TESTA SILVIU SRL
CUI: 18736671
J2006001036024
SRL
Arad, Sat Păuliş, Comuna Păuliş
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18736671
Cod înmatriculare
J2006001036024
EUID
ROONRC.J2006001036024
Data înmatriculării
2006-06-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Arad, Sat Păuliş, Comuna Păuliş, 676
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 794.817 RON | 795.875 RON | 720.663 RON | 68.753 RON | 75.212 RON | 55.395 RON | 1.269 RON | 54.126 RON | −124.419 RON | 179.814 RON | 38.194 RON | 10.854 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 587.376 RON | 596.288 RON | 570.287 RON | 22.082 RON | 26.001 RON | 60.385 RON | 1.269 RON | 59.116 RON | −102.338 RON | 162.723 RON | 41.125 RON | 9.495 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2021 | 1.050.392 RON | 1.051.313 RON | 740.310 RON | 301.028 RON | 311.003 RON | 216.218 RON | 3.860 RON | 212.358 RON | 198.690 RON | 17.528 RON | 64.243 RON | 8.353 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.366.136 RON | 1.368.877 RON | 805.876 RON | 552.676 RON | 563.001 RON | 587.007 RON | 2.824 RON | 584.183 RON | 552.916 RON | 34.091 RON | 85.310 RON | 482.923 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2023 | 1.083.639 RON | 1.085.915 RON | 818.107 RON | 260.372 RON | 267.808 RON | 291.635 RON | 12.626 RON | 279.009 RON | 261.001 RON | 30.634 RON | 43.449 RON | 143.702 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2024 | 1.403.559 RON | 1.406.069 RON | 815.765 RON | 550.227 RON | 590.304 RON | 592.584 RON | 6.774 RON | 585.810 RON | 550.473 RON | 42.111 RON | 48.846 RON | 506.085 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2025 | 1.004.356 RON | 1.009.239 RON | 952.098 RON | 48.409 RON | 57.141 RON | 93.922 RON | 12.006 RON | 81.916 RON | 48.679 RON | 45.243 RON | 29.279 RON | 45.096 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (3)
TIMOCE LENUŢA TITIANA
administrator
Loc. Ineu, Arad, România
TIMOCE TOADER
administrator
Loc. Năsăud, Bistriţa-Năsăud, România
TIMOCE BENIAMIN SORIN
administrator
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (13)
- 1071 Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4712 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4721 Comerț cu amănuntul al fructelor și legumelor proaspete
- 4724 Comerț cu amănuntul al pâinii, produselor de patiserie și produselor zaharoase
- 4725 Comerț cu amănuntul al băuturilor
- 4727 Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare
- 4771 Comerț cu amănuntul al îmbrăcămintei
- 5510 Hoteluri și alte facilități de cazare similare
- 5590 Alte servicii de cazare
- 5611 Restaurante
- 5630 Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- 6820 închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,00 M RON
Rezultat Net 2025
48,4 K RON
Total Active 2025
93,9 K RON
Scor Bonitate
65/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 65/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 794,8 K RON | 587,4 K RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 1,08 M RON | 1,40 M RON | 1,00 M RON |
| Venituri totale | 795,9 K RON | 596,3 K RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 1,09 M RON | 1,41 M RON | 1,01 M RON |
| Cheltuieli totale | 720,7 K RON | 570,3 K RON | 740,3 K RON | 805,9 K RON | 818,1 K RON | 815,8 K RON | 952,1 K RON |
| Rezultat net | 68,8 K RON | 22,1 K RON | 301,0 K RON | 552,7 K RON | 260,4 K RON | 550,2 K RON | 48,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,37 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,81 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,16 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,17 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 2,08 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate12,0 K RON (12.8%)
Active circulante81,9 K RON (87.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri29,3 K RON
Creanțe45,1 K RON
Numerar7,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 34,30 |
| Durata stocaj (zile) | 11 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 22,27 |
| Durata încasare (zile) | 16 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
5,7%
Marjă netă
4,8%
ROA
51,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 179,8 K RON | 55,4 K RON | 324,6% |
| 2020 | 162,7 K RON | 60,4 K RON | 269,5% |
| 2021 | 17,5 K RON | 216,2 K RON | 8,1% |
| 2022 | 34,1 K RON | 587,0 K RON | 5,8% |
| 2023 | 30,6 K RON | 291,6 K RON | 10,5% |
| 2024 | 42,1 K RON | 592,6 K RON | 7,1% |
| 2025 | 45,2 K RON | 93,9 K RON | 48,2% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
65
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Bună (LC ≥ 1.5)
20/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 794,8 K RON | 587,4 K RON | 1,05 M RON | 1,37 M RON | 1,08 M RON | 1,40 M RON | 1,00 M RON | ▼ 28,4% |
| Rezultat net | 68,8 K RON | 22,1 K RON | 301,0 K RON | 552,7 K RON | 260,4 K RON | 550,2 K RON | 48,4 K RON | ▼ 91,2% |
| Total active | 55,4 K RON | 60,4 K RON | 216,2 K RON | 587,0 K RON | 291,6 K RON | 592,6 K RON | 93,9 K RON | ▼ 84,2% |
| Capitaluri proprii | −124,4 K RON | −102,3 K RON | 198,7 K RON | 552,9 K RON | 261,0 K RON | 550,5 K RON | 48,7 K RON | ▼ 91,2% |
| Datorii totale | 179,8 K RON | 162,7 K RON | 17,5 K RON | 34,1 K RON | 30,6 K RON | 42,1 K RON | 45,2 K RON | ▲ 7,4% |
| Lichiditate curentă | 0,30 | 0,36 | 12,12 | 17,14 | 9,11 | 13,91 | 1,81 | ▼ 87,0% |
| Marjă netă (%) | 8,65 | 3,76 | 28,66 | 40,46 | 24,03 | 39,20 | 4,82 | ▼ 87,7% |
| Scor bonitate | 37 | 32 | 100 | 100 | 80 | 100 | 65 | ▼ 35,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (48,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 65/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,37 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.