INVEST REC SRL
CUI: 18563155
J2006001146352
SRL
Timiş, Municipiul Timişoara
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18563155
Cod înmatriculare
J2006001146352
EUID
ROONRC.J2006001146352
Data înmatriculării
2006-04-07
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Timiş, Municipiul Timişoara, G-RAL GHEORGHE MAGHERU, 43a, 300321, CAMERA 4
Țară:
România
Județ:
Timiş
Localitate:
Municipiul Timişoara
Stradă:
G-RAL GHEORGHE MAGHERU
Număr:
43a
Cod poștal:
300321
Completare adresă:
CAMERA 4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0 RON | 0 RON | 45 RON | −45 RON | −45 RON | 995.716 RON | 890.821 RON | 104.895 RON | −334.464 RON | 1.330.180 RON | 0 RON | 48.929 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 0 RON | 27.834 RON | −27.834 RON | −27.834 RON | 921.882 RON | 890.821 RON | 31.061 RON | −362.297 RON | 1.284.179 RON | 0 RON | 23.067 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 0 RON | 0 RON | 2.521 RON | −2.521 RON | −2.521 RON | 922.362 RON | 890.821 RON | 31.541 RON | −364.818 RON | 1.287.180 RON | 0 RON | 23.547 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 57.516 RON | 4.305 RON | 51.486 RON | 53.211 RON | 902.796 RON | 890.821 RON | 11.975 RON | −382.498 RON | 1.285.294 RON | 0 RON | 816 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 0 RON | 0 RON | 40.798 RON | −40.798 RON | −40.798 RON | 906.625 RON | 890.821 RON | 15.804 RON | −423.296 RON | 1.329.921 RON | 0 RON | 5.693 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2024 | 0 RON | 0 RON | 49.859 RON | −49.859 RON | −49.859 RON | 901.851 RON | 890.821 RON | 11.030 RON | −473.156 RON | 1.375.007 RON | 0 RON | 1.619 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
PETRICCIONE MARCO
administrator
BOLZANO, Italia
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
- Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii
- Dezvoltare (promovare) imobiliară
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−473.156 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.01) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−49.859 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 152.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
0 RON
Rezultat Net 2024
−49,9 K RON
Total Active 2024
901,9 K RON
Scor Bonitate
15/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 15/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON |
| Venituri totale | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 57,5 K RON | 0 RON | 0 RON |
| Cheltuieli totale | 45 RON | 27,8 K RON | 2,5 K RON | 4,3 K RON | 40,8 K RON | 49,9 K RON |
| Rezultat net | −45 RON | −27,8 K RON | −2,5 K RON | 51,5 K RON | −40,8 K RON | −49,9 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 0 RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−473.156 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,01 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,01 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,01 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,66 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate890,8 K RON (98.8%)
Active circulante11,0 K RON (1.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe1,6 K RON
Numerar9,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-5,5%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 1,33 M RON | 995,7 K RON | 133,6% |
| 2020 | 1,28 M RON | 921,9 K RON | 139,3% |
| 2021 | 1,29 M RON | 922,4 K RON | 139,6% |
| 2022 | 1,29 M RON | 902,8 K RON | 142,4% |
| 2023 | 1,33 M RON | 906,6 K RON | 146,7% |
| 2024 | 1,38 M RON | 901,9 K RON | 152,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
15
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −45 RON | −27,8 K RON | −2,5 K RON | 51,5 K RON | −40,8 K RON | −49,9 K RON | ▼ 22,2% |
| Total active | 995,7 K RON | 921,9 K RON | 922,4 K RON | 902,8 K RON | 906,6 K RON | 901,9 K RON | ▼ 0,5% |
| Capitaluri proprii | −334,5 K RON | −362,3 K RON | −364,8 K RON | −382,5 K RON | −423,3 K RON | −473,2 K RON | ▼ 11,8% |
| Datorii totale | 1,33 M RON | 1,28 M RON | 1,29 M RON | 1,29 M RON | 1,33 M RON | 1,38 M RON | ▲ 3,4% |
| Lichiditate curentă | 0,08 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ▼ 32,8% |
| Marjă netă (%) | – | – | – | – | – | – | – |
| Scor bonitate | 22 | 15 | 30 | 22 | 22 | 15 | ▼ 31,8% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
Riscuri identificate
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 152.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (15/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.