DUMIMAR INVEST SRL
CUI: 19050409
J2006001111275
SRL
Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19050409
Cod înmatriculare
J2006001111275
EUID
ROONRC.J2006001111275
Data înmatriculării
2006-09-26
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
3 angajați
Adresă
România, Neamţ, Sat Oglinzi, Comuna Răuceşti, Speranţei, 47
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 243.333 RON | 243.346 RON | 348.805 RON | −107.892 RON | −105.459 RON | 81.747 RON | 6.187 RON | 75.560 RON | −225.487 RON | 308.234 RON | 64.558 RON | 7.734 RON | 0 RON | 1.000 RON | 6 |
| 2020 | 180.694 RON | 334.709 RON | 260.911 RON | 70.491 RON | 73.798 RON | 108.548 RON | 6.187 RON | 102.361 RON | −154.996 RON | 263.544 RON | 86.281 RON | 6.045 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 207.656 RON | 282.990 RON | 278.218 RON | 2.825 RON | 4.772 RON | 104.183 RON | 6.187 RON | 97.996 RON | −152.171 RON | 256.354 RON | 96.765 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2022 | 192.056 RON | 387.056 RON | 269.181 RON | 113.985 RON | 117.875 RON | 101.033 RON | 6.187 RON | 94.846 RON | −38.186 RON | 139.219 RON | 94.300 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 183.495 RON | 278.495 RON | 270.372 RON | 5.328 RON | 8.123 RON | 126.235 RON | 6.187 RON | 120.048 RON | −32.858 RON | 159.093 RON | 113.106 RON | 4.456 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 168.336 RON | 270.336 RON | 266.574 RON | 1.049 RON | 3.762 RON | 138.369 RON | 6.187 RON | 132.182 RON | −31.809 RON | 170.178 RON | 122.523 RON | 9.513 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2025 | 149.273 RON | 294.884 RON | 289.802 RON | 2.573 RON | 5.082 RON | 123.490 RON | 6.187 RON | 117.303 RON | 3.764 RON | 119.726 RON | 108.806 RON | 5.255 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
Reprezentanți și administratori (1)
PALĂ ALINA NICOLETA
administrator
Municipiul Piatra Neamţ, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.98) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 97% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
149,3 K RON
Rezultat Net 2025
2,6 K RON
Total Active 2025
123,5 K RON
Scor Bonitate
51/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 51/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,3 K RON | 180,7 K RON | 207,7 K RON | 192,1 K RON | 183,5 K RON | 168,3 K RON | 149,3 K RON |
| Venituri totale | 243,3 K RON | 334,7 K RON | 283,0 K RON | 387,1 K RON | 278,5 K RON | 270,3 K RON | 294,9 K RON |
| Cheltuieli totale | 348,8 K RON | 260,9 K RON | 278,2 K RON | 269,2 K RON | 270,4 K RON | 266,6 K RON | 289,8 K RON |
| Rezultat net | −107,9 K RON | 70,5 K RON | 2,8 K RON | 114,0 K RON | 5,3 K RON | 1,0 K RON | 2,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 142,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,07 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,03 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,03 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate6,2 K RON (5%)
Active circulante117,3 K RON (95%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri108,8 K RON
Creanțe5,3 K RON
Numerar3,2 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 1,37 |
| Durata stocaj (zile) | 266 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 28,41 |
| Durata încasare (zile) | 13 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
3,4%
Marjă netă
1,7%
ROA
2,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 308,2 K RON | 81,7 K RON | 377,1% |
| 2020 | 263,5 K RON | 108,5 K RON | 242,8% |
| 2021 | 256,4 K RON | 104,2 K RON | 246,1% |
| 2022 | 139,2 K RON | 101,0 K RON | 137,8% |
| 2023 | 159,1 K RON | 126,2 K RON | 126,0% |
| 2024 | 170,2 K RON | 138,4 K RON | 123,0% |
| 2025 | 119,7 K RON | 123,5 K RON | 97,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
51
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Slabă (capitaluri pozitive mici)
8/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 243,3 K RON | 180,7 K RON | 207,7 K RON | 192,1 K RON | 183,5 K RON | 168,3 K RON | 149,3 K RON | ▼ 11,3% |
| Rezultat net | −107,9 K RON | 70,5 K RON | 2,8 K RON | 114,0 K RON | 5,3 K RON | 1,0 K RON | 2,6 K RON | ▲ 145,3% |
| Total active | 81,7 K RON | 108,5 K RON | 104,2 K RON | 101,0 K RON | 126,2 K RON | 138,4 K RON | 123,5 K RON | ▼ 10,8% |
| Capitaluri proprii | −225,5 K RON | −155,0 K RON | −152,2 K RON | −38,2 K RON | −32,9 K RON | −31,8 K RON | 3,8 K RON | ▲ 111,8% |
| Datorii totale | 308,2 K RON | 263,5 K RON | 256,4 K RON | 139,2 K RON | 159,1 K RON | 170,2 K RON | 119,7 K RON | ▼ 29,6% |
| Lichiditate curentă | 0,25 | 0,39 | 0,38 | 0,68 | 0,75 | 0,78 | 0,98 | ▲ 26,1% |
| Marjă netă (%) | -44,34 | 39,01 | 1,36 | 59,35 | 2,90 | 0,62 | 1,72 | ▲ 177,4% |
| Scor bonitate | 19 | 50 | 32 | 55 | 37 | 37 | 51 | ▲ 37,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,6 K RON).
- •Scorul de bonitate de 51/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Capitalurile proprii sunt pozitive, dar foarte reduse față de total active — grad ridicat de vulnerabilitate.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 97% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.