OSTROTECH SRL
CUI: 18750609
J2006000783336
SRL
Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18750609
Cod înmatriculare
J2006000783336
EUID
ROONRC.J2006000783336
Data înmatriculării
2006-06-08
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
42 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi, 1195 B, 727420
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Pătrăuţi, Comuna Pătrăuţi
Număr:
1195 B
Cod poștal:
727420
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | −45.866 RON | 45.866 RON | 45.866 RON | 383.412 RON | 383.383 RON | 29 RON | 39.109 RON | 344.303 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 25.000 RON | 23.933 RON | 317 RON | 1.067 RON | 370.710 RON | 370.756 RON | −46 RON | 39.425 RON | 331.285 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 17.562 RON | 145.248 RON | 134.619 RON | 6.272 RON | 10.629 RON | 339.019 RON | 286.230 RON | 52.789 RON | 45.697 RON | 293.322 RON | 20.661 RON | 28.398 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 1.646.547 RON | 1.741.848 RON | 1.367.746 RON | 357.038 RON | 374.102 RON | 647.432 RON | 58.620 RON | 588.812 RON | 402.735 RON | 244.697 RON | 9.645 RON | 551.039 RON | 0 RON | 0 RON | 8 |
| 2023 | 10.254.976 RON | 10.380.041 RON | 8.723.363 RON | 1.476.592 RON | 1.656.678 RON | 2.627.918 RON | 1.085.262 RON | 1.542.656 RON | 1.607.084 RON | 1.020.834 RON | 2.793 RON | 1.461.531 RON | 0 RON | 0 RON | 31 |
| 2024 | 7.196.679 RON | 7.864.798 RON | 7.488.066 RON | 327.656 RON | 376.732 RON | 4.450.008 RON | 1.319.596 RON | 3.130.412 RON | 884.741 RON | 3.565.267 RON | 991.774 RON | 1.777.554 RON | 0 RON | 0 RON | 42 |
| 2025 | 7.183.499 RON | 7.458.703 RON | 7.055.618 RON | 326.096 RON | 403.085 RON | 4.268.067 RON | 2.657.462 RON | 1.610.605 RON | 495.836 RON | 3.772.231 RON | 0 RON | 1.599.457 RON | 0 RON | 0 RON | 42 |
Reprezentanți și administratori (1)
DASCĂLU AUGUSTIN MARIUS
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (18)
- 4311 Lucrări de demolare a construcțiilor
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4619 Intermedieri în comerțul cu produse diverse
- 4683 Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- 4690 Comerț cu ridicata nespecializat
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4752 Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- 4941 Transporturi rutiere de mărfuri
- 5210 Depozitări
- 5224 Manipulări
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7711 Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- 7712 Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
- 7732 Activități de închiriere și leasing cu mașini și echipamente pentru construcții
- 8130 Activități de întreținere peisagistică
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.43) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
7,18 M RON
Rezultat Net 2025
326,1 K RON
Total Active 2025
4,27 M RON
Scor Bonitate
38/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 38/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 17,6 K RON | 1,65 M RON | 10,25 M RON | 7,20 M RON | 7,18 M RON |
| Venituri totale | 0 RON | 25,0 K RON | 145,2 K RON | 1,74 M RON | 10,38 M RON | 7,86 M RON | 7,46 M RON |
| Cheltuieli totale | −45,9 K RON | 23,9 K RON | 134,6 K RON | 1,37 M RON | 8,72 M RON | 7,49 M RON | 7,06 M RON |
| Rezultat net | 45,9 K RON | 317 RON | 6,3 K RON | 357,0 K RON | 1,48 M RON | 327,7 K RON | 326,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 10,35 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,43 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,43 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,00 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,66 M RON (62.3%)
Active circulante1,61 M RON (37.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,60 M RON
Numerar11,1 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,49 |
| Durata încasare (zile) | 81 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,6%
Marjă netă
4,5%
ROA
7,6%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 344,3 K RON | 383,4 K RON | 89,8% |
| 2020 | 331,3 K RON | 370,7 K RON | 89,4% |
| 2021 | 293,3 K RON | 339,0 K RON | 86,5% |
| 2022 | 244,7 K RON | 647,4 K RON | 37,8% |
| 2023 | 1,02 M RON | 2,63 M RON | 38,9% |
| 2024 | 3,57 M RON | 4,45 M RON | 80,1% |
| 2025 | 3,77 M RON | 4,27 M RON | 88,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
38
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 17,6 K RON | 1,65 M RON | 10,25 M RON | 7,20 M RON | 7,18 M RON | ▼ 0,2% |
| Rezultat net | 45,9 K RON | 317 RON | 6,3 K RON | 357,0 K RON | 1,48 M RON | 327,7 K RON | 326,1 K RON | ▼ 0,5% |
| Total active | 383,4 K RON | 370,7 K RON | 339,0 K RON | 647,4 K RON | 2,63 M RON | 4,45 M RON | 4,27 M RON | ▼ 4,1% |
| Capitaluri proprii | 39,1 K RON | 39,4 K RON | 45,7 K RON | 402,7 K RON | 1,61 M RON | 884,7 K RON | 495,8 K RON | ▼ 44,0% |
| Datorii totale | 344,3 K RON | 331,3 K RON | 293,3 K RON | 244,7 K RON | 1,02 M RON | 3,57 M RON | 3,77 M RON | ▲ 5,8% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,00 | 0,18 | 2,41 | 1,51 | 0,88 | 0,43 | ▼ 51,4% |
| Marjă netă (%) | – | – | 35,71 | 21,68 | 14,40 | 4,55 | 4,54 | ▼ 0,2% |
| Scor bonitate | 35 | 28 | 63 | 100 | 90 | 43 | 38 | ▼ 11,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (326,1 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 10,35 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (38/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.