DIRECT TECHNIC SYSTEM SRL
CUI: 18722269
J2006001012028
SRL
Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18722269
Cod înmatriculare
J2006001012028
EUID
ROONRC.J2006001012028
Data înmatriculării
2006-05-31
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Sânleani, Comuna Livada, 246
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.222.916 RON | 2.420.512 RON | 2.597.644 RON | −201.337 RON | −177.132 RON | 914.961 RON | 159.305 RON | 755.656 RON | 192.439 RON | 962.317 RON | 8.242 RON | 749.917 RON | 0 RON | 239.795 RON | 7 |
| 2020 | 1.797.815 RON | 1.922.402 RON | 1.822.895 RON | 80.283 RON | 99.507 RON | 751.903 RON | 351.858 RON | 400.045 RON | 272.722 RON | 735.099 RON | 6.999 RON | 387.640 RON | 0 RON | 255.918 RON | 5 |
| 2021 | 1.645.998 RON | 1.826.708 RON | 1.547.976 RON | 260.465 RON | 278.732 RON | 913.037 RON | 430.099 RON | 482.938 RON | 507.187 RON | 440.457 RON | 7.161 RON | 438.590 RON | 0 RON | 34.607 RON | 4 |
| 2022 | 1.975.157 RON | 2.041.924 RON | 1.925.796 RON | 95.709 RON | 116.128 RON | 946.529 RON | 320.318 RON | 626.211 RON | 382.896 RON | 594.926 RON | 8.832 RON | 614.868 RON | 0 RON | 31.293 RON | 5 |
| 2023 | 1.248.198 RON | 1.318.908 RON | 1.292.995 RON | 12.724 RON | 25.913 RON | 822.743 RON | 525.695 RON | 297.048 RON | 395.620 RON | 451.327 RON | 7.493 RON | 296.225 RON | 0 RON | 24.204 RON | 3 |
| 2024 | 1.733.034 RON | 1.787.024 RON | 1.578.819 RON | 154.594 RON | 208.205 RON | 896.099 RON | 478.070 RON | 418.029 RON | 550.215 RON | 399.878 RON | 5.215 RON | 345.997 RON | 0 RON | 53.994 RON | 3 |
| 2025 | 3.377.719 RON | 3.474.126 RON | 3.297.656 RON | 144.208 RON | 176.470 RON | 1.616.055 RON | 819.543 RON | 796.512 RON | 670.423 RON | 999.581 RON | 0 RON | 678.535 RON | 0 RON | 53.949 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
ZIMMERMANN ANDREIA
administrator
ARAD, JUD. ARAD
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (5)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.8) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2025
3,38 M RON
Rezultat Net 2025
144,2 K RON
Total Active 2025
1,62 M RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 1,80 M RON | 1,65 M RON | 1,98 M RON | 1,25 M RON | 1,73 M RON | 3,38 M RON |
| Venituri totale | 2,42 M RON | 1,92 M RON | 1,83 M RON | 2,04 M RON | 1,32 M RON | 1,79 M RON | 3,47 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,60 M RON | 1,82 M RON | 1,55 M RON | 1,93 M RON | 1,29 M RON | 1,58 M RON | 3,30 M RON |
| Rezultat net | −201,3 K RON | 80,3 K RON | 260,5 K RON | 95,7 K RON | 12,7 K RON | 154,6 K RON | 144,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 2,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,80 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,80 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,62 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate819,5 K RON (50.7%)
Active circulante796,5 K RON (49.3%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe678,5 K RON
Numerar118,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,98 |
| Durata încasare (zile) | 73 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,2%
Marjă netă
4,3%
ROA
8,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 962,3 K RON | 915,0 K RON | 105,2% |
| 2020 | 735,1 K RON | 751,9 K RON | 97,8% |
| 2021 | 440,5 K RON | 913,0 K RON | 48,2% |
| 2022 | 594,9 K RON | 946,5 K RON | 62,9% |
| 2023 | 451,3 K RON | 822,7 K RON | 54,9% |
| 2024 | 399,9 K RON | 896,1 K RON | 44,6% |
| 2025 | 999,6 K RON | 1,62 M RON | 61,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,22 M RON | 1,80 M RON | 1,65 M RON | 1,98 M RON | 1,25 M RON | 1,73 M RON | 3,38 M RON | ▲ 94,9% |
| Rezultat net | −201,3 K RON | 80,3 K RON | 260,5 K RON | 95,7 K RON | 12,7 K RON | 154,6 K RON | 144,2 K RON | ▼ 6,7% |
| Total active | 915,0 K RON | 751,9 K RON | 913,0 K RON | 946,5 K RON | 822,7 K RON | 896,1 K RON | 1,62 M RON | ▲ 80,3% |
| Capitaluri proprii | 192,4 K RON | 272,7 K RON | 507,2 K RON | 382,9 K RON | 395,6 K RON | 550,2 K RON | 670,4 K RON | ▲ 21,8% |
| Datorii totale | 962,3 K RON | 735,1 K RON | 440,5 K RON | 594,9 K RON | 451,3 K RON | 399,9 K RON | 999,6 K RON | ▲ 150,0% |
| Lichiditate curentă | 0,79 | 0,54 | 1,10 | 1,05 | 0,66 | 1,05 | 0,80 | ▼ 23,8% |
| Marjă netă (%) | -9,06 | 4,47 | 15,82 | 4,85 | 1,02 | 8,92 | 4,27 | ▼ 52,1% |
| Scor bonitate | 37 | 55 | 85 | 62 | 48 | 85 | 55 | ▼ 35,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (144,2 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.