3M PUR 2006 SRL

CUI: 19056614 J2006001121276 SRL Neamţ, Sat Ruseni, Comuna Borleşti
Funcțiune

Date generale

CUI (cod unic de înregistrare) 19056614
Cod înmatriculare J2006001121276
EUID ROONRC.J2006001121276
Data înmatriculării 2006-09-28
Formă juridică SRL
Stare Funcțiune
Ani de activitate 20 ani
Salariați (2024) 1 angajați

Adresă

România, Neamţ, Sat Ruseni, Comuna Borleşti, Complexului, 6

Țară: România
Județ: Neamţ
Localitate: Sat Ruseni, Comuna Borleşti
Stradă: Complexului
Număr: 6

Date de bilanț 2019–2024

An Cifra de afaceri Venituri totale Cheltuieli totale Profit / Pierdere net Profit / Pierdere brut Active totale Active imobilizate Active circulante Capitaluri Datorii Stocuri Creanțe Venituri în avans Cheltuieli în avans Nr. salariați
2021 54.816 RON 54.816 RON 71.158 RON −17.986 RON −16.342 RON 107.170 RON 0 RON 107.170 RON −30.100 RON 137.270 RON 105.557 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2022 69.956 RON 69.956 RON 86.483 RON −18.626 RON −16.527 RON 122.135 RON 0 RON 122.135 RON −48.727 RON 170.862 RON 121.113 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2023 59.309 RON 59.309 RON 79.271 RON −20.555 RON −19.962 RON 142.861 RON 0 RON 142.861 RON −69.281 RON 212.142 RON 131.405 RON 0 RON 0 RON 0 RON 1
2024 196.918 RON 197.002 RON 294.064 RON −97.062 RON −97.062 RON 53.191 RON 0 RON 53.191 RON −166.343 RON 219.534 RON 28.047 RON 240 RON 0 RON 0 RON 1
Vezi analiza economică-financiară completă

Reprezentanți și administratori (1)

COBZARIU CARMEN
administrator
Loc. Piatra Neamţ, Neamţ, România
Pagina administratorului

Date de contact

Lipsă date de contact,
adaugă acum!

Locație pe hartă

Deschide în Google Maps

Coduri CAEN (2)

  • Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
  • Baruri și alte activități de servire a băuturilor

Raport Economico-Financiar

2021–2024

1. Sumar Executiv

Alerte identificate pentru 2024
  • •Capitaluri proprii negative (−166.343 RON) — risc de insolvență tehnică
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.24) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
  • •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−97.062 RON)
  • •Grad ridicat de îndatorare: 412.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
196,9 K RON
Rezultat Net 2024
−97,1 K RON
Total Active 2024
53,2 K RON
Scor Bonitate
19/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 19/100

2. Analiza Rezultatelor Financiare

Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli

Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)

An 2021202220232024
Cifra de afaceri 54,8 K RON 70,0 K RON 59,3 K RON 196,9 K RON
Venituri totale 54,8 K RON 70,0 K RON 59,3 K RON 197,0 K RON
Cheltuieli totale 71,2 K RON 86,5 K RON 79,3 K RON 294,1 K RON
Rezultat net −18,0 K RON −18,6 K RON −20,6 K RON −97,1 K RON

3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor

Figura 3 — Tendința anuală

Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 199,2 K RON

4. Capitaluri Proprii și Datorii

Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−166.343 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce semnalează o situație de supraîndatorare cronică.

Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii

5. Lichiditate și Solvabilitate

Figura 5 — Indicatori de Lichiditate

Praguri: ■ 1.0 (minim)   ■ 2.0 (optim)

Valori 2024

IndicatorValoarePragStatus
Lichiditate curentă 0,24 ≥ 1 Slab
Lichiditate rapidă 0,11 ≥ 0.8 Slab
Lichiditate imediată 0,11 ≥ 0.2 Slab
Solvabilitate 0,24 ≥ 1 Slab

6. Structura Activelor (2024)

Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante

Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante53,2 K RON (100%)

Figura 6b — Componente Active Circulante

Stocuri28,0 K RON
Creanțe240 RON
Numerar24,9 K RON

7. Indicatori de Activitate

Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar

Indicatori rotație (2024)

IndicatorValoare
Rotație stocuri (ori/an) 7,02
Durata stocaj (zile) 52
Rotație creanțe (ori/an) 820,49
Durata încasare (zile) 0

8. Marje de Profitabilitate

Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri

Figura 9 — Marje procentuale (%)

Marjă brută
-49,3%
Marjă netă
-49,3%
ROA
-182,5%

9. Analiza Datoriilor

Figura 10 — Datorii vs. Total Active

AnDatoriiTotal activeRată îndatorare
2021 137,3 K RON 107,2 K RON 128,1%
2022 170,9 K RON 122,1 K RON 139,9%
2023 212,1 K RON 142,9 K RON 148,5%
2024 219,5 K RON 53,2 K RON 412,7%

10. Scor de Bonitate și Risc

Figura 11 — Scor bonitate 2024

19
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5) 3/25
Capital — Critică (capitaluri negative) 2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă) 2/25
Tendinta — Tendință mixtă 12/25

Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate

11. Analiza Tendințelor

Indicator 2021202220232024 YoY
Cifra de afaceri 54,8 K RON 70,0 K RON 59,3 K RON 196,9 K RON ▲ 232,0%
Rezultat net −18,0 K RON −18,6 K RON −20,6 K RON −97,1 K RON ▼ 372,2%
Total active 107,2 K RON 122,1 K RON 142,9 K RON 53,2 K RON ▼ 62,8%
Capitaluri proprii −30,1 K RON −48,7 K RON −69,3 K RON −166,3 K RON ▼ 140,1%
Datorii totale 137,3 K RON 170,9 K RON 212,1 K RON 219,5 K RON ▲ 3,5%
Lichiditate curentă 0,78 0,71 0,67 0,24 ▼ 64,0%
Marjă netă (%) -32,81 -26,63 -34,66 -49,29 ▼ 42,2%
Scor bonitate 24 24 17 19 ▲ 11,8%

12. Concluzii, Riscuri și Recomandări

Concluzii

  • •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2021, indicând o extindere a activității.
  • •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 199,2 K RON.

Riscuri identificate

  • •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
  • •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
  • •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
  • •Grad de îndatorare de 412.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
  • •Scor de bonitate scăzut (19/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.

Recomandări

  • •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
  • •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
  • •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
  • •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
  • •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.

Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2021–2024.