ZETA QUATTRO SRL
CUI: 18753338
J2006001082025
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18753338
Cod înmatriculare
J2006001082025
EUID
ROONRC.J2006001082025
Data înmatriculării
2006-06-09
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Prof.Dr.Aurel Ardelean, 26, 310040
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Prof.Dr.Aurel Ardelean
Număr:
26
Cod poștal:
310040
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 3.900.084 RON | 4.005.356 RON | 3.959.268 RON | 6.117 RON | 46.088 RON | 6.965.988 RON | 1.516.764 RON | 5.449.224 RON | 148.842 RON | 6.833.870 RON | 3.424.524 RON | 1.852.491 RON | 0 RON | 16.724 RON | 23 |
| 2020 | 3.459.632 RON | 3.498.164 RON | 3.462.648 RON | 803 RON | 35.516 RON | 6.855.613 RON | 1.478.446 RON | 5.377.167 RON | 149.645 RON | 6.717.692 RON | 2.479.104 RON | 2.661.553 RON | 0 RON | 11.724 RON | 20 |
| 2021 | 4.393.984 RON | 4.502.613 RON | 4.402.117 RON | 59.632 RON | 100.496 RON | 6.836.697 RON | 1.345.143 RON | 5.491.554 RON | 209.277 RON | 6.627.420 RON | 2.996.329 RON | 2.458.990 RON | 0 RON | 0 RON | 18 |
| 2022 | 3.774.172 RON | 2.991.553 RON | 2.962.464 RON | −2.992 RON | 29.089 RON | 2.638.290 RON | 1.272.854 RON | 1.365.436 RON | 206.284 RON | 2.432.006 RON | 1.194.497 RON | 156.406 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 595.217 RON | 609.802 RON | 773.564 RON | −169.714 RON | −163.762 RON | 2.311.754 RON | 1.200.991 RON | 1.110.763 RON | 36.570 RON | 2.275.184 RON | 1.014.122 RON | 65.022 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
VISINTIN ANGELA
administrator
ROMA, Italia
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20231. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2023
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.49) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2023 (−169.714 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 98.4% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2023
595,2 K RON
Rezultat Net 2023
−169,7 K RON
Total Active 2023
2,31 M RON
Scor Bonitate
18/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 18/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,90 M RON | 3,46 M RON | 4,39 M RON | 3,77 M RON | 595,2 K RON |
| Venituri totale | 4,01 M RON | 3,50 M RON | 4,50 M RON | 2,99 M RON | 609,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 3,96 M RON | 3,46 M RON | 4,40 M RON | 2,96 M RON | 773,6 K RON |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 803 RON | 59,6 K RON | −3,0 K RON | −169,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2024 (regresie liniară): 1,34 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2023
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,49 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,04 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,02 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2023)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate1,20 M RON (52%)
Active circulante1,11 M RON (48%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri1,01 M RON
Creanțe65,0 K RON
Numerar31,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2023)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 0,59 |
| Durata stocaj (zile) | 622 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,15 |
| Durata încasare (zile) | 40 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-27,5%
Marjă netă
-28,5%
ROA
-7,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 6,83 M RON | 6,97 M RON | 98,1% |
| 2020 | 6,72 M RON | 6,86 M RON | 98,0% |
| 2021 | 6,63 M RON | 6,84 M RON | 96,9% |
| 2022 | 2,43 M RON | 2,64 M RON | 92,2% |
| 2023 | 2,28 M RON | 2,31 M RON | 98,4% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2023
18
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 3,90 M RON | 3,46 M RON | 4,39 M RON | 3,77 M RON | 595,2 K RON | ▼ 84,2% |
| Rezultat net | 6,1 K RON | 803 RON | 59,6 K RON | −3,0 K RON | −169,7 K RON | ▼ 5.572,3% |
| Total active | 6,97 M RON | 6,86 M RON | 6,84 M RON | 2,64 M RON | 2,31 M RON | ▼ 12,4% |
| Capitaluri proprii | 148,8 K RON | 149,6 K RON | 209,3 K RON | 206,3 K RON | 36,6 K RON | ▼ 82,3% |
| Datorii totale | 6,83 M RON | 6,72 M RON | 6,63 M RON | 2,43 M RON | 2,28 M RON | ▼ 6,4% |
| Lichiditate curentă | 0,80 | 0,80 | 0,83 | 0,56 | 0,49 | ▼ 13,0% |
| Marjă netă (%) | 0,16 | 0,02 | 1,36 | -0,08 | -28,51 | ▼ 35.537,5% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 56 | 23 | 18 | ▼ 21,7% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2024 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,34 M RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2023, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 98.4% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (18/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2023.