2020 | 1.320.009 RON | 1.378.096 RON | 1.362.159 RON | 2.156 RON | 15.937 RON | 786.951 RON | 309.627 RON | 477.324 RON | 288.081 RON | 498.870 RON | 37.158 RON | 269.128 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 1.341.670 RON | 1.399.890 RON | 1.227.579 RON | 158.316 RON | 172.311 RON | 915.644 RON | 517.783 RON | 397.861 RON | 446.397 RON | 469.247 RON | 0 RON | 294.456 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.020.598 RON | 1.420.393 RON | 1.404.860 RON | 4.358 RON | 15.533 RON | 1.297.064 RON | 782.713 RON | 514.351 RON | 450.755 RON | 846.309 RON | 12.650 RON | 449.302 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2023 | 3.028.308 RON | 3.148.222 RON | 3.087.373 RON | 47.510 RON | 60.849 RON | 1.662.445 RON | 1.056.030 RON | 606.415 RON | 498.265 RON | 1.164.180 RON | 114.747 RON | 217.220 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2024 | 4.776.849 RON | 4.954.884 RON | 4.902.073 RON | 42.316 RON | 52.811 RON | 1.588.744 RON | 877.280 RON | 711.464 RON | 540.580 RON | 1.048.164 RON | 273.346 RON | 331.645 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 4.560.416 RON | 4.849.850 RON | 4.829.803 RON | 4.192 RON | 20.047 RON | 1.729.112 RON | 823.496 RON | 905.616 RON | 544.772 RON | 1.184.340 RON | 641.640 RON | 213.141 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
DEATCU AUREL ADRIAN
administrator si reprezentant
Oraş Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (23)
- 4100 Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- 4211 Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- 4212 Lucrări de construcții ale căilor ferate de suprafață și subterane.
- 4213 Construcția de poduri și tuneluri
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4324 Alte lucrări de instalații pentru construcții
- 4331 Lucrări de ipsoserie
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- 4681 Comerț cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4730 Comerț cu amănuntul al carburanților pentru autovehicule
- 4782 Comerț cu amănuntul al pieselor și accesoriilor pentru autovehicule
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 9531 Repararea și întreținerea autovehiculelor
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.76) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
4,56 M RON
Rezultat Net 2025
4,2 K RON
Total Active 2025
1,73 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,32 M RON | 1,34 M RON | 1,02 M RON | 3,03 M RON | 4,78 M RON | 4,56 M RON |
| Venituri totale | 1,08 M RON | 1,38 M RON | 1,40 M RON | 1,42 M RON | 3,15 M RON | 4,95 M RON | 4,85 M RON |
| Cheltuieli totale | 842,5 K RON | 1,36 M RON | 1,23 M RON | 1,40 M RON | 3,09 M RON | 4,90 M RON | 4,83 M RON |
| Rezultat net | 228,6 K RON | 2,2 K RON | 158,3 K RON | 4,4 K RON | 47,5 K RON | 42,3 K RON | 4,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 5,17 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,76 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,22 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,46 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate823,5 K RON (47.6%)
Active circulante905,6 K RON (52.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri641,6 K RON
Creanțe213,1 K RON
Numerar50,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 7,11 |
| Durata stocaj (zile) | 51 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 21,40 |
| Durata încasare (zile) | 17 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,4%
Marjă netă
0,1%
ROA
0,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 487,6 K RON | 773,5 K RON | 63,0% |
| 2020 | 498,9 K RON | 787,0 K RON | 63,4% |
| 2021 | 469,2 K RON | 915,6 K RON | 51,3% |
| 2022 | 846,3 K RON | 1,30 M RON | 65,3% |
| 2023 | 1,16 M RON | 1,66 M RON | 70,0% |
| 2024 | 1,05 M RON | 1,59 M RON | 66,0% |
| 2025 | 1,18 M RON | 1,73 M RON | 68,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,07 M RON | 1,32 M RON | 1,34 M RON | 1,02 M RON | 3,03 M RON | 4,78 M RON | 4,56 M RON | ▼ 4,5% |
| Rezultat net | 228,6 K RON | 2,2 K RON | 158,3 K RON | 4,4 K RON | 47,5 K RON | 42,3 K RON | 4,2 K RON | ▼ 90,1% |
| Total active | 773,5 K RON | 787,0 K RON | 915,6 K RON | 1,30 M RON | 1,66 M RON | 1,59 M RON | 1,73 M RON | ▲ 8,8% |
| Capitaluri proprii | 285,9 K RON | 288,1 K RON | 446,4 K RON | 450,8 K RON | 498,3 K RON | 540,6 K RON | 544,8 K RON | ▲ 0,8% |
| Datorii totale | 487,6 K RON | 498,9 K RON | 469,2 K RON | 846,3 K RON | 1,16 M RON | 1,05 M RON | 1,18 M RON | ▲ 13,0% |
| Lichiditate curentă | 0,85 | 0,96 | 0,85 | 0,61 | 0,52 | 0,68 | 0,76 | ▲ 12,7% |
| Marjă netă (%) | 21,39 | 0,16 | 11,80 | 0,43 | 1,57 | 0,89 | 0,09 | ▼ 89,9% |
| Scor bonitate | 65 | 63 | 65 | 48 | 58 | 63 | 55 | ▼ 12,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (4,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,17 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.