MARY-DYA COMPANY SRL
CUI: 18811501
J2006001197022
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18811501
Cod înmatriculare
J2006001197022
EUID
ROONRC.J2006001197022
Data înmatriculării
2006-06-29
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Prof.Dr.Aurel Ardelean, 35, 310049
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Stradă:
Prof.Dr.Aurel Ardelean
Număr:
35
Cod poștal:
310049
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 29.347 RON | 29.431 RON | 29.949 RON | −1.261 RON | −518 RON | −183 RON | −981 RON | 798 RON | −2.467 RON | 2.284 RON | 0 RON | 384 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 21.670 RON | 21.724 RON | 12.785 RON | 8.339 RON | 8.939 RON | 1.284 RON | −981 RON | 2.265 RON | −4.627 RON | 5.911 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 28.638 RON | 28.667 RON | 14.981 RON | 13.686 RON | 13.686 RON | 8.730 RON | −981 RON | 9.711 RON | 9.058 RON | −328 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 25.379 RON | 25.402 RON | 16.461 RON | 8.726 RON | 8.941 RON | 17.391 RON | 0 RON | 17.391 RON | 17.784 RON | −393 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 22.076 RON | 22.078 RON | 27.305 RON | −5.227 RON | −5.227 RON | 12.104 RON | 0 RON | 12.104 RON | 12.558 RON | −454 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 14.935 RON | 14.943 RON | 22.398 RON | −7.455 RON | −7.455 RON | 4.674 RON | 0 RON | 4.674 RON | 5.102 RON | −428 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 12.301 RON | 12.301 RON | 16.893 RON | −4.592 RON | −4.592 RON | 2.681 RON | 2.500 RON | 181 RON | 510 RON | 2.171 RON | 0 RON | 81 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
JURCAN LIVIU
administrator
Sat Urmenis, Bistriţa-Năsăud, România
Date de contact
Lipsă date de contact,
adaugă acum!
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.08) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−4.592 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 81% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
12,3 K RON
Rezultat Net 2025
−4,6 K RON
Total Active 2025
2,7 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 21,7 K RON | 28,6 K RON | 25,4 K RON | 22,1 K RON | 14,9 K RON | 12,3 K RON |
| Venituri totale | 29,4 K RON | 21,7 K RON | 28,7 K RON | 25,4 K RON | 22,1 K RON | 14,9 K RON | 12,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 29,9 K RON | 12,8 K RON | 15,0 K RON | 16,5 K RON | 27,3 K RON | 22,4 K RON | 16,9 K RON |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 8,3 K RON | 13,7 K RON | 8,7 K RON | −5,2 K RON | −7,5 K RON | −4,6 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 11,9 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,08 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,08 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,05 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,23 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate2,5 K RON (93.2%)
Active circulante181 RON (6.8%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe81 RON
Numerar100 RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 151,86 |
| Durata încasare (zile) | 2 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-37,3%
Marjă netă
-37,3%
ROA
-171,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 2,3 K RON | −183 RON | – |
| 2020 | 5,9 K RON | 1,3 K RON | 460,4% |
| 2021 | −328 RON | 8,7 K RON | -3,8% |
| 2022 | −393 RON | 17,4 K RON | -2,3% |
| 2023 | −454 RON | 12,1 K RON | -3,8% |
| 2024 | −428 RON | 4,7 K RON | -9,2% |
| 2025 | 2,2 K RON | 2,7 K RON | 81,0% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Acceptabilă (> 10% din active)
15/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 29,3 K RON | 21,7 K RON | 28,6 K RON | 25,4 K RON | 22,1 K RON | 14,9 K RON | 12,3 K RON | ▼ 17,6% |
| Rezultat net | −1,3 K RON | 8,3 K RON | 13,7 K RON | 8,7 K RON | −5,2 K RON | −7,5 K RON | −4,6 K RON | ▲ 38,4% |
| Total active | −183 RON | 1,3 K RON | 8,7 K RON | 17,4 K RON | 12,1 K RON | 4,7 K RON | 2,7 K RON | ▼ 42,6% |
| Capitaluri proprii | −2,5 K RON | −4,6 K RON | 9,1 K RON | 17,8 K RON | 12,6 K RON | 5,1 K RON | 510 RON | ▼ 90,0% |
| Datorii totale | 2,3 K RON | 5,9 K RON | −328 RON | −393 RON | −454 RON | −428 RON | 2,2 K RON | ▲ 607,2% |
| Lichiditate curentă | 0,35 | 0,38 | – | – | – | – | 0,08 | – |
| Marjă netă (%) | -4,30 | 38,48 | 47,79 | 34,38 | -23,68 | -49,92 | -37,33 | ▲ 25,2% |
| Scor bonitate | 22 | 50 | 75 | 60 | 37 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.