COSMIK MANAGEMENT SRL
CUI: 19277860
J2006000876283
SRL
Olt, Sat Bălăneşti, Comuna Mărunţei
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19277860
Cod înmatriculare
J2006000876283
EUID
ROONRC.J2006000876283
Data înmatriculării
2006-11-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Olt, Sat Bălăneşti, Comuna Mărunţei, SECULEŞTI, 157
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 101.118 RON | 101.648 RON | 81.757 RON | 17.785 RON | 19.891 RON | 36.330 RON | 12.820 RON | 23.510 RON | 24.067 RON | 12.263 RON | 19.388 RON | 333 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 62.824 RON | 62.905 RON | 69.422 RON | −8.248 RON | −6.517 RON | 33.679 RON | 12.820 RON | 20.859 RON | 15.819 RON | 17.860 RON | 16.691 RON | 1.454 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 59.409 RON | 59.625 RON | 49.245 RON | 8.591 RON | 10.380 RON | 37.447 RON | 12.820 RON | 24.627 RON | 24.410 RON | 13.037 RON | 18.147 RON | 1.020 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 67.041 RON | 67.516 RON | 60.190 RON | 5.301 RON | 7.326 RON | 37.777 RON | 12.820 RON | 24.957 RON | 29.711 RON | 8.066 RON | 14.719 RON | 962 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 83.912 RON | 84.227 RON | 78.725 RON | 4.622 RON | 5.502 RON | 38.359 RON | 0 RON | 38.359 RON | 34.333 RON | 4.026 RON | 13.332 RON | 6.597 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 87.873 RON | 88.043 RON | 105.691 RON | −17.648 RON | −17.648 RON | 25.097 RON | 0 RON | 25.097 RON | 16.613 RON | 8.484 RON | 3.857 RON | 5.765 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHELARU MIHAELA
administrator
Sat Schitu, Olt, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Comerț cu amănuntul al articolelor medicale și ortopedice
- Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−17.648 RON)
Cifra de Afaceri 2024
87,9 K RON
Rezultat Net 2024
−17,6 K RON
Total Active 2024
25,1 K RON
Scor Bonitate
64/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 64/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,1 K RON | 62,8 K RON | 59,4 K RON | 67,0 K RON | 83,9 K RON | 87,9 K RON |
| Venituri totale | 101,6 K RON | 62,9 K RON | 59,6 K RON | 67,5 K RON | 84,2 K RON | 88,0 K RON |
| Cheltuieli totale | 81,8 K RON | 69,4 K RON | 49,2 K RON | 60,2 K RON | 78,7 K RON | 105,7 K RON |
| Rezultat net | 17,8 K RON | −8,2 K RON | 8,6 K RON | 5,3 K RON | 4,6 K RON | −17,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 77,5 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
| Lichiditate rapidă | 2,50 | ≥ 0.8 | Bun |
| Lichiditate imediată | 1,82 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 2,96 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante25,1 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri3,9 K RON
Creanțe5,8 K RON
Numerar15,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 22,78 |
| Durata stocaj (zile) | 16 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 15,24 |
| Durata încasare (zile) | 24 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-20,1%
Marjă netă
-20,1%
ROA
-70,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 12,3 K RON | 36,3 K RON | 33,8% |
| 2020 | 17,9 K RON | 33,7 K RON | 53,0% |
| 2021 | 13,0 K RON | 37,4 K RON | 34,8% |
| 2022 | 8,1 K RON | 37,8 K RON | 21,4% |
| 2023 | 4,0 K RON | 38,4 K RON | 10,5% |
| 2024 | 8,5 K RON | 25,1 K RON | 33,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
64
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Excelentă (LC ≥ 2.0)
25/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 101,1 K RON | 62,8 K RON | 59,4 K RON | 67,0 K RON | 83,9 K RON | 87,9 K RON | ▲ 4,7% |
| Rezultat net | 17,8 K RON | −8,2 K RON | 8,6 K RON | 5,3 K RON | 4,6 K RON | −17,6 K RON | ▼ 481,8% |
| Total active | 36,3 K RON | 33,7 K RON | 37,4 K RON | 37,8 K RON | 38,4 K RON | 25,1 K RON | ▼ 34,6% |
| Capitaluri proprii | 24,1 K RON | 15,8 K RON | 24,4 K RON | 29,7 K RON | 34,3 K RON | 16,6 K RON | ▼ 51,6% |
| Datorii totale | 12,3 K RON | 17,9 K RON | 13,0 K RON | 8,1 K RON | 4,0 K RON | 8,5 K RON | ▲ 110,7% |
| Lichiditate curentă | 1,92 | 1,17 | 1,89 | 3,09 | 9,53 | 2,96 | ▼ 69,0% |
| Marjă netă (%) | 17,59 | -13,13 | 14,46 | 7,91 | 5,51 | -20,08 | ▼ 464,4% |
| Scor bonitate | 82 | 42 | 90 | 90 | 90 | 64 | ▼ 28,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Lichiditate curentă bună (2.96), compania dispune de resurse suficiente pentru obligații curente.
- •Scorul de bonitate de 64/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.