PEGASUS SUPPLY - CHAIN SOLUTIONS SRL
CUI: 18611716
J2006000808233
SRL
Ilfov, Oraş Otopeni
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18611716
Cod înmatriculare
J2006000808233
EUID
ROONRC.J2006000808233
Data înmatriculării
2006-04-21
Formă juridică
SRL
Stare
înregistrare depunere plângere și transmitere dosar integral la tribunal
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
35 angajați
Adresă
România, Ilfov, Oraş Otopeni, BUCUREŞTILOR, 224J, 2, 75100, Aeroport Henri Coandă, Terminal cargo BICC SA, biroul 8
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Oraş Otopeni
Stradă:
BUCUREŞTILOR
Număr:
224J
Etaj:
2
Cod poștal:
75100
Completare adresă:
Aeroport Henri Coandă, Terminal cargo BICC SA, biroul 8
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 11.376.535 RON | 11.544.411 RON | 10.198.422 RON | 1.152.263 RON | 1.345.989 RON | 3.558.491 RON | 476.423 RON | 3.082.068 RON | 1.867.015 RON | 1.709.167 RON | 0 RON | 1.977.788 RON | 0 RON | 17.691 RON | 24 |
| 2020 | 9.245.031 RON | 9.548.280 RON | 9.455.821 RON | 51.300 RON | 92.459 RON | 3.941.928 RON | 877.809 RON | 3.064.119 RON | 1.918.315 RON | 2.047.571 RON | 0 RON | 1.943.878 RON | 0 RON | 23.958 RON | 23 |
| 2021 | 11.811.107 RON | 13.048.549 RON | 11.267.748 RON | 1.457.035 RON | 1.780.801 RON | 5.132.502 RON | 947.968 RON | 4.184.534 RON | 2.034.366 RON | 3.128.327 RON | 16.992 RON | 2.251.261 RON | 0 RON | 30.191 RON | 24 |
| 2022 | 14.119.446 RON | 14.234.733 RON | 13.880.909 RON | 281.939 RON | 353.824 RON | 12.433.809 RON | 8.533.024 RON | 3.900.785 RON | 2.028.239 RON | 10.437.484 RON | 0 RON | 2.187.783 RON | 0 RON | 31.914 RON | 25 |
| 2023 | 15.425.416 RON | 15.655.838 RON | 14.749.275 RON | 741.470 RON | 906.563 RON | 12.245.925 RON | 8.226.783 RON | 4.019.142 RON | 2.265.674 RON | 10.019.358 RON | 0 RON | 1.959.610 RON | 0 RON | 39.107 RON | 32 |
| 2024 | 19.528.109 RON | 19.885.814 RON | 18.083.989 RON | 1.479.710 RON | 1.801.825 RON | 13.757.312 RON | 9.078.511 RON | 4.678.801 RON | 3.128.820 RON | 10.722.856 RON | 0 RON | 2.211.082 RON | 0 RON | 94.364 RON | 35 |
Reprezentanți și administratori (3)
IVAN ANDREA
administrator
Municipiul Bucureşti, Bucureşti, România
IVAN DORU
administrator
BUCURESTI,SECT.3
GRAY CHEAPE HUGH JAMES
administrator
-, Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord
Locație pe hartă
Coduri CAEN (12)
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Transporturi maritime și costiere de marfă
- Transportul de marfă pe căi navigabile interioare
- Transporturi aeriene de marfă
- Depozitări
- Manipulări
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Alte activități poștale și de curier
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități de închiriere și leasing cu autoturisme și autovehicule rutiere ușoare
- Activități de închiriere și leasing cu autovehicule rutiere grele
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.44) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
19,53 M RON
Rezultat Net 2024
1,48 M RON
Total Active 2024
13,76 M RON
Scor Bonitate
63/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 63/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,38 M RON | 9,25 M RON | 11,81 M RON | 14,12 M RON | 15,43 M RON | 19,53 M RON |
| Venituri totale | 11,54 M RON | 9,55 M RON | 13,05 M RON | 14,23 M RON | 15,66 M RON | 19,89 M RON |
| Cheltuieli totale | 10,20 M RON | 9,46 M RON | 11,27 M RON | 13,88 M RON | 14,75 M RON | 18,08 M RON |
| Rezultat net | 1,15 M RON | 51,3 K RON | 1,46 M RON | 281,9 K RON | 741,5 K RON | 1,48 M RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 19,75 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,44 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,44 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,23 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,28 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate9,08 M RON (66%)
Active circulante4,68 M RON (34%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe2,21 M RON
Numerar2,47 M RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 8,83 |
| Durata încasare (zile) | 41 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
9,2%
Marjă netă
7,6%
ROA
10,8%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,71 M RON | 3,56 M RON | 48,0% |
| 2020 | 2,05 M RON | 3,94 M RON | 51,9% |
| 2021 | 3,13 M RON | 5,13 M RON | 61,0% |
| 2022 | 10,44 M RON | 12,43 M RON | 83,9% |
| 2023 | 10,02 M RON | 12,25 M RON | 81,8% |
| 2024 | 10,72 M RON | 13,76 M RON | 77,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
63
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 11,38 M RON | 9,25 M RON | 11,81 M RON | 14,12 M RON | 15,43 M RON | 19,53 M RON | ▲ 26,6% |
| Rezultat net | 1,15 M RON | 51,3 K RON | 1,46 M RON | 281,9 K RON | 741,5 K RON | 1,48 M RON | ▲ 99,6% |
| Total active | 3,56 M RON | 3,94 M RON | 5,13 M RON | 12,43 M RON | 12,25 M RON | 13,76 M RON | ▲ 12,3% |
| Capitaluri proprii | 1,87 M RON | 1,92 M RON | 2,03 M RON | 2,03 M RON | 2,27 M RON | 3,13 M RON | ▲ 38,1% |
| Datorii totale | 1,71 M RON | 2,05 M RON | 3,13 M RON | 10,44 M RON | 10,02 M RON | 10,72 M RON | ▲ 7,0% |
| Lichiditate curentă | 1,80 | 1,50 | 1,34 | 0,37 | 0,40 | 0,44 | ▲ 8,8% |
| Marjă netă (%) | 10,13 | 0,55 | 12,34 | 2,00 | 4,81 | 7,58 | ▲ 57,6% |
| Scor bonitate | 82 | 55 | 80 | 45 | 58 | 63 | ▲ 8,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (1,48 M RON).
- •Scorul de bonitate de 63/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 19,75 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.