CASTELLINI TOUR SRL
CUI: 18727304
J2006001715130
SRL
Constanţa, Municipiul Constanţa
Funcțiune
Date generale
CUI (cod unic de înregistrare)
18727304
Cod înmatriculare
J2006001715130
EUID
ROONRC.J2006001715130
Data înmatriculării
2006-06-01
Formă juridică
SRL
Stare
Funcțiune
Ani de activitate
20 ani
Salariați (2025)
2 angajați
Adresă
România, Constanţa, Municipiul Constanţa, BUDAPESTA, 26, C2, II, 15, CAMERA NR.2
Țară:
România
Județ:
Constanţa
Localitate:
Municipiul Constanţa
Stradă:
BUDAPESTA
Număr:
26
Bloc:
C2
Etaj:
II
Apartament:
15
Completare adresă:
CAMERA NR.2
Date de bilanț 2019–2024
| An | Cifra de afaceri | Venituri totale | Cheltuieli totale | Profit / Pierdere net | Profit / Pierdere brut | Active totale | Active imobilizate | Active circulante | Capitaluri | Datorii | Stocuri | Creanțe | Venituri în avans | Cheltuieli în avans | Nr. salariați |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1.179.864 RON | 1.179.864 RON | 1.181.660 RON | −10.357 RON | −1.796 RON | 63.258 RON | 0 RON | 63.258 RON | −295.610 RON | 358.868 RON | 13.605 RON | 45.984 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2020 | 1.072.806 RON | 1.073.079 RON | 1.100.946 RON | −37.791 RON | −27.867 RON | 57.643 RON | 0 RON | 57.643 RON | −333.400 RON | 391.043 RON | 18.964 RON | 37.019 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2021 | 1.257.719 RON | 1.257.719 RON | 1.318.696 RON | −71.575 RON | −60.977 RON | 43.672 RON | 0 RON | 43.672 RON | −404.975 RON | 448.647 RON | 12.065 RON | 31.048 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2022 | 906.338 RON | 906.338 RON | 964.186 RON | −66.912 RON | −57.848 RON | 37.304 RON | 0 RON | 37.304 RON | −471.887 RON | 509.191 RON | 10.308 RON | 25.002 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2023 | 960.582 RON | 960.582 RON | 1.060.024 RON | −109.048 RON | −99.442 RON | 108.400 RON | 0 RON | 108.400 RON | −580.935 RON | 689.335 RON | 57.521 RON | 44.880 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2024 | 1.235.034 RON | 1.235.034 RON | 1.323.564 RON | −91.075 RON | −88.530 RON | 122.969 RON | 31.081 RON | 91.888 RON | −622.010 RON | 744.979 RON | 30.223 RON | 57.166 RON | 0 RON | 0 RON | 0 |
| 2025 | 1.250.486 RON | 1.250.486 RON | 1.243.357 RON | 2.310 RON | 7.129 RON | 132.565 RON | 23.735 RON | 108.830 RON | −619.700 RON | 752.265 RON | 73.351 RON | 19.510 RON | 0 RON | 0 RON | 2 |
Reprezentanți și administratori (1)
IOICA GABRIEL
administrator
Loc. Constanţa, Constanţa, România
Date de contact
Autentificare
Trebuie să fii logat pentru a vedea contactele
Locație pe hartă
Coduri CAEN (14)
- 4711 Comerț cu amănuntul nespecializat, cu vânzare predominantă de produse alimentare, băuturi și tutun
- 4719 Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare
- 4741 Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate
- 4742 Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate
- 4753 Comerț cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor și a altor acoperitoare de podea
- 4754 Comerț cu amănuntul al articolelor și aparatelor electrocasnice
- 4761 Comerț cu amănuntul al cărților
- 4762 Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetărie
- 4764 Comerț cu amănuntul al jocurilor și jucăriilor
- 4765 Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate
- 4775 Comerț cu amănuntul al produselor cosmetice și de parfumerie
- 4776 Comerț cu amănuntul al florilor, plantelor și semințelor; comerț cu amănuntul al animalelor de companie și a hranei pentru acestea
- 4777 Comerț cu amănuntul al ceasurilor și bijuteriilor
- 4778 Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi
Raport Economico-Financiar
2019–20251. Sumar Executiv
Alerte identificate pentru 2025
- •Capitaluri proprii negative (−619.700 RON) — risc de insolvență tehnică
- •Lichiditate curentă sub 1.0 (0.14) — posibilă incapacitate de plată pe termen scurt
- •Grad ridicat de îndatorare: 567.5% din active finanțate din datorii
Cifra de Afaceri 2025
1,25 M RON
Rezultat Net 2025
2,3 K RON
Total Active 2025
132,6 K RON
Scor Bonitate
40/100
C
Risc Ridicat — Clasa C
Scor bonitate: 40/100
2. Analiza Rezultatelor Financiare
Figura 1 — Cifra de Afaceri, Venituri și Cheltuieli
Figura 2 — Rezultat Net (Profit / Pierdere)
| An | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,18 M RON | 1,07 M RON | 1,26 M RON | 906,3 K RON | 960,6 K RON | 1,24 M RON | 1,25 M RON |
| Venituri totale | 1,18 M RON | 1,07 M RON | 1,26 M RON | 906,3 K RON | 960,6 K RON | 1,24 M RON | 1,25 M RON |
| Cheltuieli totale | 1,18 M RON | 1,10 M RON | 1,32 M RON | 964,2 K RON | 1,06 M RON | 1,32 M RON | 1,24 M RON |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −37,8 K RON | −71,6 K RON | −66,9 K RON | −109,0 K RON | −91,1 K RON | 2,3 K RON |
3. Evoluția Veniturilor și Cheltuielilor
Figura 3 — Tendința anuală
Proiecție cifră de afaceri 2026 (regresie liniară): 1,16 M RON
4. Capitaluri Proprii și Datorii
Insolvență tehnică: Capitalurile proprii sunt negative în 2025 (−619.700 RON). Datoriile totale depășesc totalul activelor, ceea ce
semnalează o situație de supraîndatorare cronică.
Figura 4 — Capitaluri vs. Datorii
5. Lichiditate și Solvabilitate
Figura 5 — Indicatori de Lichiditate
Praguri: ■ 1.0 (minim) ■ 2.0 (optim)
Valori 2025
| Indicator | Valoare | Prag | Status |
|---|---|---|---|
| Lichiditate curentă | 0,14 | ≥ 1 | Slab |
| Lichiditate rapidă | 0,05 | ≥ 0.8 | Slab |
| Lichiditate imediată | 0,02 | ≥ 0.2 | Slab |
| Solvabilitate | 0,18 | ≥ 1 | Slab |
6. Structura Activelor (2025)
Figura 6a — Active Imobilizate vs. Circulante
Active imobilizate23,7 K RON (17.9%)
Active circulante108,8 K RON (82.1%)
Figura 6b — Componente Active Circulante
Stocuri73,4 K RON
Creanțe19,5 K RON
Numerar16,0 K RON
7. Indicatori de Activitate
Figura 7 — Stocuri, Creanțe și Numerar
Indicatori rotație (2025)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Rotație stocuri (ori/an) | 17,05 |
| Durata stocaj (zile) | 21 |
| Rotație creanțe (ori/an) | 64,09 |
| Durata încasare (zile) | 6 |
8. Marje de Profitabilitate
Figura 8 — Cheltuieli vs. Cifra de Afaceri
Figura 9 — Marje procentuale (%)
Marjă brută
0,6%
Marjă netă
0,2%
ROA
1,7%
9. Analiza Datoriilor
Figura 10 — Datorii vs. Total Active
| An | Datorii | Total active | Rată îndatorare |
|---|---|---|---|
| 2019 | 358,9 K RON | 63,3 K RON | 567,3% |
| 2020 | 391,0 K RON | 57,6 K RON | 678,4% |
| 2021 | 448,6 K RON | 43,7 K RON | 1.027,3% |
| 2022 | 509,2 K RON | 37,3 K RON | 1.365,0% |
| 2023 | 689,3 K RON | 108,4 K RON | 635,9% |
| 2024 | 745,0 K RON | 123,0 K RON | 605,8% |
| 2025 | 752,3 K RON | 132,6 K RON | 567,5% |
10. Scor de Bonitate și Risc
Figura 11 — Scor bonitate 2025
40
din 100 puncte
Clasa C — Risc Ridicat
Lichiditate — Critică (LC < 0.5)
3/25
Capital — Critică (capitaluri negative)
2/25
Profitabilitate — Acceptabilă (profit pozitiv)
15/25
Tendinta — Tendință majoritar pozitivă
20/25
Figura 12 — Evoluția scorului de bonitate
11. Analiza Tendințelor
| Indicator | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | YoY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cifra de afaceri | 1,18 M RON | 1,07 M RON | 1,26 M RON | 906,3 K RON | 960,6 K RON | 1,24 M RON | 1,25 M RON | ▲ 1,3% |
| Rezultat net | −10,4 K RON | −37,8 K RON | −71,6 K RON | −66,9 K RON | −109,0 K RON | −91,1 K RON | 2,3 K RON | ▲ 102,5% |
| Total active | 63,3 K RON | 57,6 K RON | 43,7 K RON | 37,3 K RON | 108,4 K RON | 123,0 K RON | 132,6 K RON | ▲ 7,8% |
| Capitaluri proprii | −295,6 K RON | −333,4 K RON | −405,0 K RON | −471,9 K RON | −580,9 K RON | −622,0 K RON | −619,7 K RON | ▲ 0,4% |
| Datorii totale | 358,9 K RON | 391,0 K RON | 448,6 K RON | 509,2 K RON | 689,3 K RON | 745,0 K RON | 752,3 K RON | ▲ 1,0% |
| Lichiditate curentă | 0,18 | 0,15 | 0,10 | 0,07 | 0,16 | 0,12 | 0,14 | ▲ 17,4% |
| Marjă netă (%) | -0,88 | -3,52 | -5,69 | -7,38 | -11,35 | -7,37 | 0,18 | ▲ 102,4% |
| Scor bonitate | 19 | 12 | 19 | 19 | 27 | 27 | 40 | ▲ 48,1% |
12. Concluzii, Riscuri și Recomandări
Concluzii
- •Cifra de afaceri s-a menținut relativ stabilă în perioada analizată.
- •Compania a înregistrat profit net în 2025 (2,3 K RON).
Riscuri identificate
- •Capitalurile proprii negative indică o stare de insolvență tehnică — pasivele depășesc activele.
- •Lichiditate curentă sub 1.0 — compania poate întâmpina dificultăți în onorarea obligațiilor pe termen scurt.
- •Grad de îndatorare de 567.5% — vulnerabilitate ridicată la variații de dobânzi și crize de lichiditate.
- •Scor de bonitate scăzut (40/100, Clasa C) — risc financiar semnificativ.
Recomandări
- •Necesară majorare de capital sau restructurare a datoriilor pentru redresare financiară.
- •Consultarea unui administrator judiciar sau specialist în restructurare financiară.
- •Optimizarea managementului capitalului de lucru: reducerea stocurilor, accelerarea încasării creanțelor.
- •Diversificarea surselor de finanțare și reducerea dependenței de capital de împrumut.
Raportul este generat automat pe baza datelor publice din Ministerul Finanțelor. Nu constituie consultanță financiară sau juridică. Datele se referă la exercițiile financiare 2019–2025.