COCKTAIL TEAM SERV SRL
CUI: 19077641
J2006001149276
SRL
Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19077641
Cod înmatriculare
J2006001149276
EUID
ROONRC.J2006001149276
Data înmatriculării
2006-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
6 angajați
Adresă
România, Neamţ, Municipiul Piatra Neamţ, Str. ECATERINA TEODOROIU, 4
Țară:
România
Județ:
Neamţ
Localitate:
Municipiul Piatra Neamţ
Sector:
0
Stradă:
Str. ECATERINA TEODOROIU
Număr:
4
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 613.095 RON | 637.565 RON | 631.320 RON | 13 RON | 6.245 RON | 340.449 RON | 32.310 RON | 308.139 RON | 26.768 RON | 311.293 RON | 109.480 RON | 186.634 RON | 2.388 RON | 0 RON | 3 |
| 2020 | 620.890 RON | 667.161 RON | 658.997 RON | 3.084 RON | 8.164 RON | 412.695 RON | 146.894 RON | 265.801 RON | 29.852 RON | 380.455 RON | 137.571 RON | 99.794 RON | 2.388 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 876.612 RON | 915.921 RON | 903.469 RON | 5.121 RON | 12.452 RON | 503.215 RON | 215.457 RON | 287.758 RON | 34.974 RON | 465.853 RON | 144.260 RON | 126.445 RON | 2.388 RON | 0 RON | 5 |
| 2022 | 1.178.526 RON | 1.182.672 RON | 1.100.199 RON | 72.458 RON | 82.473 RON | 583.280 RON | 163.275 RON | 420.005 RON | 75.232 RON | 505.660 RON | 122.792 RON | 172.618 RON | 2.388 RON | 0 RON | 6 |
| 2023 | 1.589.723 RON | 1.594.811 RON | 1.276.131 RON | 305.922 RON | 318.680 RON | 585.752 RON | 108.112 RON | 477.640 RON | 306.162 RON | 277.202 RON | 138.786 RON | 184.174 RON | 2.388 RON | 0 RON | 7 |
| 2024 | 1.061.339 RON | 1.108.405 RON | 1.076.516 RON | 8.156 RON | 31.889 RON | 443.356 RON | 89.584 RON | 353.772 RON | 122.470 RON | 318.498 RON | 77.833 RON | 190.452 RON | 2.388 RON | 0 RON | 7 |
| 2025 | 956.584 RON | 982.214 RON | 914.422 RON | 43.073 RON | 67.792 RON | 520.054 RON | 181.672 RON | 338.382 RON | 57.652 RON | 460.014 RON | 89.173 RON | 194.536 RON | 2.388 RON | 0 RON | 6 |
Reprezentanți și administratori (1)
DUMEA SERGIU
administrator
Loc. Roman, Neamţ, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 2630 Fabricarea echipamentelor de comunicații
- 3314 Repararea și întreținerea echipamentelor electrice
- 4321 Lucrări de instalații electrice
- 4322 Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- 4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 88.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
956,6 K RON
Rezultat Net 2025
43,1 K RON
Total Active 2025
520,1 K RON
Scor Bonitate
50/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 50/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 613,1 K RON | 620,9 K RON | 876,6 K RON | 1,18 M RON | 1,59 M RON | 1,06 M RON | 956,6 K RON |
| Venituri totale | 637,6 K RON | 667,2 K RON | 915,9 K RON | 1,18 M RON | 1,59 M RON | 1,11 M RON | 982,2 K RON |
| Cheltuieli totale | 631,3 K RON | 659,0 K RON | 903,5 K RON | 1,10 M RON | 1,28 M RON | 1,08 M RON | 914,4 K RON |
| Rezultat net | 13 RON | 3,1 K RON | 5,1 K RON | 72,5 K RON | 305,9 K RON | 8,2 K RON | 43,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,36 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,54 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,12 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,13 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate181,7 K RON (34.9%)
Active circulante338,4 K RON (65.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri89,2 K RON
Creanțe194,5 K RON
Numerar54,7 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 10,73 |
| Durata stocaj (zile) | 34 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 4,92 |
| Durata încasare (zile) | 74 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
7,1%
Marjă netă
4,5%
ROA
8,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 311,3 K RON | 340,4 K RON | 91,4% |
| 2020 | 380,5 K RON | 412,7 K RON | 92,2% |
| 2021 | 465,9 K RON | 503,2 K RON | 92,6% |
| 2022 | 505,7 K RON | 583,3 K RON | 86,7% |
| 2023 | 277,2 K RON | 585,8 K RON | 47,3% |
| 2024 | 318,5 K RON | 443,4 K RON | 71,8% |
| 2025 | 460,0 K RON | 520,1 K RON | 88,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
50
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 613,1 K RON | 620,9 K RON | 876,6 K RON | 1,18 M RON | 1,59 M RON | 1,06 M RON | 956,6 K RON | ▼ 9,9% |
| Rezultat net | 13 RON | 3,1 K RON | 5,1 K RON | 72,5 K RON | 305,9 K RON | 8,2 K RON | 43,1 K RON | ▲ 428,1% |
| Total active | 340,4 K RON | 412,7 K RON | 503,2 K RON | 583,3 K RON | 585,8 K RON | 443,4 K RON | 520,1 K RON | ▲ 17,3% |
| Capitaluri proprii | 26,8 K RON | 29,9 K RON | 35,0 K RON | 75,2 K RON | 306,2 K RON | 122,5 K RON | 57,7 K RON | ▼ 52,9% |
| Datorii totale | 311,3 K RON | 380,5 K RON | 465,9 K RON | 505,7 K RON | 277,2 K RON | 318,5 K RON | 460,0 K RON | ▲ 44,4% |
| Lichiditate curentă | 0,99 | 0,70 | 0,62 | 0,83 | 1,72 | 1,11 | 0,74 | ▼ 33,8% |
| Marjă netă (%) | 0,00 | 0,50 | 0,58 | 6,15 | 19,24 | 0,77 | 4,50 | ▲ 484,4% |
| Scor bonitate | 43 | 43 | 51 | 68 | 95 | 50 | 50 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (43,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 50/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,36 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 88.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.