TERALIV SRL
CUI: 19077579
J2006001531248
SRL
Maramureş, Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19077579
Cod înmatriculare
J2006001531248
EUID
ROONRC.J2006001531248
Data înmatriculării
2006-10-05
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
1 angajați
Adresă
România, Maramureş, Sat Vişeu de Jos, Comuna Vişeu de Jos, 1453
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 321.630 RON | 321.660 RON | 193.908 RON | 124.536 RON | 127.752 RON | 362.382 RON | 297.640 RON | 64.742 RON | 269.459 RON | 92.923 RON | 22.631 RON | 17.621 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2020 | 185.264 RON | 185.272 RON | 145.047 RON | 38.608 RON | 40.225 RON | 394.306 RON | 347.992 RON | 46.314 RON | 282.067 RON | 112.239 RON | 30.092 RON | 12.024 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2021 | 182.705 RON | 186.248 RON | 194.179 RON | −8.576 RON | −7.931 RON | 530.491 RON | 389.536 RON | 140.955 RON | 273.491 RON | 211.131 RON | 40.633 RON | 30.209 RON | 45.869 RON | 0 RON | 1 |
| 2022 | 179.955 RON | 270.923 RON | 262.141 RON | 5.526 RON | 8.782 RON | 472.667 RON | 362.154 RON | 110.513 RON | 279.017 RON | 193.650 RON | 31.189 RON | 2.192 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
| 2023 | 201.804 RON | 270.784 RON | 155.688 RON | 112.536 RON | 115.096 RON | 555.338 RON | 504.031 RON | 51.307 RON | 391.553 RON | 163.785 RON | 23.351 RON | 978 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 212.312 RON | 215.300 RON | 184.353 RON | 22.433 RON | 30.947 RON | 606.565 RON | 540.448 RON | 66.117 RON | 413.986 RON | 192.579 RON | 26.248 RON | 10.285 RON | 0 RON | 0 RON | 1 |
Reprezentanți și administratori (1)
TOMOIAGĂ LIVIA
administrator
COROIENI,MARAMUREŞ
Locație pe hartă
Coduri CAEN (50)
- Lucrări de construcții ale clădirilor rezidențiale și nerezidențiale
- Lucrări de construcții ale drumurilor și autostrăzilor
- Construcția de poduri și tuneluri
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru fluide
- Lucrări de construcții ale proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicații
- Construcții hidrotehnice
- Lucrări de construcții ale altor proiecte inginerești n.c.a
- Lucrări de demolare a construcțiilor
- Lucrări de pregătire a terenului
- Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
- Lucrări de instalații electrice
- Lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat
- Lucrări de izolații
- Alte lucrări de instalații pentru construcții
- Lucrări de ipsoserie
- Lucrări de tâmplărie și dulgherie
- Lucrări de pardosire și placare a pereților
- Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri
- Alte lucrări de finisare
- Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
- Alte lucrări speciale de construcții pentru clădiri
- Lucrări speciale de construcții pentru proiecte de geniu civil
- Servicii de intermediere pentru lucrări speciale de construcții
- Activități de zidărie
- Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
- Comerț cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare
- Comerț cu ridicata al echipamentelor și furniturilor de fierărie pentru instalații sanitare și de încălzire
- Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- Comerț cu amănuntul al articolelor de fierărie, al materialelor de construcții, al articolelor din sticlă și a celor pentru vopsit
- Transporturi rutiere de mărfuri
- Servicii de mutare
- Depozitări
- Manipulări
- Activități de servicii logistice pentru transporturi
- Alte activități anexe transporturilor
- Activități de intermediere pentru transportul de marfă
- Facilități de cazare pentru vacanțe și perioade de scurtă durată
- Alte servicii de cazare
- Restaurante
- Activități ale unităților mobile de alimentație
- Baruri și alte activități de servire a băuturilor
- Intermedieri pentru servicii de alimentație și de servire a băuturilor
- închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
- Activități ale agențiilor turistice
- Alte servicii de rezervare și asistență turistică
- Alte activități de curățenie
- Activități de întreținere peisagistică
- Alte activități de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.
- Alte forme de învățământ n.c.a.
- Activități de servicii suport pentru învățământ
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.34) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
Cifra de Afaceri 2024
212,3 K RON
Rezultat Net 2024
22,4 K RON
Total Active 2024
606,6 K RON
Scor Bonitate
73/100
A
Risc Scăzut — Clasa A
Scor bonitate: 73/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,6 K RON | 185,3 K RON | 182,7 K RON | 180,0 K RON | 201,8 K RON | 212,3 K RON |
| Venituri totale | 321,7 K RON | 185,3 K RON | 186,2 K RON | 270,9 K RON | 270,8 K RON | 215,3 K RON |
| Cheltuieli totale | 193,9 K RON | 145,0 K RON | 194,2 K RON | 262,1 K RON | 155,7 K RON | 184,4 K RON |
| Rezultat net | 124,5 K RON | 38,6 K RON | −8,6 K RON | 5,5 K RON | 112,5 K RON | 22,4 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 164,0 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,34 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,21 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,15 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 3,15 | ≥ 1 | Bun |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate540,4 K RON (89.1%)
Active circulante66,1 K RON (10.9%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri26,2 K RON
Creanțe10,3 K RON
Numerar29,6 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 8,09 |
| Durata stocaj (zile) | 45 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 20,64 |
| Durata încasare (zile) | 18 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
14,6%
Marjă netă
10,6%
ROA
3,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 92,9 K RON | 362,4 K RON | 25,6% |
| 2020 | 112,2 K RON | 394,3 K RON | 28,5% |
| 2021 | 211,1 K RON | 530,5 K RON | 39,8% |
| 2022 | 193,7 K RON | 472,7 K RON | 41,0% |
| 2023 | 163,8 K RON | 555,3 K RON | 29,5% |
| 2024 | 192,6 K RON | 606,6 K RON | 31,8% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
73
din 100 puncte
Clasa A — Risc Scăzut
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Excelentă (> 50% din active)
25/25
Profitabilitate — Excelentă (marjă > 10%)
25/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 321,6 K RON | 185,3 K RON | 182,7 K RON | 180,0 K RON | 201,8 K RON | 212,3 K RON | ▲ 5,2% |
| Rezultat net | 124,5 K RON | 38,6 K RON | −8,6 K RON | 5,5 K RON | 112,5 K RON | 22,4 K RON | ▼ 80,1% |
| Total active | 362,4 K RON | 394,3 K RON | 530,5 K RON | 472,7 K RON | 555,3 K RON | 606,6 K RON | ▲ 9,2% |
| Capitaluri proprii | 269,5 K RON | 282,1 K RON | 273,5 K RON | 279,0 K RON | 391,6 K RON | 414,0 K RON | ▲ 5,7% |
| Datorii totale | 92,9 K RON | 112,2 K RON | 211,1 K RON | 193,7 K RON | 163,8 K RON | 192,6 K RON | ▲ 17,6% |
| Lichiditate curentă | 0,70 | 0,41 | 0,67 | 0,57 | 0,31 | 0,34 | ▲ 9,6% |
| Marjă netă (%) | 38,72 | 20,84 | -4,69 | 3,07 | 55,76 | 10,57 | ▼ 81,0% |
| Scor bonitate | 70 | 58 | 47 | 60 | 73 | 73 | ▲ 0,0% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (22,4 K RON).
- •Scorul de bonitate de 73/100 (Clasa A) indică un profil financiar sănătos.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.