THOTH DESIGN SRL
CUI: 19030428
J2006001179336
SRL
Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19030428
Cod înmatriculare
J2006001179336
EUID
ROONRC.J2006001179336
Data înmatriculării
2006-09-19
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
4 angajați
Adresă
România, Suceava, Sat Şcheia, Comuna Şcheia, ALEEA MORII, 136 A, 727525, camera 2
Țară:
România
Județ:
Suceava
Localitate:
Sat Şcheia, Comuna Şcheia
Sector:
0
Stradă:
ALEEA MORII
Număr:
136 A
Cod poștal:
727525
Completare adresă:
camera 2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 603.891 RON | 606.358 RON | 525.124 RON | 75.171 RON | 81.234 RON | 453.204 RON | 70.411 RON | 382.793 RON | 234.775 RON | 219.241 RON | 0 RON | 155.122 RON | 0 RON | 812 RON | 4 |
| 2020 | 528.654 RON | 537.061 RON | 474.367 RON | 57.324 RON | 62.694 RON | 455.162 RON | 74.195 RON | 380.967 RON | 192.099 RON | 263.063 RON | 0 RON | 168.674 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2021 | 687.143 RON | 713.027 RON | 548.848 RON | 157.191 RON | 164.179 RON | 543.441 RON | 130.426 RON | 413.015 RON | 249.290 RON | 294.151 RON | 0 RON | 183.281 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2022 | 1.013.528 RON | 1.017.584 RON | 697.624 RON | 309.988 RON | 319.960 RON | 783.190 RON | 152.988 RON | 630.202 RON | 310.388 RON | 472.802 RON | 4.725 RON | 470.823 RON | 0 RON | 0 RON | 4 |
| 2023 | 1.008.218 RON | 1.036.234 RON | 740.961 RON | 285.118 RON | 295.273 RON | 722.906 RON | 203.542 RON | 519.364 RON | 285.518 RON | 437.960 RON | 0 RON | 489.049 RON | 0 RON | 572 RON | 4 |
| 2024 | 1.161.361 RON | 1.163.639 RON | 866.451 RON | 266.481 RON | 297.188 RON | 684.143 RON | 196.883 RON | 487.260 RON | 266.881 RON | 417.509 RON | 0 RON | 456.307 RON | 0 RON | 247 RON | 4 |
| 2025 | 1.299.771 RON | 1.313.210 RON | 964.918 RON | 311.094 RON | 348.292 RON | 634.240 RON | 169.759 RON | 464.481 RON | 308.089 RON | 326.805 RON | 15.750 RON | 413.281 RON | 0 RON | 654 RON | 4 |
Reprezentanți și administratori (1)
MERTICARU IONUŢ
administrator
Loc. Suceava, Suceava, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (2)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Cifra de Afaceri 2025
1,30 M RON
Rezultat Net 2025
311,1 K RON
Total Active 2025
634,2 K RON
Scor Bonitate
85/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 85/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,9 K RON | 528,7 K RON | 687,1 K RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 1,16 M RON | 1,30 M RON |
| Venituri totale | 606,4 K RON | 537,1 K RON | 713,0 K RON | 1,02 M RON | 1,04 M RON | 1,16 M RON | 1,31 M RON |
| Cheltuieli totale | 525,1 K RON | 474,4 K RON | 548,8 K RON | 697,6 K RON | 741,0 K RON | 866,5 K RON | 964,9 K RON |
| Rezultat net | 75,2 K RON | 57,3 K RON | 157,2 K RON | 310,0 K RON | 285,1 K RON | 266,5 K RON | 311,1 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,43 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 1,42 | ≥ 1 | Acceptabil |
| Lichiditate rapidă | 1,37 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,11 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,94 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate169,8 K RON (26.8%)
Active circulante464,5 K RON (73.2%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri15,8 K RON
Creanțe413,3 K RON
Numerar35,5 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 82,53 |
| Durata stocaj (zile) | 4 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,15 |
| Durata încasare (zile) | 116 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
26,8%
Marjă netă
23,9%
ROA
49,1%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 219,2 K RON | 453,2 K RON | 48,4% |
| 2020 | 263,1 K RON | 455,2 K RON | 57,8% |
| 2021 | 294,2 K RON | 543,4 K RON | 54,1% |
| 2022 | 472,8 K RON | 783,2 K RON | 60,4% |
| 2023 | 438,0 K RON | 722,9 K RON | 60,6% |
| 2024 | 417,5 K RON | 684,1 K RON | 61,0% |
| 2025 | 326,8 K RON | 634,2 K RON | 51,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
85
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Acceptabilă (LC ≥ 1.0)
15/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință pozitivă pe toate criteriile
25/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 603,9 K RON | 528,7 K RON | 687,1 K RON | 1,01 M RON | 1,01 M RON | 1,16 M RON | 1,30 M RON | ▲ 11,9% |
| Rezultat net | 75,2 K RON | 57,3 K RON | 157,2 K RON | 310,0 K RON | 285,1 K RON | 266,5 K RON | 311,1 K RON | ▲ 16,7% |
| Total active | 453,2 K RON | 455,2 K RON | 543,4 K RON | 783,2 K RON | 722,9 K RON | 684,1 K RON | 634,2 K RON | ▼ 7,3% |
| Capitaluri proprii | 234,8 K RON | 192,1 K RON | 249,3 K RON | 310,4 K RON | 285,5 K RON | 266,9 K RON | 308,1 K RON | ▲ 15,4% |
| Datorii totale | 219,2 K RON | 263,1 K RON | 294,2 K RON | 472,8 K RON | 438,0 K RON | 417,5 K RON | 326,8 K RON | ▼ 21,7% |
| Lichiditate curentă | 1,75 | 1,45 | 1,40 | 1,33 | 1,19 | 1,17 | 1,42 | ▲ 21,8% |
| Marjă netă (%) | 12,45 | 10,84 | 22,88 | 30,59 | 28,28 | 22,95 | 23,93 | ▲ 4,3% |
| Scor bonitate | 82 | 65 | 80 | 80 | 65 | 72 | 85 | ▲ 18,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (311,1 K RON).
- •Scorul de bonitate de 85/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,43 M RON.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.