DELTA PROIECT SRL
CUI: 18667474
J2006000956237
SRL
Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18667474
Cod înmatriculare
J2006000956237
EUID
ROONRC.J2006000956237
Data înmatriculării
2006-05-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Sat Cornetu, Comuna Cornetu, PANSELELOR, 17B, Parter, Birou de 14 mp
Țară:
România
Județ:
Ilfov
Localitate:
Sat Cornetu, Comuna Cornetu
Stradă:
PANSELELOR
Număr:
17B
Completare adresă:
Parter, Birou de 14 mp
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 55.486 RON | 55.486 RON | 93.367 RON | −38.435 RON | −37.881 RON | 38.963 RON | 3.150 RON | 35.813 RON | −160.829 RON | 199.792 RON | 0 RON | 16.144 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 202.575 RON | 202.575 RON | 122.524 RON | 78.014 RON | 80.051 RON | 64.568 RON | 1.609 RON | 62.959 RON | −82.814 RON | 147.382 RON | 0 RON | 16.144 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 133.966 RON | 144.051 RON | 124.478 RON | 18.233 RON | 19.573 RON | 128.801 RON | 82.410 RON | 46.391 RON | −64.576 RON | 193.377 RON | 0 RON | 20.052 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 239.364 RON | 240.459 RON | 145.663 RON | 92.400 RON | 94.796 RON | 110.424 RON | 83.462 RON | 26.962 RON | 27.824 RON | 82.600 RON | 0 RON | 17.617 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2023 | 99.946 RON | 99.947 RON | 168.933 RON | −69.985 RON | −68.986 RON | 105.961 RON | 55.701 RON | 50.260 RON | −42.161 RON | 148.122 RON | 0 RON | 29.669 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
| 2024 | 214.470 RON | 214.470 RON | 192.011 RON | 20.314 RON | 22.459 RON | 190.814 RON | 29.142 RON | 161.672 RON | −21.847 RON | 214.384 RON | 0 RON | 155.888 RON | 0 RON | 1.723 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (2)
TILINCĂ ȘTEFAN
administrator
Comuna Dănciuleşti, Gorj, România
TILINCĂ DANIELA
administrator
Comuna Mahmudia, Tulcea, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (7)
- 4335 Alte lucrări de finisare
- 4341 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- 4360 Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- 4791 Intermedieri în comerțul cu amănuntul nespecializat
- 7111 Activități de arhitectură
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−21.847 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.75) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 112.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
214,5 K RON
Rezultat Net 2024
20,3 K RON
Total Active 2024
190,8 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 202,6 K RON | 134,0 K RON | 239,4 K RON | 99,9 K RON | 214,5 K RON |
| Venituri totale | 55,5 K RON | 202,6 K RON | 144,1 K RON | 240,5 K RON | 99,9 K RON | 214,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 93,4 K RON | 122,5 K RON | 124,5 K RON | 145,7 K RON | 168,9 K RON | 192,0 K RON |
| Rezultat net | −38,4 K RON | 78,0 K RON | 18,2 K RON | 92,4 K RON | −70,0 K RON | 20,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 216,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−21.847 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,75 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,75 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,89 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate29,1 K RON (15.3%)
Active circulante161,7 K RON (84.7%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe155,9 K RON
Numerar5,8 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 1,38 |
| Durata încasare (zile) | 265 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
10,5%
Marjă netă
9,5%
ROA
10,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 199,8 K RON | 39,0 K RON | 512,8% |
| 2020 | 147,4 K RON | 64,6 K RON | 228,3% |
| 2021 | 193,4 K RON | 128,8 K RON | 150,1% |
| 2022 | 82,6 K RON | 110,4 K RON | 74,8% |
| 2023 | 148,1 K RON | 106,0 K RON | 139,8% |
| 2024 | 214,4 K RON | 190,8 K RON | 112,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Bună (marjă 5–10%)
20/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 55,5 K RON | 202,6 K RON | 134,0 K RON | 239,4 K RON | 99,9 K RON | 214,5 K RON | ▲ 114,6% |
| Rezultat net | −38,4 K RON | 78,0 K RON | 18,2 K RON | 92,4 K RON | −70,0 K RON | 20,3 K RON | ▲ 129,0% |
| Total active | 39,0 K RON | 64,6 K RON | 128,8 K RON | 110,4 K RON | 106,0 K RON | 190,8 K RON | ▲ 80,1% |
| Capitaluri proprii | −160,8 K RON | −82,8 K RON | −64,6 K RON | 27,8 K RON | −42,2 K RON | −21,8 K RON | ▲ 48,2% |
| Datorii totale | 199,8 K RON | 147,4 K RON | 193,4 K RON | 82,6 K RON | 148,1 K RON | 214,4 K RON | ▲ 44,7% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,43 | 0,24 | 0,33 | 0,34 | 0,75 | ▲ 122,3% |
| Marjă netă (%) | -69,27 | 38,51 | 13,61 | 38,60 | -70,02 | 9,47 | ▲ 113,5% |
| Scor bonitate | 19 | 55 | 35 | 68 | 19 | 55 | ▲ 189,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (20,3 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 216,9 K RON.
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 112.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.