MARIO DOX SPEDITION SRL
CUI: 18908963
J2006001546233
SRL
Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18908963
Cod înmatriculare
J2006001546233
EUID
ROONRC.J2006001546233
Data înmatriculării
2006-08-03
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
2 angajați
Adresă
România, Ilfov, Loc. Buftea, Oraş Buftea, FULGER, 40A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.146.775 RON | 1.201.983 RON | 1.131.052 RON | 59.936 RON | 70.931 RON | 529.669 RON | 142.824 RON | 386.845 RON | 352.536 RON | 177.133 RON | 0 RON | 324.325 RON | 0 RON | 0 RON | 10 |
| 2020 | 956.572 RON | 1.069.150 RON | 1.004.662 RON | 54.333 RON | 64.488 RON | 569.165 RON | 78.878 RON | 490.287 RON | 406.869 RON | 162.296 RON | 0 RON | 289.953 RON | 0 RON | 0 RON | 9 |
| 2021 | 1.031.527 RON | 1.092.466 RON | 1.068.362 RON | 13.485 RON | 24.104 RON | 636.490 RON | 346.322 RON | 290.168 RON | 420.354 RON | 216.136 RON | 0 RON | 249.006 RON | 0 RON | 0 RON | 7 |
| 2022 | 1.105.427 RON | 1.112.739 RON | 1.329.344 RON | −227.126 RON | −216.605 RON | 501.829 RON | 241.511 RON | 260.318 RON | 193.228 RON | 308.601 RON | 0 RON | 221.909 RON | 0 RON | 0 RON | 5 |
| 2023 | 1.046.949 RON | 1.141.418 RON | 1.267.969 RON | −136.497 RON | −126.551 RON | 532.080 RON | 198.534 RON | 333.546 RON | 56.731 RON | 475.349 RON | 0 RON | 251.608 RON | 0 RON | 0 RON | 3 |
| 2024 | 693.067 RON | 898.836 RON | 944.920 RON | −64.201 RON | −46.084 RON | 393.059 RON | 98.154 RON | 294.905 RON | −7.469 RON | 400.528 RON | 0 RON | 205.580 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
ŞERBAN MARIAN
administrator
BUCURESTI/ SECTOR 8
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Capitaluri proprii negative (−7.469 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.74) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Pierdere netă înregistrată în 2024 (−64.201 RON)
- •Grad ridicat de îndatorare: 101.9% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
693,1 K RON
Rezultat Net 2024
−64,2 K RON
Total Active 2024
393,1 K RON
Scor Bonitate
32/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 32/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 956,6 K RON | 1,03 M RON | 1,11 M RON | 1,05 M RON | 693,1 K RON |
| Venituri totale | 1,20 M RON | 1,07 M RON | 1,09 M RON | 1,11 M RON | 1,14 M RON | 898,8 K RON |
| Cheltuieli totale | 1,13 M RON | 1,00 M RON | 1,07 M RON | 1,33 M RON | 1,27 M RON | 944,9 K RON |
| Rezultat net | 59,9 K RON | 54,3 K RON | 13,5 K RON | −227,1 K RON | −136,5 K RON | −64,2 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 804,4 K RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2024 (−7.469 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,74 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,74 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,22 | ≥ 0.2 | Acceptabil |
| Solvabilitate | 0,98 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate98,2 K RON (25%)
Active circulante294,9 K RON (75%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Creanțe205,6 K RON
Numerar89,3 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | – |
| Durata stocaj (zile) | – |
| Rotație creanțe (ori/an) | 3,37 |
| Durata încasare (zile) | 108 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
-6,7%
Marjă netă
-9,3%
ROA
-16,3%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 177,1 K RON | 529,7 K RON | 33,4% |
| 2020 | 162,3 K RON | 569,2 K RON | 28,5% |
| 2021 | 216,1 K RON | 636,5 K RON | 34,0% |
| 2022 | 308,6 K RON | 501,8 K RON | 61,5% |
| 2023 | 475,3 K RON | 532,1 K RON | 89,3% |
| 2024 | 400,5 K RON | 393,1 K RON | 101,9% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
32
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Critică (pierdere netă)
2/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,15 M RON | 956,6 K RON | 1,03 M RON | 1,11 M RON | 1,05 M RON | 693,1 K RON | ▼ 33,8% |
| Rezultat net | 59,9 K RON | 54,3 K RON | 13,5 K RON | −227,1 K RON | −136,5 K RON | −64,2 K RON | ▲ 53,0% |
| Total active | 529,7 K RON | 569,2 K RON | 636,5 K RON | 501,8 K RON | 532,1 K RON | 393,1 K RON | ▼ 26,1% |
| Capitaluri proprii | 352,5 K RON | 406,9 K RON | 420,4 K RON | 193,2 K RON | 56,7 K RON | −7,5 K RON | ▼ 113,2% |
| Datorii totale | 177,1 K RON | 162,3 K RON | 216,1 K RON | 308,6 K RON | 475,3 K RON | 400,5 K RON | ▼ 15,7% |
| Lichiditate curentă | 2,18 | 3,02 | 1,34 | 0,84 | 0,70 | 0,74 | ▲ 4,9% |
| Marjă netă (%) | 5,23 | 5,68 | 1,31 | -20,55 | -13,04 | -9,26 | ▲ 29,0% |
| Scor bonitate | 82 | 82 | 67 | 42 | 37 | 32 | ▼ 13,5% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a scăzut față de 2019, reflectând o contracție a activității.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 804,4 K RON.
Riscuri identificate
- •Tendință de scădere a veniturilor operaționale.
- •Compania înregistrează pierdere netă în 2024, ceea ce erodează capitalurile proprii.
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 101.9% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (32/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Reducerea costurilor operaționale și identificarea surselor de venituri suplimentare.
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.