RAFAEL ŞI ALEXANDRU SRL
CUI: 18867065
J2006000746155
SRL
Dâmboviţa, Sat Comişani, Comuna Comişani
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18867065
Cod înmatriculare
J2006000746155
EUID
ROONRC.J2006000746155
Data înmatriculării
2006-07-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2022)
7 angajați
Adresă
România, Dâmboviţa, Sat Comişani, Comuna Comişani, Învăţător Rădulescu Constantin, 321
Țară:
România
Județ:
Dâmboviţa
Localitate:
Sat Comişani, Comuna Comişani
Stradă:
Învăţător Rădulescu Constantin
Număr:
321
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 12.343 RON | 0 RON | 12.343 RON | −3.077 RON | 15.420 RON | 11.669 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 214.039 RON | 224.277 RON | 515.059 RON | −292.909 RON | −290.782 RON | 81.759 RON | 529 RON | 81.230 RON | −297.064 RON | 378.823 RON | 49.295 RON | 10.000 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 268.233 RON | 358.623 RON | 709.903 RON | −353.909 RON | −351.280 RON | 53.028 RON | 529 RON | 52.499 RON | −650.973 RON | 704.001 RON | 8.786 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALAŞ RAFAEL MARIAN
administrator
Municipiul Târgovişte, Dâmboviţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (20)
- 1623 Fabricarea altor elemente de dulgherie și tâmplărie, pentru construcții
- 1625 Fabricarea de uși și ferestre din lemn
- 1627 Finisarea articolelor din lemn
- 2223 Fabricarea de uși și ferestre din material plastic
- 2224 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții
- 2225 Prelucrarea și finisarea articolelor din material plastic
- 2226 Fabricarea altor produse din material plastic
- 2312 Prelucrarea și fasonarea sticlei plate
- 2433 Producția de profile obținute la rece
- 2511 Fabricarea de construcții metalice și părți componente ale structurilor metalice
- 2512 Fabricarea de uși și ferestre din metal
- 2540 Fabricarea produselor metalice obținute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor
- 2553 Operațiuni de mecanică generală
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 8292 Activități de ambalare
Raport Economico-Financiar
2019–20221. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2022
- •Capitaluri proprii negative (−650.973 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.07) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2022 (−353.909 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 1327.6% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2022
268,2 K RON
Rezultat Net 2022
−353,9 K RON
Total Active 2022
53,0 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 214,0 K RON | 268,2 K RON |
| Venituri totale | 0 RON | 224,3 K RON | 358,6 K RON |
| Cheltuieli totale | 0 RON | 515,1 K RON | 709,9 K RON |
| Rezultat net | 0 RON | −292,9 K RON | −353,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2023 (regresie liniară): 375,3 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2022 (−650.973 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2022
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,07 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,06 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,06 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2022)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate529 RON (1%)
Active circulante52,5 K RON (99%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri8,8 K RON
Numerar43,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2022)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 30,53 |
| Durata stocaj (zile) | 12 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-131,0%
Marjă netă
-131,9%
ROA
-667,4%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 15,4 K RON | 12,3 K RON | 124,9% |
| 2021 | 378,8 K RON | 81,8 K RON | 463,3% |
| 2022 | 704,0 K RON | 53,0 K RON | 1.327,6% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2022
19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2021 | 2022 | YoY |
|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 214,0 K RON | 268,2 K RON | ▲ 25,3% |
| Rezultat net | 0 RON | −292,9 K RON | −353,9 K RON | ▼ 20,8% |
| Total active | 12,3 K RON | 81,8 K RON | 53,0 K RON | ▼ 35,1% |
| Capitaluri proprii | −3,1 K RON | −297,1 K RON | −651,0 K RON | ▼ 119,1% |
| Datorii totale | 15,4 K RON | 378,8 K RON | 704,0 K RON | ▲ 85,8% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,21 | 0,07 | ▼ 65,2% |
| Marjă netă (%) | – | -136,85 | -131,94 | ▲ 3,6% |
| Scor bonitate | 27 | 12 | 19 | ▲ 58,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2023 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 375,3 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2022, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 1327.6% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2022.