SERGIU OCTAV TRANS SRL
CUI: 19022034
J2006001564031
SRL
Argeş, Comuna Bascov
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
19022034
Cod înmatriculare
J2006001564031
EUID
ROONRC.J2006001564031
Data înmatriculării
2006-09-15
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2024)
15 angajați
Adresă
România, Argeş, Comuna Bascov, PĂIŞEŞTI, DN, 74A
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2.956.134 RON | 2.962.467 RON | 2.867.544 RON | 65.371 RON | 94.923 RON | 1.065.033 RON | 138.596 RON | 926.437 RON | 191.805 RON | 873.228 RON | 4.202 RON | 558.157 RON | 0 RON | 0 RON | 11 |
| 2020 | 2.692.495 RON | 2.697.088 RON | 2.579.208 RON | 94.824 RON | 117.880 RON | 1.064.704 RON | 26.580 RON | 1.038.124 RON | 158.980 RON | 671.124 RON | 36.281 RON | 389.750 RON | 234.600 RON | 0 RON | 10 |
| 2021 | 4.026.131 RON | 4.108.010 RON | 4.018.078 RON | 51.248 RON | 89.932 RON | 735.199 RON | 90.406 RON | 644.793 RON | 51.488 RON | 683.711 RON | 4.821 RON | 553.577 RON | 0 RON | 0 RON | 14 |
| 2022 | 4.651.390 RON | 4.645.783 RON | 4.471.966 RON | 128.292 RON | 173.817 RON | 657.949 RON | 15.104 RON | 642.845 RON | 128.532 RON | 530.017 RON | 12.552 RON | 512.782 RON | 0 RON | 600 RON | 13 |
| 2023 | 4.410.204 RON | 4.413.760 RON | 4.089.959 RON | 290.885 RON | 323.801 RON | 899.415 RON | 228.695 RON | 670.720 RON | 354.125 RON | 627.334 RON | 0 RON | 557.107 RON | 0 RON | 82.044 RON | 13 |
| 2024 | 4.792.231 RON | 4.817.806 RON | 4.728.019 RON | 77.715 RON | 89.787 RON | 943.079 RON | 269.037 RON | 674.042 RON | 431.840 RON | 770.724 RON | 34.835 RON | 514.785 RON | 0 RON | 259.485 RON | 15 |
Reprezentanți și administratori (1)
CHIRU ION
administrator
Loc. Piteşti, Argeş, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (1)
- Transporturi rutiere de mărfuri
Raport Economico-Financiar
2019–20241. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2024
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.87) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 81.7% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2024
4,79 M RON
Rezultat Net 2024
77,7 K RON
Total Active 2024
943,1 K RON
Scor Bonitate
55/100
B
Risc Mediu — Clasa B
Scor bonitate: 55/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 2,69 M RON | 4,03 M RON | 4,65 M RON | 4,41 M RON | 4,79 M RON |
| Venituri totale | 2,96 M RON | 2,70 M RON | 4,11 M RON | 4,65 M RON | 4,41 M RON | 4,82 M RON |
| Cheltuieli totale | 2,87 M RON | 2,58 M RON | 4,02 M RON | 4,47 M RON | 4,09 M RON | 4,73 M RON |
| Rezultat net | 65,4 K RON | 94,8 K RON | 51,2 K RON | 128,3 K RON | 290,9 K RON | 77,7 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2025 (regresie liniară): 5,42 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2024
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,87 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,83 | ≥ 0.8 | Acceptabil |
| Lichiditate imediată | 0,16 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 1,22 | ≥ 1 | Acceptabil |
6. Structura Activelor (2024)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate269,0 K RON (28.5%)
Active circulante674,0 K RON (71.5%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri34,8 K RON
Creanțe514,8 K RON
Numerar124,4 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2024)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 137,57 |
| Durata stocaj (zile) | 3 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 9,31 |
| Durata încasare (zile) | 39 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
1,9%
Marjă netă
1,6%
ROA
8,2%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 873,2 K RON | 1,07 M RON | 82,0% |
| 2020 | 671,1 K RON | 1,06 M RON | 63,0% |
| 2021 | 683,7 K RON | 735,2 K RON | 93,0% |
| 2022 | 530,0 K RON | 657,9 K RON | 80,6% |
| 2023 | 627,3 K RON | 899,4 K RON | 69,8% |
| 2024 | 770,7 K RON | 943,1 K RON | 81,7% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2024
55
din 100 puncte
Clasa B — Risc Mediu
Lichiditate — Slabă (LC ≥ 0.5)
8/25
Capital — Bună (> 30% din active)
20/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință mixtă
12/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 2,96 M RON | 2,69 M RON | 4,03 M RON | 4,65 M RON | 4,41 M RON | 4,79 M RON | ▲ 8,7% |
| Rezultat net | 65,4 K RON | 94,8 K RON | 51,2 K RON | 128,3 K RON | 290,9 K RON | 77,7 K RON | ▼ 73,3% |
| Total active | 1,07 M RON | 1,06 M RON | 735,2 K RON | 657,9 K RON | 899,4 K RON | 943,1 K RON | ▲ 4,9% |
| Capitaluri proprii | 191,8 K RON | 159,0 K RON | 51,5 K RON | 128,5 K RON | 354,1 K RON | 431,8 K RON | ▲ 21,9% |
| Datorii totale | 873,2 K RON | 671,1 K RON | 683,7 K RON | 530,0 K RON | 627,3 K RON | 770,7 K RON | ▲ 22,9% |
| Lichiditate curentă | 1,06 | 1,55 | 0,94 | 1,21 | 1,07 | 0,87 | ▼ 18,2% |
| Marjă netă (%) | 2,21 | 3,52 | 1,27 | 2,76 | 6,60 | 1,62 | ▼ 75,5% |
| Scor bonitate | 57 | 70 | 43 | 70 | 67 | 55 | ▼ 17,9% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri a crescut semnificativ față de 2019, indicând o extindere a activității.
- •Compania a înregistrat profit net în 2024 (77,7 K RON).
- •Scorul de bonitate de 55/100 (Clasa B) indică un risc mediu — monitorizare recomandată.
- •Proiecția liniară pentru 2025 sugerează o posibilă creștere a cifrei de afaceri la 5,42 M RON.
Riscuri identificate
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 81.7% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
Recomandări
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2024.