DAIDE COM SRL
CUI: 18977513
J2006001003275
SRL
Neamţ, Sat Luţca, Comuna Sagna
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18977513
Cod înmatriculare
J2006001003275
EUID
ROONRC.J2006001003275
Data înmatriculării
2006-08-30
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Luţca, Comuna Sagna, Romanului, 5
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 714.682 RON | 735.026 RON | 583.193 RON | 144.513 RON | 151.833 RON | 428.775 RON | 132.578 RON | 296.197 RON | 269.770 RON | 159.005 RON | 105.544 RON | 21.174 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
| 2020 | 170.579 RON | 200.067 RON | 301.346 RON | −102.945 RON | −101.279 RON | 554.124 RON | 372.710 RON | 181.414 RON | 166.825 RON | 387.299 RON | 93.793 RON | 82.608 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2021 | 688.341 RON | 693.917 RON | 465.507 RON | 222.066 RON | 228.410 RON | 863.822 RON | 515.736 RON | 348.086 RON | 388.891 RON | 474.931 RON | 124.116 RON | 39.868 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 1.527.454 RON | 1.631.225 RON | 844.434 RON | 771.288 RON | 786.791 RON | 1.236.555 RON | 849.488 RON | 387.067 RON | 771.528 RON | 465.027 RON | 202.084 RON | 138.749 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 2.197.782 RON | 2.291.774 RON | 1.329.919 RON | 938.665 RON | 961.855 RON | 1.851.953 RON | 820.147 RON | 1.031.806 RON | 1.710.193 RON | 141.760 RON | 307.759 RON | 83.035 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2024 | 2.212.365 RON | 2.256.844 RON | 1.556.130 RON | 588.185 RON | 700.714 RON | 1.525.313 RON | 874.498 RON | 650.815 RON | 1.297.425 RON | 227.888 RON | 319.567 RON | 17.364 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2025 | 2.740.474 RON | 2.813.374 RON | 1.696.122 RON | 935.381 RON | 1.117.252 RON | 1.990.691 RON | 1.242.681 RON | 748.010 RON | 938.997 RON | 1.051.694 RON | 207.983 RON | 15.302 RON | 0 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (2)
LUNGU FELICIA-GABRIELA
administrator
Municipiul Roman, Neamţ, România
BLAJ SORIN-CĂTĂLIN
administrator
Municipiul Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (3)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
2,74 M RON
Rezultat Net 2025
935,4 K RON
Total Active 2025
1,99 M RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,7 K RON | 170,6 K RON | 688,3 K RON | 1,53 M RON | 2,20 M RON | 2,21 M RON | 2,74 M RON |
| Venituri totale | 735,0 K RON | 200,1 K RON | 693,9 K RON | 1,63 M RON | 2,29 M RON | 2,26 M RON | 2,81 M RON |
| Cheltuieli totale | 583,2 K RON | 301,3 K RON | 465,5 K RON | 844,4 K RON | 1,33 M RON | 1,56 M RON | 1,70 M RON |
| Rezultat net | 144,5 K RON | −102,9 K RON | 222,1 K RON | 771,3 K RON | 938,7 K RON | 588,2 K RON | 935,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 3,13 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,51 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,50 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 1,89 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,24 M RON (62.4%)
Active circulante748,0 K RON (37.6%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri208,0 K RON
Creanțe15,3 K RON
Numerar524,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 13,18 |
| Durata stocaj (zile) | 28 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 179,09 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
40,8%
Marjă netă
34,1%
ROA
47,0%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 159,0 K RON | 428,8 K RON | 37,1% |
| 2020 | 387,3 K RON | 554,1 K RON | 69,9% |
| 2021 | 474,9 K RON | 863,8 K RON | 55,0% |
| 2022 | 465,0 K RON | 1,24 M RON | 37,6% |
| 2023 | 141,8 K RON | 1,85 M RON | 7,7% |
| 2024 | 227,9 K RON | 1,53 M RON | 14,9% |
| 2025 | 1,05 M RON | 1,99 M RON | 52,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 714,7 K RON | 170,6 K RON | 688,3 K RON | 1,53 M RON | 2,20 M RON | 2,21 M RON | 2,74 M RON | ▲ 23,9% |
| Rezultat net | 144,5 K RON | −102,9 K RON | 222,1 K RON | 771,3 K RON | 938,7 K RON | 588,2 K RON | 935,4 K RON | ▲ 59,0% |
| Total active | 428,8 K RON | 554,1 K RON | 863,8 K RON | 1,24 M RON | 1,85 M RON | 1,53 M RON | 1,99 M RON | ▲ 30,5% |
| Capitaluri proprii | 269,8 K RON | 166,8 K RON | 388,9 K RON | 771,5 K RON | 1,71 M RON | 1,30 M RON | 939,0 K RON | ▼ 27,6% |
| Datorii totale | 159,0 K RON | 387,3 K RON | 474,9 K RON | 465,0 K RON | 141,8 K RON | 227,9 K RON | 1,05 M RON | ▲ 361,5% |
| Lichiditate curentă | 1,86 | 0,47 | 0,73 | 0,83 | 7,28 | 2,86 | 0,71 | ▼ 75,1% |
| Marjă netă (%) | 20,22 | -60,35 | 32,26 | 50,50 | 42,71 | 26,59 | 34,13 | ▲ 28,4% |
| Scor bonitate | 82 | 30 | 78 | 83 | 100 | 80 | 73 | ▼ 8,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (935,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 3,13 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.