DOCDENT SRL
CUI: 18456736
J2006000784124
SRL
Cluj, Municipiul Cluj-Napoca
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18456736
Cod înmatriculare
J2006000784124
EUID
ROONRC.J2006000784124
Data înmatriculării
2006-03-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Cluj, Municipiul Cluj-Napoca, BETHLEN GABOR, 3, parter, 4
Țară:
România
Județ:
Cluj
Localitate:
Municipiul Cluj-Napoca
Stradă:
BETHLEN GABOR
Număr:
3
Etaj:
parter
Apartament:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 98.410 RON | 102.765 RON | 124.880 RON | −23.142 RON | −22.115 RON | 66.330 RON | 64.960 RON | 1.370 RON | −230.775 RON | 297.105 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2020 | 102.840 RON | 108.729 RON | 102.765 RON | 5.004 RON | 5.964 RON | 82.326 RON | 58.219 RON | 24.107 RON | −225.771 RON | 308.097 RON | 20.000 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2021 | 189.240 RON | 189.240 RON | 156.124 RON | 31.223 RON | 33.116 RON | 56.295 RON | 48.457 RON | 7.838 RON | −194.548 RON | 250.843 RON | 0 RON | 1.092 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2022 | 159.750 RON | 159.750 RON | 153.815 RON | 4.336 RON | 5.935 RON | 62.272 RON | 55.507 RON | 6.765 RON | −190.212 RON | 252.484 RON | 0 RON | 464 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 212.330 RON | 212.330 RON | 202.443 RON | 7.763 RON | 9.887 RON | 70.936 RON | 49.001 RON | 21.935 RON | −182.449 RON | 253.385 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 183.140 RON | 183.140 RON | 174.092 RON | 3.554 RON | 9.048 RON | 86.465 RON | 35.987 RON | 50.478 RON | −178.895 RON | 265.360 RON | 40.500 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
POP OANA-CODRUŢA
administrator
Municipiul Cluj-Napoca, Cluj, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−178.895 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.19) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 306.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
183,1 K RON
Rezultat Net 2024
3,6 K RON
Total Active 2024
86,5 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 102,8 K RON | 189,2 K RON | 159,8 K RON | 212,3 K RON | 183,1 K RON |
| Venituri totale | 102,8 K RON | 108,7 K RON | 189,2 K RON | 159,8 K RON | 212,3 K RON | 183,1 K RON |
| Cheltuieli totale | 124,9 K RON | 102,8 K RON | 156,1 K RON | 153,8 K RON | 202,4 K RON | 174,1 K RON |
| Rezultat net | −23,1 K RON | 5,0 K RON | 31,2 K RON | 4,3 K RON | 7,8 K RON | 3,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 229,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−178.895 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,19 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,04 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,33 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate36,0 K RON (41.6%)
Active circulante50,5 K RON (58.4%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri40,5 K RON
Numerar10,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 4,52 |
| Durata stocaj (zile) | 81 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
4,9%
Marjă netă
1,9%
ROA
4,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 297,1 K RON | 66,3 K RON | 447,9% |
| 2020 | 308,1 K RON | 82,3 K RON | 374,2% |
| 2021 | 250,8 K RON | 56,3 K RON | 445,6% |
| 2022 | 252,5 K RON | 62,3 K RON | 405,5% |
| 2023 | 253,4 K RON | 70,9 K RON | 357,2% |
| 2024 | 265,4 K RON | 86,5 K RON | 306,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 98,4 K RON | 102,8 K RON | 189,2 K RON | 159,8 K RON | 212,3 K RON | 183,1 K RON | ▼ 13,7% |
| Rezultat net | −23,1 K RON | 5,0 K RON | 31,2 K RON | 4,3 K RON | 7,8 K RON | 3,6 K RON | ▼ 54,2% |
| Total active | 66,3 K RON | 82,3 K RON | 56,3 K RON | 62,3 K RON | 70,9 K RON | 86,5 K RON | ▲ 21,9% |
| Capitaluri proprii | −230,8 K RON | −225,8 K RON | −194,5 K RON | −190,2 K RON | −182,4 K RON | −178,9 K RON | ▲ 1,9% |
| Datorii totale | 297,1 K RON | 308,1 K RON | 250,8 K RON | 252,5 K RON | 253,4 K RON | 265,4 K RON | ▲ 4,7% |
| Lichiditate curentă | 0,00 | 0,08 | 0,03 | 0,03 | 0,09 | 0,19 | ▲ 119,6% |
| Marjă netă (%) | -23,52 | 4,87 | 16,50 | 2,71 | 3,66 | 1,94 | ▼ 47,0% |
| Scor bonitate | 19 | 45 | 50 | 25 | 45 | 32 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (3,6 K RON).
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 229,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 306.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.