BTM RESOURCES SRL
CUI: 18889063
J2006001377022
SRL
Arad, Municipiul Arad
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18889063
Cod înmatriculare
J2006001377022
EUID
ROONRC.J2006001377022
Data înmatriculării
2006-07-27
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Adresă
România, Arad, Municipiul Arad, Str. NICOLA ALEXICI, 6, 2900
Țară:
România
Județ:
Arad
Localitate:
Municipiul Arad
Sector:
0
Stradă:
Str. NICOLA ALEXICI
Număr:
6
Cod poștal:
2900
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 4.500 RON | 4.887 RON | 5.233 RON | −490 RON | −346 RON | 81.270 RON | 0 RON | 81.270 RON | 80.510 RON | 760 RON | 2.092 RON | 2.958 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 0 RON | 434 RON | 534 RON | −112 RON | −100 RON | 61.172 RON | 0 RON | 61.172 RON | 29.398 RON | 31.774 RON | 2.092 RON | 2.990 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 6.722 RON | 6.950 RON | 3.723 RON | 3.019 RON | 3.227 RON | 48.249 RON | 0 RON | 48.249 RON | 32.417 RON | 15.832 RON | 2.092 RON | 2.937 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 0 RON | 321 RON | 19.805 RON | −19.484 RON | −19.484 RON | 27.538 RON | 0 RON | 27.538 RON | 12.933 RON | 14.605 RON | 2.092 RON | 3.242 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 5.050 RON | 5.340 RON | 11.173 RON | −5.833 RON | −5.833 RON | 25.494 RON | 0 RON | 25.494 RON | 7.100 RON | 18.394 RON | 2.092 RON | 2.966 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 2.000 RON | 2.038 RON | 1.576 RON | 322 RON | 462 RON | 25.484 RON | 0 RON | 25.484 RON | 7.423 RON | 18.061 RON | 2.092 RON | 3.119 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 0 RON | 346 RON | 15.616 RON | −15.270 RON | −15.270 RON | 19.293 RON | 0 RON | 19.293 RON | −7.848 RON | 27.141 RON | 2.092 RON | −1.209 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
Reprezentanți și administratori (1)
RAD DANA VERONICA
administrator
Loc. Arad, Arad, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (9)
- 7112 Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea
- 7120 Activități de testări și analize tehnice
- 7210 Cercetare-dezvoltare în științe naturale și inginerie
- 7220 Cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste
- 7311 Activități ale agențiilor de publicitate
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−7.848 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.71) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2025 (−15.270 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 140.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
0 RON
Rezultat Net 2025
−15,3 K RON
Total Active 2025
19,3 K RON
Scor Bonitate
20/100
D
Risc Extrem — Clasa D
Scor bonitate: 20/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 0 RON | 6,7 K RON | 0 RON | 5,1 K RON | 2,0 K RON | 0 RON |
| Venituri totale | 4,9 K RON | 434 RON | 7,0 K RON | 321 RON | 5,3 K RON | 2,0 K RON | 346 RON |
| Cheltuieli totale | 5,2 K RON | 534 RON | 3,7 K RON | 19,8 K RON | 11,2 K RON | 1,6 K RON | 15,6 K RON |
| Rezultat net | −490 RON | −112 RON | 3,0 K RON | −19,5 K RON | −5,8 K RON | 322 RON | −15,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−7.848 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,63 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,68 | ≥ 0.2 | Bun |
| Solvabilitate | 0,71 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate0 RON (0%)
Active circulante19,3 K RON (100%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri2,1 K RON
Numerar18,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | – |
| Durata încasare (zile) | – |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
–
Marjă netă
–
ROA
-79,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 760 RON | 81,3 K RON | 0,9% |
| 2020 | 31,8 K RON | 61,2 K RON | 51,9% |
| 2021 | 15,8 K RON | 48,2 K RON | 32,8% |
| 2022 | 14,6 K RON | 27,5 K RON | 53,0% |
| 2023 | 18,4 K RON | 25,5 K RON | 72,2% |
| 2024 | 18,1 K RON | 25,5 K RON | 70,9% |
| 2025 | 27,1 K RON | 19,3 K RON | 140,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
20
din 100 puncte
Clasa D — Risc Extrem
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Date insuficiente
5/25
Tendinta — Tendință negativă
5/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 4,5 K RON | 0 RON | 6,7 K RON | 0 RON | 5,1 K RON | 2,0 K RON | 0 RON | – |
| Rezultat net | −490 RON | −112 RON | 3,0 K RON | −19,5 K RON | −5,8 K RON | 322 RON | −15,3 K RON | ▼ 4.842,2% |
| Total active | 81,3 K RON | 61,2 K RON | 48,2 K RON | 27,5 K RON | 25,5 K RON | 25,5 K RON | 19,3 K RON | ▼ 24,3% |
| Capitaluri proprii | 80,5 K RON | 29,4 K RON | 32,4 K RON | 12,9 K RON | 7,1 K RON | 7,4 K RON | −7,8 K RON | ▼ 205,7% |
| Datorii totale | 760 RON | 31,8 K RON | 15,8 K RON | 14,6 K RON | 18,4 K RON | 18,1 K RON | 27,1 K RON | ▲ 50,3% |
| Lichiditate curentă | 106,93 | 1,93 | 3,05 | 1,89 | 1,39 | 1,41 | 0,71 | ▼ 49,6% |
| Marjă netă (%) | -10,89 | – | 44,91 | – | -115,50 | 16,10 | – | – |
| Scor bonitate | 64 | 57 | 95 | 50 | 44 | 75 | 20 | ▼ 73,3% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2026 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 1,0 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2025, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 140.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (20/100, Clasa D) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.