IRI-MI CAFFE SRL
CUI: 18873709
J2006001137240
SRL
Maramureş, Oraş Sălistea de Sus
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18873709
Cod înmatriculare
J2006001137240
EUID
ROONRC.J2006001137240
Data înmatriculării
2006-07-21
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Oraş Sălistea de Sus, MIHAI EMINESCU, 3, 437295
Țară:
România
Județ:
Maramureş
Localitate:
Oraş Sălistea de Sus
Stradă:
MIHAI EMINESCU
Număr:
3
Cod poștal:
437295
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 118.022 RON | 118.022 RON | 110.953 RON | 3.528 RON | 7.069 RON | 56.726 RON | 35.988 RON | 20.738 RON | −15.267 RON | 71.993 RON | 11.039 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 89.554 RON | 94.354 RON | 91.769 RON | −246 RON | 2.585 RON | 65.788 RON | 34.165 RON | 31.623 RON | −15.513 RON | 81.301 RON | 20.426 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 107.970 RON | 107.970 RON | 105.476 RON | −745 RON | 2.494 RON | 54.763 RON | 32.343 RON | 22.420 RON | −16.259 RON | 71.022 RON | 10.975 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 90.900 RON | 97.673 RON | 87.061 RON | 7.682 RON | 10.612 RON | 61.976 RON | 30.521 RON | 31.455 RON | −8.577 RON | 70.553 RON | 23.919 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 126.029 RON | 126.029 RON | 144.101 RON | −18.072 RON | −18.072 RON | 74.350 RON | 28.698 RON | 45.652 RON | −26.649 RON | 100.999 RON | 20.580 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 110.387 RON | 110.464 RON | 137.144 RON | −26.680 RON | −26.680 RON | 99.361 RON | 31.320 RON | 68.041 RON | −53.329 RON | 152.690 RON | 18.634 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
IUGA IOANA
administrator
Loc. Sălistea de Sus, Maramureş, România
Locație pe hartă
Coduri CAEN (4)
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Restaurante
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−53.329 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.45) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−26.680 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 153.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
110,4 K RON
Rezultat Net 2024
−26,7 K RON
Total Active 2024
99,4 K RON
Scor Bonitate
12/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 12/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 89,6 K RON | 108,0 K RON | 90,9 K RON | 126,0 K RON | 110,4 K RON |
| Venituri totale | 118,0 K RON | 94,4 K RON | 108,0 K RON | 97,7 K RON | 126,0 K RON | 110,5 K RON |
| Cheltuieli totale | 111,0 K RON | 91,8 K RON | 105,5 K RON | 87,1 K RON | 144,1 K RON | 137,1 K RON |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −246 RON | −745 RON | 7,7 K RON | −18,1 K RON | −26,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 112,6 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−53.329 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,45 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,32 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,32 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,65 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate31,3 K RON (31.5%)
Active circulante68,0 K RON (68.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri18,6 K RON
Numerar49,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 5,92 |
| Durata stocaj (zile) | 62 |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-24,2%
Marjă netă
-24,2%
ROA
-26,9%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 72,0 K RON | 56,7 K RON | 126,9% |
| 2020 | 81,3 K RON | 65,8 K RON | 123,6% |
| 2021 | 71,0 K RON | 54,8 K RON | 129,7% |
| 2022 | 70,6 K RON | 62,0 K RON | 113,8% |
| 2023 | 101,0 K RON | 74,4 K RON | 135,8% |
| 2024 | 152,7 K RON | 99,4 K RON | 153,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
12
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 118,0 K RON | 89,6 K RON | 108,0 K RON | 90,9 K RON | 126,0 K RON | 110,4 K RON | ▼ 12,4% |
| Rezultat net | 3,5 K RON | −246 RON | −745 RON | 7,7 K RON | −18,1 K RON | −26,7 K RON | ▼ 47,6% |
| Total active | 56,7 K RON | 65,8 K RON | 54,8 K RON | 62,0 K RON | 74,4 K RON | 99,4 K RON | ▲ 33,6% |
| Capitaluri proprii | −15,3 K RON | −15,5 K RON | −16,3 K RON | −8,6 K RON | −26,6 K RON | −53,3 K RON | ▼ 100,1% |
| Datorii totale | 72,0 K RON | 81,3 K RON | 71,0 K RON | 70,6 K RON | 101,0 K RON | 152,7 K RON | ▲ 51,2% |
| Lichiditate curentă | 0,29 | 0,39 | 0,32 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | ▼ 1,4% |
| Marjă netă (%) | 2,99 | -0,27 | -0,69 | 8,45 | -14,34 | -24,17 | ▼ 68,5% |
| Scor bonitate | 32 | 19 | 19 | 45 | 27 | 12 | ▼ 55,6% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 112,6 K RON.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 153.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (12/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.